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浙商汇金中高等级三个月A(007425

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单位净值 (2024-11-22): 1.1274--; 近1月：0.10%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.1964; 近3月：-0.25%; 近3年：10.00%

: 近6月：1.04%; 成立来：20.07%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：9.29亿元（2024-09-30）	基金经理：宋怡健
成立日：2019-06-21	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-28～12-04/2024-11-29～12-04

开放申购时间：
2024年11月27日15:00~12月04日15:00
开放赎回时间：
2024年11月28日15:00~12月04日15:00

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购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上海 5.15% --
23国开 3.23% --
24农发 3.16% --
23国开 2.25% --
22成都 2.19% --
前五持仓占比合计：15.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24上海	5.15%	--
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23国开	2.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1274	1.1964	--
11-15	1.1261	1.1951	--
11-08	1.1246	1.1936	--
11-01	1.1240	1.1930	--
10-25	1.1245	1.1935	--
10-18	1.1704	1.1954	--
10-11	1.1651	1.1901	--
09-30	1.1676	1.1926	-0.32%
09-27	1.1714	1.1964	--
09-20	1.1755	1.2005	--
09-13	1.1749	1.1999	--

更多净值信息>

浙商汇金中高等级三个月A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-10-21 每份派现金0.0440元
2020-04-01 每份派现金0.0090元
2020-01-08 每份派现金0.0100元
2019-09-17 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.10%	-0.25%	1.04%	3.25%	3.97%	7.95%	10.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.56%	1.85%	1.29%	3.62%	4.15%	6.41%	7.77%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 814	734 \| 804	730 \| 780	428 \| 759	338 \| 706	299 \| 702	151 \| 643	198 \| 546
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	1.40%	1.48%	1.52%	0.92%	0.94%	1.20%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	595 \| 800	142 \| 497	69 \| 445	156 \| 3113	315 \| 2944	2116 \| 2851	853 \| 2778	1704 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.66%	1.11%	5.47%	1.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	565 \| 3113	2114 \| 2732	303 \| 2414	1429 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-07~至今	宋怡健	1年又357天	7.82%
2022-11-22~2022-12-06	王宇超宋怡健	14天	0.12%
2020-12-08~2022-11-21	王宇超	1年又348天	7.12%
2020-08-11~2020-12-07	应洁茜王宇超	118天	0.83%
2019-07-23~2020-08-10	应洁茜	1年又19天	2.49%

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2024-10-21	每份派现金0.0440元
2020-04-01	每份派现金0.0090元
2020-01-08	每份派现金0.0100元
2019-09-17	每份派现金0.0060元

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