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单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006252 永赢消费主题A 基金吧 档案 1.6217 1.6217 1.5860 1.5860 0.0357 2.25% 开放申购 0.15% 购买
2 006253 永赢消费主题C 基金吧 档案 1.5997 1.5997 1.5645 1.5645 0.0352 2.25% 开放申购 0.00% 购买
3 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 0.8466 0.8466 0.8297 0.8297 0.0169 2.04% 开放申购 1.50% 购买
4 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 0.8373 0.8373 0.8206 0.8206 0.0167 2.04% 开放申购 0.00% 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 0.9411 0.9411 0.9224 0.9224 0.0187 2.03% 限大额 0.00% 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 0.9831 0.9831 0.9636 0.9636 0.0195 2.02% 限大额 0.10% 购买
7 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 0.9491 0.9491 0.9303 0.9303 0.0188 2.02% 开放申购 0.10% 购买
8 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 0.9311 0.9311 0.9127 0.9127 0.0184 2.02% 开放申购 0.00% 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6806 0.6806 0.6676 0.6676 0.0130 1.95% 限大额 0.12% 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6736 0.6736 0.6607 0.6607 0.0129 1.95% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010409 富国消费精选30股票A 基金吧 档案 0.8365 0.8365 0.8234 0.8234 0.0131 1.59% 开放申购 0.15% 购买
2 001162 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2640 1.2640 0.0200 1.58% 开放申购 0.15% 购买
3 021605 富国消费精选30股票C 基金吧 档案 0.8335 0.8335 0.8206 0.8206 0.0129 1.57% 开放申购 0.00% 购买
4 009852 银华品质消费股票 基金吧 档案 0.6779 0.6779 0.6677 0.6677 0.0102 1.53% 开放申购 0.15% 购买
5 001638 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 1.4010 1.4010 1.3800 1.3800 0.0210 1.52% 开放申购 0.15% 购买
6 010128 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 0.9626 0.9626 0.9485 0.9485 0.0141 1.49% 开放申购 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 0.8082 0.8082 0.7963 0.7963 0.0119 1.49% 开放申购 0.15% 购买
8 011221 南方匠心优选股票C 基金吧 档案 0.7893 0.7893 0.7777 0.7777 0.0116 1.49% 开放申购 0.00% 购买
9 010129 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 0.9421 0.9421 0.9284 0.9284 0.0137 1.48% 开放申购 0.00% 购买
10 011384 南方远见回报股票A 基金吧 档案 0.9976 0.9976 0.9838 0.9838 0.0138 1.40% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006252 永赢消费主题A 基金吧 档案 1.6217 1.6217 1.5860 1.5860 0.0357 2.25% 开放申购 0.15% 购买
2 006253 永赢消费主题C 基金吧 档案 1.5997 1.5997 1.5645 1.5645 0.0352 2.25% 开放申购 0.00% 购买
3 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 0.8466 0.8466 0.8297 0.8297 0.0169 2.04% 开放申购 1.50% 购买
4 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 0.8373 0.8373 0.8206 0.8206 0.0167 2.04% 开放申购 0.00% 购买
5 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 基金吧 档案 0.9939 1.0918 0.9763 1.0742 0.0176 1.80% 暂停申购 1.50% 购买
6 070019 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 2.0380 2.6390 2.0030 2.6040 0.0350 1.75% 限大额 0.15% 购买
7 016169 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 限大额 0.00% 购买
8 590002 中邮核心成长混合 基金吧 档案 0.5206 0.5206 0.5119 0.5119 0.0087 1.70% 开放申购 0.15% 购买
9 011518 嘉实价值臻选混合 基金吧 档案 0.8445 0.8445 0.8305 0.8305 0.0140 1.69% 限大额 0.15% 购买
10 010274 嘉实价值长青混合C 基金吧 档案 0.8411 0.8411 0.8278 0.8278 0.0133 1.61% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519676 银河强化债券 基金吧 档案 1.0690 1.8100 1.0540 1.7950 0.0150 1.42% 开放申购 0.08% 购买
2 002716 博时裕通定开债A 基金吧 档案 1.0697 1.3125 1.0576 1.3004 0.0121 1.14% 暂停申购 0.80% 购买
3 002812 博时裕通定开债C 基金吧 档案 1.0608 1.3184 1.0489 1.3065 0.0119 1.13% 开放申购 0.00% 购买
4 021628 嘉实稳华纯债债券E 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0083 1.0083 0.0069 0.68% 开放申购 0.00% 购买
5 005212 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 1.1926 1.3296 1.1859 1.3229 0.0067 0.56% 开放申购 0.08% 购买
6 022753 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 1.1925 1.1925 1.1859 1.1859 0.0066 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 1.1241 1.1441 1.1184 1.1384 0.0057 0.51% 暂停申购 0.05% 购买
8 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 1.1206 1.1406 1.1149 1.1349 0.0057 0.51% 暂停申购 0.00% 购买
9 002972 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.47% 开放申购 0.00% 购买
10 006625 汇安嘉鑫纯债债券 基金吧 档案 1.0438 1.3898 1.0389 1.3849 0.0049 0.47% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.4300 0.4300 0.4212 0.4212 0.0088 2.09% 场内交易 -- 购买
2 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 0.9411 0.9411 0.9224 0.9224 0.0187 2.03% 限大额 0.00% 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 0.9831 0.9831 0.9636 0.9636 0.0195 2.02% 限大额 0.10% 购买
4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 0.9491 0.9491 0.9303 0.9303 0.0188 2.02% 开放申购 0.10% 购买
5 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 基金吧 档案 0.9311 0.9311 0.9127 0.9127 0.0184 2.02% 开放申购 0.00% 购买
6 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8790 0.8790 0.8618 0.8618 0.0172 2.00% 场内交易 -- 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6806 0.6806 0.6676 0.6676 0.0130 1.95% 限大额 0.12% 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6736 0.6736 0.6607 0.6607 0.0129 1.95% 限大额 0.00% 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 1.2678 1.2678 1.2443 1.2443 0.0235 1.89% 开放申购 0.00% 购买
10 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 1.2704 1.2704 1.2469 1.2469 0.0235 1.88% 开放申购 0.05% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7868 6.5768 4.7503 6.5403 0.0365 0.77% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3583 1.3583 1.3500 1.3500 0.0083 0.61% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3262 1.3262 1.3182 1.3182 0.0080 0.61% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6714 1.6714 1.6728 1.6728 -0.0014 -0.08% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6663 1.6663 1.6678 1.6678 -0.0015 -0.09% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1610 5.1610 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3920 4.3920 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0900 4.0900 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0634 4.5024 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.0477 4.0477 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-01-27
单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6821 0.6821 0.6816 0.6816 0.0005 0.07% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6738 0.6738 0.6733 0.6733 0.0005 0.07% 开放申购 0.00% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7798 0.7798 0.7842 0.7842 -0.0044 -0.56% 开放申购 0.00% 购买
4 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7886 0.7886 0.7931 0.7931 -0.0045 -0.57% 开放申购 0.12% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7279 0.7279 0.7324 0.7324 -0.0045 -0.61% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7189 0.7189 0.7233 0.7233 -0.0044 -0.61% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7714 0.7714 0.7779 0.7779 -0.0065 -0.84% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7616 0.7616 0.7681 0.7681 -0.0065 -0.85% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8197 0.8197 0.8351 0.8351 -0.0154 -1.84% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8113 0.8113 0.8266 0.8266 -0.0153 -1.85% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.8081 2.0010 2.20% 94.63% 95.06% 99.85% -- 0.21% 100.15% 0.00% 购买
3 020533 湘财鑫睿债券C 1.6437 1.9110 0.18% 0.46% 91.08% -- -- 0.01% 91.10% 0.00% 购买
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6703 1.6703 69.26% 122.20% 88.67% -- -- 32.06% 67.03% 0.15% 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6592 1.6592 69.10% 121.73% 87.93% -- -- 32.02% 65.92% 0.00% 购买
6 017102 大摩数字经济混合A 1.4075 1.4075 7.97% 35.57% 85.25% -- -- 2.36% 40.75% 0.15% 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 1.3916 1.3916 7.81% 35.16% 84.15% -- -- 2.32% 39.16% 0.00% 购买
8 008728 同泰恒利纯债A 1.2206 2.3776 2.23% 2.43% 79.76% 131.52% 135.85% 0.18% 149.93% 0.08% 购买
9 008729 同泰恒利纯债C 1.2604 2.3914 2.17% 2.32% 79.38% 134.17% 138.10% 0.16% 151.28% 0.00% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3644 1.3644 30.95% 90.61% 74.77% 25.55% -- 4.55% 36.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3644 1.3644 30.95% 90.61% 74.77% 25.55% -- 4.55% 36.44% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3571 1.3571 30.91% 90.42% 74.41% 25.06% -- 4.54% 35.71% 0.00% 购买
3 001048 富国新兴产业股票A 2.3970 2.3970 16.59% 50.38% 66.23% 30.48% 33.02% 7.54% 139.70% 0.15% 购买
4 015686 富国新兴产业股票C 2.3610 2.3610 16.36% 49.90% 65.34% 28.95% -- 7.51% 34.07% 0.00% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 1.6980 2.2510 6.19% 34.66% 64.22% 19.57% 19.72% 8.99% 152.64% 0.15% 购买
6 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.3417 1.3417 10.07% 28.44% 56.74% -- -- 4.14% 34.17% 0.10% 购买
7 519606 国泰金鑫股票A 2.0618 2.2384 9.51% 39.09% 56.71% 17.11% -6.75% 5.66% 106.18% 0.15% 购买
8 017746 建信电子行业股票A 1.2327 1.2327 19.09% 59.22% 56.31% -- -- 5.44% 23.27% 0.15% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.3316 1.3316 9.96% 28.17% 56.13% -- -- 4.10% 33.16% 0.00% 购买
10 017747 建信电子行业股票C 1.2237 1.2237 18.97% 58.88% 55.67% -- -- 5.40% 22.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.6703 1.6703 69.26% 122.20% 88.67% -- -- 32.06% 67.03% 0.15% 购买
3 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.6592 1.6592 69.10% 121.73% 87.93% -- -- 32.02% 65.92% 0.00% 购买
4 017102 大摩数字经济混合A 1.4075 1.4075 7.97% 35.57% 85.25% -- -- 2.36% 40.75% 0.15% 购买
5 017103 大摩数字经济混合C 1.3916 1.3916 7.81% 35.16% 84.15% -- -- 2.32% 39.16% 0.00% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3231 1.3231 58.99% 99.41% 74.60% -- -- 33.35% 32.31% 0.15% 购买
7 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1570 1.1570 31.63% 86.31% 73.98% -2.53% -11.81% 12.44% 15.70% 0.15% 购买
8 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1480 1.1480 31.50% 86.06% 73.68% -2.79% -12.17% 12.44% 14.34% 0.00% 购买
9 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3094 1.3094 58.75% 98.82% 73.57% -- -- 33.29% 30.94% 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 0.8007 0.8007 13.05% 48.33% 73.42% -13.84% -- 10.23% -19.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.8081 2.0010 2.20% 94.63% 95.06% 99.85% -- 0.21% 100.15% 0.00% 购买
2 020533 湘财鑫睿债券C 1.6437 1.9110 0.18% 0.46% 91.08% -- -- 0.01% 91.10% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.2206 2.3776 2.23% 2.43% 79.76% 131.52% 135.85% 0.18% 149.93% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.2604 2.3914 2.17% 2.32% 79.38% 134.17% 138.10% 0.16% 151.28% 0.00% 购买
5 020532 湘财鑫睿债券A 1.3556 1.5760 0.20% 0.51% 57.57% -- -- 0.02% 57.60% 0.08% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.1634 1.4854 1.16% 1.26% 49.85% -- -- -0.19% 48.74% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.2150 1.4750 1.29% 1.64% 49.01% -- -- -0.21% 47.66% 0.08% 购买
8 020079 金信民富债券C 1.0433 1.3992 2.37% 2.51% 45.39% -- -- 0.08% 40.39% 0.00% 购买
9 020078 金信民富债券A 1.0294 1.3789 2.47% 2.86% 43.88% -- -- 0.11% 39.02% 0.06% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4352 1.4892 1.96% 35.40% 38.73% 42.65% 44.74% 0.03% 51.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0479 1.0479 3.11% 43.43% 62.44% 6.39% -- 2.70% 4.79% -- 购买
2 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9553 0.9553 7.02% 38.93% 56.71% 16.10% -2.04% 2.90% -4.47% -- 购买
3 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4256 1.4256 2.37% 47.76% 54.65% 25.98% -- -2.65% 42.90% -- 购买
4 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3904 1.3904 2.25% 47.40% 54.35% 25.31% -- -2.61% 39.04% -- 购买
5 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2620 1.2620 3.67% 44.71% 53.16% -- -- -1.21% 26.20% -- 购买
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8641 0.8641 2.04% 33.37% 52.61% -5.86% -- 1.42% -13.59% -- 购买
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7045 0.7045 2.15% 33.28% 52.49% -5.33% -12.91% 1.50% -29.55% -- 购买
8 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8815 0.8815 1.02% 39.43% 51.83% 2.48% -11.74% 2.95% -11.85% -- 购买
9 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 1.1630 1.1630 3.49% 40.88% 51.75% -- -- -0.89% 16.30% 0.12% 购买
10 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.9001 0.9001 2.25% 39.40% 51.20% 1.79% -9.99% 3.01% -9.99% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 8.40% 40.48% 68.49% 21.41% 24.06% 2.58% 4.36% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 8.07% 38.38% 64.99% 17.43% 18.56% 2.49% -0.81% 0.00% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A -- -- 4.53% 25.03% 50.31% -- -- 0.71% 35.44% 0.12% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C -- -- 4.38% 24.53% 49.46% -- -- 0.68% 34.47% 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3583 1.3583 9.15% 39.37% 48.00% 14.93% -- -4.43% 35.83% 0.18% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 9.12% 34.16% 46.21% 30.90% 28.89% 3.71% 17.48% 0.15% 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3262 1.3262 8.92% 38.36% 46.11% 12.42% -- -4.49% 32.62% 0.00% 购买
8 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 17.63% 31.68% 45.54% -- -- 3.57% 41.60% 0.15% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 8.96% 33.74% 45.33% 29.33% 26.58% 3.67% 15.04% 0.00% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C -- -- 17.51% 31.42% 44.97% -- -- 3.55% 40.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 3.88% 28.08% 30.55% -- -- 0.00% 13.08% 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 1.74% 23.25% 21.85% -12.46% -- 1.51% -19.15% 0.10% 购买
3 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 1.64% 22.99% 21.37% -13.16% -- 1.48% -20.02% 0.00% 购买
4 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- -1.42% 18.40% 20.77% -- -- -0.91% 11.70% 0.00% 购买
5 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 1.93% 16.06% 20.65% -- -- 1.36% 10.07% 0.12% 购买
6 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C -- -- 1.82% 15.84% 20.18% -- -- 1.33% 9.39% 0.00% 购买
7 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- -1.56% 18.09% 20.16% 0.43% -- -0.94% 2.04% 0.15% 购买
8 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- -3.66% 18.12% 19.73% -14.85% -18.55% -2.28% -20.21% 0.12% 购买
9 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A -- -- 2.35% 16.66% 19.22% -10.59% -- 1.49% -5.11% 0.12% 购买
10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- -3.77% 18.73% 18.82% -16.90% -20.82% -1.91% -21.90% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-01-27
万份收益|7日年化		 2025-01-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003539 安信现金增利货币B 基金吧 档案 1.1956 2.0590 0.4908 1.6440 2016-10-17 任凭等 0.00% 购买
2 000750 安信现金增利货币A 基金吧 档案 1.1429 1.8670 0.4337 1.4520 2014-11-24 任凭等 0.00% 购买
3 002733 上银慧盈利货币B 基金吧 档案 0.8605 2.1030 0.5065 2.0840 2016-05-17 楼昕宇等 0.00% 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8110 1.9090 0.4363 1.6440 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
5 007866 创金合信货币C 基金吧 档案 0.7677 2.1710 0.6002 2.0340 2019-08-19 郑振源等 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 0.7677 2.1700 0.6001 2.0220 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.7656 1.7400 0.3905 1.4750 2017-02-17 林悦等 0.00% 购买
8 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.7565 1.8690 0.3762 1.6480 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
9 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.7451 1.8760 0.5139 1.6570 2009-12-23 孙丽娜等 0.00% 购买
10 004198 华富天益货币A 基金吧 档案 0.7364 1.6560 0.2873 1.6300 2017-01-25 潘璐 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-01-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-27
单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-01-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-01-27
单位净值|累计净值		 2025-01-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.4300 0.4300 0.4212 0.4212 0.0088 2.09%
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.8790 0.8790 0.8618 0.8618 0.0172 2.00%
3 513040 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 1.1402 1.1402 1.1197 1.1197 0.0205 1.83%
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 0.7045 0.7045 0.6919 0.6919 0.0126 1.82%
5 159568 博时港股通互联网ETF 基金吧 1.3866 1.3866 1.3620 1.3620 0.0246 1.81%
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 0.8641 0.8641 0.8487 0.8487 0.0154 1.81%
7 159301 华夏中证全指公用事业ETF 基金吧 0.8953 0.8953 0.8813 0.8813 0.0140 1.59%
8 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 基金吧 1.3562 1.6225 1.3353 1.6016 0.0209 1.57%
9 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 基金吧 0.9526 0.9526 0.9379 0.9379 0.0147 1.57%
10 560620 万家中证全指公用事业ETF 基金吧 0.8876 0.8876 0.8739 0.8739 0.0137 1.57%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-01-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3644 01-27 -2.25% 1.61% 3.26% 30.95% 90.61% 74.77% -- 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3571 01-27 -2.25% 1.61% 3.25% 30.91% 90.42% 74.41% -- 0.00% 购买
3 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3970 01-27 -2.48% 2.39% 4.58% 16.59% 50.38% 66.23% 33.02% 0.15% 购买
4 015686 富国新兴产业股票C 股票型 2.3610 01-27 -2.52% 2.39% 4.47% 16.36% 49.90% 65.34% -- 0.00% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 1.6980 01-27 -4.66% 0.53% 4.56% 6.19% 34.66% 64.22% 19.72% 0.15% 购买
6 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 股票型 1.3417 01-27 -2.78% 1.44% 0.45% 10.07% 28.44% 56.74% -- 0.10% 购买
7 519606 国泰金鑫股票A 股票型 2.0618 01-27 -2.45% 3.15% 1.49% 9.51% 39.09% 56.71% -6.75% 0.15% 购买
8 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.2327 01-27 -2.15% 0.87% 2.08% 19.09% 59.22% 56.31% -- 0.15% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 股票型 1.3316 01-27 -2.78% 1.42% 0.41% 9.96% 28.17% 56.13% -- 0.00% 购买
10 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.2237 01-27 -2.16% 0.85% 2.03% 18.97% 58.88% 55.67% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.6703 01-27 -3.52% 7.37% 25.77% 69.26% 122.20% 88.67% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.6592 01-27 -3.53% 7.36% 25.72% 69.10% 121.73% 87.93% -- 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.4075 01-27 -5.05% -0.66% -1.52% 7.97% 35.57% 85.25% -- 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.3916 01-27 -5.06% -0.67% -1.57% 7.81% 35.16% 84.15% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3231 01-27 -4.29% 5.56% 25.39% 58.99% 99.41% 74.60% -- 0.15% 购买
6 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.1570 01-27 -2.77% 8.03% 8.13% 31.63% 86.31% 73.98% -11.81% 0.15% 购买
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.1480 01-27 -2.88% 8.00% 8.10% 31.50% 86.06% 73.68% -12.17% 0.00% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3094 01-27 -4.30% 5.55% 25.33% 58.75% 98.82% 73.57% -- 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 0.8007 01-27 -6.19% -0.94% 3.20% 13.05% 48.33% 73.42% -- 0.15% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7232 01-27 -7.20% -1.59% -2.46% 11.53% 64.02% 72.49% 25.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.8081 01-27 0.17% 0.22% 0.24% 2.20% 94.63% 95.06% -- 0.00% 购买
2 020533 湘财鑫睿债券C 债券型-混合二级 1.6437 01-27 0.06% 0.06% 0.01% 0.18% 0.46% 91.08% -- 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.2206 01-27 0.21% 0.14% 0.20% 2.23% 2.43% 79.76% 135.85% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.2604 01-27 0.20% 0.13% 0.18% 2.17% 2.32% 79.38% 138.10% 0.00% 购买
5 020532 湘财鑫睿债券A 债券型-混合二级 1.3556 01-27 0.06% 0.06% 0.01% 0.20% 0.51% 57.57% -- 0.08% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.1634 01-27 0.08% 0.03% -0.23% 1.16% 1.26% 49.85% -- 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.2150 01-27 0.07% 0.02% -0.24% 1.29% 1.64% 49.01% -- 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4352 01-27 0.19% 0.22% 0.08% 1.96% 35.40% 38.73% 44.74% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4843 01-27 -0.53% -0.07% 0.90% 8.26% 24.55% 26.15% 11.08% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4409 01-27 -0.52% -0.08% 0.88% 8.14% 24.29% 25.65% 9.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 指数型-股票 1.1630 01-27 -0.68% 0.66% -2.72% 3.49% 40.88% 51.75% -- 0.12% 购买
2 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.2219 01-27 -2.98% -1.82% -6.53% 2.82% 43.63% 49.93% -- 0.10% 购买
3 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 指数型-股票 1.0708 01-27 0.79% 1.85% -0.08% 3.04% 39.21% 49.78% -- 0.10% 购买
4 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 指数型-股票 1.0644 01-27 0.80% 1.86% -0.10% 2.98% 39.19% 49.58% -- 0.00% 购买
5 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.2154 01-27 -2.98% -1.83% -6.55% 2.75% 43.46% 49.55% -- 0.00% 购买
6 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 0.7895 01-27 -2.72% -2.16% -4.90% 2.96% 36.54% 49.50% -8.21% 0.12% 购买
7 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.3321 01-27 -2.94% -1.82% -6.60% 2.11% 42.64% 49.02% -- 0.05% 购买
8 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 指数型-股票 1.1387 01-27 -0.68% 0.66% -2.75% 3.39% 38.58% 48.97% -- 0.00% 购买
9 014419 西部利得CES芯片指数增强C 指数型-股票 0.7798 01-27 -2.73% -2.16% -4.94% 2.86% 36.28% 48.90% -9.30% 0.00% 购买
10 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.3266 01-27 -2.95% -1.83% -6.62% 2.05% 42.49% 48.72% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0436 01-24 2.8700% 6.02% 4.04% 8.40% 40.48% 68.49% 24.06% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9919 01-24 2.8500% 5.99% 3.92% 8.07% 38.38% 64.99% 18.56% 0.00% 购买
3 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3544 01-24 2.5100% 3.52% 2.55% 4.53% 25.03% 50.31% -- 0.12% 购买
4 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3447 01-24 2.5100% 3.51% 2.50% 4.38% 24.53% 49.46% -- 0.00% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3583 01-27 0.6100% 0.45% -4.39% 9.15% 39.37% 48.00% -- 0.18% 购买
6 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1748 01-24 1.2100% 3.22% 3.60% 9.12% 34.16% 46.21% 28.89% 0.15% 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.3262 01-27 0.6100% 0.43% -4.45% 8.92% 38.36% 46.11% -- 0.00% 购买
8 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4160 01-24 0.8000% -0.32% -0.64% 17.63% 31.68% 45.54% -- 0.15% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.1504 01-24 1.2100% 3.21% 3.54% 8.96% 33.74% 45.33% 26.58% 0.00% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4075 01-24 0.8000% -0.33% -0.68% 17.51% 31.42% 44.97% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1308 01-23 -0.33% 1.28% -1.02% 3.88% 28.08% 30.55% -- 0.12% 购买
2 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8085 01-23 -0.66% 1.23% -1.29% 1.74% 23.25% 21.85% -- 0.10% 购买
3 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.7998 01-23 -0.66% 1.21% -1.33% 1.64% 22.99% 21.37% -- 0.00% 购买
4 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0269 01-23 -0.25% 0.53% -1.74% -1.42% 18.40% 20.77% -- 0.00% 购买
5 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0204 01-23 -0.26% 0.50% -1.79% -1.56% 18.09% 20.16% -- 0.15% 购买
6 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7979 01-23 -0.37% 0.67% -2.90% -3.66% 18.12% 19.73% -18.55% 0.12% 购买
7 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.9489 01-24 1.62% 1.67% 0.60% 2.35% 16.66% 19.22% -- 0.12% 购买
8 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.7810 01-23 -0.38% 0.70% -2.67% -3.77% 18.73% 18.82% -20.82% 0.12% 购买
9 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7777 01-23 -0.37% 0.66% -2.96% -3.86% 17.66% 18.79% -20.49% 0.00% 购买
10 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.0429 01-23 0.02% 0.12% -0.88% 0.28% 13.42% 18.78% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
019457平安先进制造主题股票发起A1.2940 01-2716.15%33.95%67.21%54.69%--22.36%29.40%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.2844 01-2716.09%33.75%66.70%53.78%--22.31%28.44%0.00%查看详情
015641银华数字经济股票发起式A1.3644 01-273.26%30.95%90.61%74.77%--4.55%36.44%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.3571 01-273.25%30.91%90.42%74.41%--4.54%35.71%0.00%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.1499 01-277.83%22.88%52.08%44.15%--10.59%14.99%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.1431 01-277.81%22.77%51.81%43.61%--10.56%14.31%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.8771 01-270.32%21.20%54.75%44.15%-15.12%5.32%145.86%0.15%查看详情
671030西部利得事件驱动股票2.4727 01-270.96%19.15%39.20%54.56%5.63%4.43%147.27%0.15%查看详情
017746建信电子行业股票A1.2327 01-272.08%19.09%59.22%56.31%--5.44%23.27%0.15%查看详情
017747建信电子行业股票C1.2237 01-272.03%18.97%58.88%55.67%--5.40%22.37%0.00%查看详情
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    同泰泰享中短债E

    3.05%

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    兴银现金添利C

    1.5520%

    七日年化

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    国家政策支持

    华润元大量化优选混合A

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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C94.64%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A177.40%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A410.15%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币100.23%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币98.34%0.00%购买
鹏华丰禄债券55.10%0.08%购买
易方达消费行业股票246.50%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)48.17%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C4.21%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A51.14%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-25.55%0.00%购买
易方达消费行业股票246.50%0.15%购买
易方达上证50增强A485.49%0.15%购买
工银前沿医疗股票A159.40%0.15%购买
天弘创业板ETF联接C-17.28%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A207.75%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢先进制造智选混合发起C65.92%0.00%购买
银河创新成长混合A528.28%0.15%购买
大摩数字经济混合C39.16%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A134.19%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C114.37%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)498.21%0.12%购买
诺安成长混合105.13%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,413.68%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A35.67%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.23%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.78%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E25.65%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券27.37%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.21%0.06%购买
长盛盛裕纯债D14.47%0.06%购买
博时裕乾纯债债券C38.66%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
上银慧盈利货币B2.0680%0.00%购买
南方天天利货币B2.0060%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9350%0.00%购买
工银安盈货币C1.8170%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7530%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6140%0.00%购买
金信民发货币B1.5450%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.4780%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
021744兴华兴盛纯债C兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021736兴华兴盛纯债A兴华基金债券型-长债24/11/29～25/02/28吕智卓
021857东方红远见精选混合A东方红资产管理混合型-偏股24/12/12～25/03/11周杨
588770摩根上证科创板新一代信息技术E...摩根资产管理指数型-股票24/12/12～25/03/11毛时超
021858东方红远见精选混合C东方红资产管理混合型-偏股24/12/12～25/03/11周杨
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰恒利纯债A★★★★★79.76%
2同泰恒利纯债C★★★★★79.38%
3景顺长城稳健回报混★★★★★69.45%
4工银新兴制造混合A★★★★★69.20%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1德邦鑫星价值灵活配★★★★★72.49%
2景顺长城稳健回报混★★★★★69.45%
3工银新兴制造混合A★★★★★69.20%
4东吴新趋势价值线混★★★★★67.92%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1东吴新趋势价值线混★★★★★67.92%
2信澳新能源精选混合★★★★★62.58%
3宏利高研发6个月持★★★★★61.41%
4招商优势企业混合A★★★★★61.36%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★69.45%
2工银新兴制造混合A★★★★★69.20%
3景顺长城稳健回报混★★★★★69.08%
4东吴嘉禾优势精选混★★★★★68.73%
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序号简称近3月近6月近1年
1银华数字经济股票30.95%90.61%74.77%
2银华数字经济股票30.91%90.42%74.41%
3富国新兴产业股票16.59%50.38%66.23%
4富国新兴产业股票16.36%49.90%65.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E2.20%94.63%95.06%
2湘财鑫睿债券C0.18%0.46%91.08%
3同泰恒利纯债A2.23%2.43%79.76%
4同泰恒利纯债C2.17%2.32%79.38%
点击查看全部基金排行>截至2025-01-27
序号简称近3月近6月近1年
1永赢先进制造智选69.26%122.20%88.67%
2永赢先进制造智选69.10%121.73%87.93%
3大摩数字经济混合7.97%35.57%85.25%
4大摩数字经济混合7.81%35.16%84.15%
点击查看全部基金排行>截至2025-01-27
序号简称近3月近6月近1年
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