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英大智享债券C(010175

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单位净值 (2024-11-22): 1.1528-0.77%; 近1月：-0.12%; 近1年：8.19%

累计净值: 1.1528; 近3月：5.89%; 近3年：9.67%

: 近6月：0.08%; 成立来：15.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：易祺坤等
成立日：2020-12-23	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银行	2.88%	-2.41%	股吧
景旺电子	2.65%	-4.46%	股吧
华帝股份	2.11%	-3.81%	股吧
东阿阿胶	1.98%	-2.83%	股吧
周大生	1.40%	-3.16%	股吧
兆易创新	1.35%	-4.46%	股吧
莱特光电	1.27%	-4.35%	股吧
三七互娱	1.18%	-2.90%	股吧
杭氧股份	1.12%	0.36%	股吧
艾华集团	1.05%	-3.75%	股吧

前十持仓占比合计：16.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22云能 8.20% --
23华发 8.08% --
24广发D9 7.82% --
浙22转债 7.21% --
21华侨 7.05% --
前五持仓占比合计：38.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22云能	8.20%	--
23华发	8.08%	--
24广发D9	7.82%	--
浙22转债	7.21%	--
21华侨	7.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1528	1.1528	-0.77%
11-21	1.1618	1.1618	0.03%
11-20	1.1615	1.1615	0.18%
11-19	1.1594	1.1594	0.43%
11-18	1.1544	1.1544	-0.47%
11-15	1.1599	1.1599	-0.51%
11-14	1.1659	1.1659	-0.77%
11-13	1.1750	1.1750	-0.16%
11-12	1.1769	1.1769	-0.24%
11-11	1.1797	1.1797	0.56%
11-08	1.1731	1.1731	0.11%

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英大智享债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-0.12%	5.89%	0.08%	5.21%	8.19%	18.43%	9.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1159 \| 1267	693 \| 1251	250 \| 1221	844 \| 1176	221 \| 1094	47 \| 1077	9 \| 897	56 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.93%	1.03%	2.30%	1.87%	-1.95%	2.06%	5.38%	2.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 1251	534 \| 1208	104 \| 1173	19 \| 1121	829 \| 1075	21 \| 1035	48 \| 995	4 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.42%	-3.82%	6.32%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 1121	389 \| 955	304 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.58%
2023-12-31 7.59%
2023-06-30 10.85%
2022-12-31 4.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.58%
2023-12-31	7.59%
2023-06-30	10.85%
2022-12-31	4.43%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-23~至今易祺坤张大铮 3年又337天 15.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-23~至今	易祺坤张大铮	3年又337天	15.27%

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