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中银永利半年定开债(002826

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.2856-0.01%; 近1月：0.34%; 近1年：8.77%

累计净值: 1.4656; 近3月：2.44%; 近3年：15.06%

: 近6月：5.90%; 成立来：51.58%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.65亿元（2024-12-31）	基金经理：范锐
成立日：2016-06-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～03-04/02-05～03-04

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债14 23.93% --
24国债14 23.93% --
23国债26 13.40% --
23国债26 13.40% --
24国债10 12.72% --
前五持仓占比合计：87.38%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国债14	23.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.2856	1.4656	-0.01%
02-14	1.2857	1.4657	-0.03%
02-13	1.2861	1.4661	-0.02%
02-12	1.2863	1.4663	0.02%
02-11	1.2861	1.4661	-0.01%
02-10	1.2862	1.4662	-0.03%
02-07	1.2866	1.4666	0.00%
02-06	1.2866	1.4666	0.02%
02-05	1.2864	1.4664	0.10%
01-27	1.2851	1.4651	0.05%
01-24	1.2845	1.4645	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.34%	2.44%	5.90%	0.54%	8.77%	12.56%	15.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.38%	2.01%	3.51%	0.52%	5.06%	7.77%	9.28%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 742	244 \| 742	188 \| 735	96 \| 706	207 \| 741	65 \| 653	30 \| 588	31 \| 514
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.20%	1.93%	1.70%	1.74%	0.20%	0.48%	1.61%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 819	26 \| 800	330 \| 3363	335 \| 3229	2839 \| 3111	1482 \| 2942	219 \| 2849	801 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.83%	3.57%	1.95%	7.78%	5.23%	8.80%	8.83%	-1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 819	1277 \| 3111	1673 \| 2730	76 \| 2412	64 \| 2199	33 \| 1722	75 \| 1269	707 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.22%
2022-12-31 1.49%
2022-06-30 2.14%
2020-12-31 5.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：定期开放的债券型基金，在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.22%
2022-12-31	1.49%
2022-06-30	2.14%
2020-12-31	5.37%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-17~至今范锐 4年又185天 25.10%
2016-06-21~2020-08-16 陈志华 4年又57天 21.18%
更多中银永利半年定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-17~至今	范锐	4年又185天	25.10%
2016-06-21~2020-08-16	陈志华	4年又57天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	0	为什么我买进来天天跌？做假账？	八方钵满得水门	02-17 20:46
151	1	这个基金规模怎么这么小，而且越来越少了	諾17562	02-14 10:10
258	2	混债一年收益率9%不到，还要封闭半年，就不要到处买	股友Vt7xYF	02-13 13:46
232	0	公告关于中银永利半年定期开放债券型证券投资基金暂停大额	基金资讯	02-11 07:19
67	0	#晒操作#	股友Lh9Zie	02-07 13:35
313	0	2.6操作：开香槟！股债再双收！决定加大仓位双边布	飞奔的狗狗	02-06 17:37
751	0	【百万实盘操作】：股弱债强，不等了，今天我继续加仓	战神大叔	02-05 10:55
318	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎	基金资讯	01-27 07:30
259	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-21 09:04
194	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-24 09:06
323	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 09:36
164	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有	基金资讯	08-21 09:30
162	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	08-21 09:24
179	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	08-21 09:11
131	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-21 09:08
161	0	公告中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	08-21 09:04
689	0	8月1日分享操作贴：债市继续涨。加仓一只大蛋基。	战神大叔	08-01 11:26
673	1	7月31日下午操作贴：今天继续吃肉，加仓一只绩优债	战神大叔	07-31 17:38
679	2	7月29日分享操作贴：决定了，继续布局加仓一只绩优	战神大叔	07-29 15:13
658	1	7月25日下午操作贴：晴天又要吃牛肉了，加仓一只优	战神大叔	07-29 13:45

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-21	每份派现金0.0570元
2021-11-24	每份派现金0.0250元
2020-12-02	每份派现金0.0200元
2019-03-25	每份派现金0.0300元
2018-12-25	每份派现金0.0150元
2018-09-18	每份派现金0.0280元
2018-06-27	每份派现金0.0050元

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