中银福建国企债定开债C(006847)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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中银福建国企债定开债C(006847
)

单位净值 (2024-11-27)

1.09600.02%
近1月:0.63%
近1年:5.36%

累计净值

1.2196
近3月:0.73%
近3年:11.64%

近6月:1.77%
成立来:23.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-09-30)基金经理:易芳菲
成 立 日:2019-06-25管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-11-11~12-06/2024-11-11~12-06
开放申购时间:
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
开放赎回时间:
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-27 1.0960 1.2196 0.02%
    11-26 1.0958 1.2194 0.04%
    11-25 1.0954 1.2190 0.08%
    11-22 1.0945 1.2181 0.05%
    11-21 1.0939 1.2175 0.02%
    11-20 1.0937 1.2173 0.04%
    11-19 1.0933 1.2169 -0.01%
    11-18 1.0934 1.2170 -0.01%
    11-15 1.0935 1.2171 0.02%
    11-14 1.0933 1.2169 0.05%
    11-13 1.0927 1.2163 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.63%
    0.73%
    1.77%
    4.70%
    5.36%
    8.52%
    11.64%
    同类平均
    0.16%
    0.52%
    0.73%
    1.69%
    3.89%
    4.58%
    8.18%
    11.56%
    沪深300
    -1.98%
    -1.25%
    18.20%
    7.46%
    13.87%
    11.25%
    3.48%
    -19.61%
    同类排名
    609 | 2894
    580 | 2875
    1063 | 2809
    649 | 2674
    212 | 2447
    268 | 2362
    341 | 2012
    381 | 1692
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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