资金管理

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　　电力施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律，进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金(施工项目经理部收入)，资金使用(支出)、资金核算与分析等一系列资金管理工作。

　　一、电力工程资金管理理现状和存在的问题

　　1、缺乏完菅的项目资金管建制度

　　2、应收账款过大，清欠力度不够

　　3、资金预缚管理统制偏差过大

　　4、缺乏必要的监管机制，容易滋生腐败

　　5、监管力度不到位

　　6、预算编制与执行相脱节，预算约束力弱化

　　7、配套资金不到位，项日述设不能如期完成

　　8、擅自调整项目或改变资金用途，挤占、挪用项日资金现象时有发生

　　二、泛普电力工程施工项目系统的资金管理要点

　　1、电力项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。

　　2、保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。

　　3、节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。

　　4、防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。

　　5、企业财务部门统一管理资金。为保证项目资金使用的独立性，承包人应在财务部门设立项目专用账号，所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作.资金进人财务部门后，按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理.

　　6、项目资金计划的编制、审批。项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施.

　　7、项目资金的计收。项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收.资金计收应符合下列要求：

　　8、新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。

　　9、根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”，在规定日期内报监理工程师审批、结算。如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息.

　　10、根据电力工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。

　　三、泛普软件电力工程管理系统中的资金管理单据及列表

　　1、工程资金申报

　　资金申请报告出现的场合一般都是电力企业在新项目建立之初，在缺乏资金的情况下企业财务部门进行资金申请时递交申请。通过资金申请来为自己赢得资金上的支持，使企业得到更好的发展。

　　2、外委工程款处理

　　3、班组提成支付申请

　　4、工程管理费支付申请

　　5、设备/材料费支付申请

　　6、各款项支付处理

　　7、各款项收取处理