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天天基金网>全部基金>创金合信汇誉六个月定开债C 手机访问当前基金品种页

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创金合信汇誉六个月定开债C(005785

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.0092-0.01%; 近1月：0.17%; 近1年：4.19%

累计净值: 1.2600; 近3月：0.17%; 近3年：9.31%

: 近6月：1.53%; 成立来：28.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：金莉等
成立日：2018-06-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-11～12-06/2024-11-11～12-06

开放申购时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
开放赎回时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.85% --
23慈溪 5.85% --
21平安 4.08% --
24国开 4.05% --
22四川85 4.05% --
前五持仓占比合计：25.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	7.85%	--
23慈溪	5.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0092	1.2600	-0.01%
11-21	1.0093	1.2601	0.01%
11-20	1.0092	1.2600	0.00%
11-19	1.0092	1.2600	0.03%
11-18	1.0089	1.2597	-0.03%
11-15	1.0092	1.2600	0.02%
11-14	1.0090	1.2598	0.01%
11-13	1.0089	1.2597	-0.02%
11-12	1.0091	1.2599	0.06%
11-11	1.0085	1.2593	0.04%
11-08	1.0081	1.2589	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.17%	0.17%	1.53%	3.64%	4.19%	7.19%	9.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3149 \| 3244	2922 \| 3206	2643 \| 3137	1196 \| 2997	910 \| 2770	1013 \| 2662	1120 \| 2282	1358 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.58%	1.28%	0.82%	0.60%	1.13%	1.44%	-1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1608 \| 3195	484 \| 3365	1204 \| 3231	1753 \| 3113	981 \| 2944	1597 \| 2851	606 \| 2778	2401 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.05%	0.89%	3.15%	3.64%	6.29%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	893 \| 3113	2157 \| 2732	1690 \| 2414	275 \| 2201	116 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	金莉郑振源	73天	0.11%
2024-04-13~2024-09-11	金莉	151天	1.81%
2024-04-10~2024-04-12	郑振源金莉	2天	0.29%
2021-11-15~2024-04-09	郑振源	2年又146天	7.02%
2019-05-21~2021-11-14	郑振源谢创	2年又178天	10.22%

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近1月收益	728,600.00

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2023-12-12	每份派现金0.0360元
2022-12-20	每份派现金0.0101元
2021-11-16	每份派现金0.0390元
2020-09-18	每份派现金0.0192元
2020-06-10	每份派现金0.0141元
2020-03-25	每份派现金0.0040元
2020-02-12	每份派现金0.0170元
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