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国金惠安利率债A(008798

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.16210.04%; 近1月：0.59%; 近1年：7.70%

累计净值: 1.1829; 近3月：0.71%; 近3年：15.78%

: 近6月：2.74%; 成立来：18.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：39.68亿元（2024-09-30）	基金经理：于涛
成立日：2020-03-05	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 4.19% --
24农发 3.55% --
23国开 3.45% --
19进出 3.21% --
24国开 3.20% --
前五持仓占比合计：17.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1621	1.1829	0.04%
11-21	1.1616	1.1824	0.16%
11-20	1.1598	1.1806	-0.04%
11-19	1.1603	1.1811	0.07%
11-18	1.1595	1.1803	-0.12%
11-15	1.1609	1.1817	-0.03%
11-14	1.1612	1.1820	0.03%
11-13	1.1609	1.1817	-0.07%
11-12	1.1617	1.1825	0.16%
11-11	1.1598	1.1806	0.07%
11-08	1.1590	1.1798	0.03%

更多净值信息>

国金惠安利率债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-03-25 每份派现金0.0208元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.59%	0.71%	2.74%	6.45%	7.70%	11.26%	15.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 3244	110 \| 3206	621 \| 3137	91 \| 2997	38 \| 2770	34 \| 2662	73 \| 2282	57 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.86%	2.92%	1.36%	0.48%	2.14%	0.46%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	593 \| 3195	208 \| 3365	34 \| 3231	268 \| 3113	1511 \| 2944	39 \| 2851	2223 \| 2778	1413 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.51%	2.60%	5.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	636 \| 3113	749 \| 2732	309 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-05~至今于涛 4年又265天 18.58%
更多国金惠安利率债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-05~至今	于涛	4年又265天	18.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	涛涛继续努力	熙熙攘攘皆为来往	11-24 13:35
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347	0	公告关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金	基金资讯	10-09 07:42
483	1	这过山车一样，受不了啊，加油，回上去！	基民69k33007H9	10-05 18:58
458	1	天呐，从来没有过的大跌，受不了啊，快回来	基民69k33007H9	10-05 18:58
427	0	你这跌的太吓人了，一年的收益这两天都跌没了，尽快调	基民69k33007H9	10-01 11:28
415	0	$国金惠安利率债A[008798]$天呐跌这么多[	细心的秦铮5	10-01 08:59
585	1	0930国金固收：静待债市回归基本面、政策面的合理	国金基金	10-01 03:18
413	0	看看这只，大家是不是要欣慰的多？	走过春秋2	10-01 00:52
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