国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国联沪港深大消费主题A,代码005142)公布11月27日最新净值,上涨3.29%。
国联沪港深大消费主题A成立于2017年11月16日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%。该基金成立以来收益-38.86%,今年以来收益1.90%,近一月收益-4.51%,近一年收益-3.11%,近三年收益-34.94%。近一年,该基金排名同类5542/7581。
基金经理为陈荔。陈荔自2020年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.94% | 24052 | 373.07万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.72% | 9100 | 364.85万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.69% | 32900 | 326.36万 |
02015 | 理想汽车-W | 7.14% | 27500 | 268.08万 |
06160 | 百济神州 | 6.39% | 18400 | 240.1万 |
01801 | 信达生物 | 6.33% | 56000 | 237.86万 |
01810 | 小米集团-W | 5.07% | 93800 | 190.32万 |
09992 | 泡泡玛特 | 4.99% | 39000 | 187.28万 |
01299 | 友邦保险 | 4.38% | 26200 | 164.56万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.21% | 51200 | 157.91万 |
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责任编辑:小浪快报
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