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| 基金名称/代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 今年以来增长率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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混合型 | 2024-11-27 | 1.3450 | 1.7210 | 1.20% | 23.15% |  购买 详情 > |
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债券型 | 2024-11-27 | 0.9347 | 1.2124 | 0.02% | 2.42% | 购买 详情 > |
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混合型 | 2024-11-27 | 0.7746 | 0.7746 | 1.39% | 14.72% | 购买 详情 > |
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债券型 | 2024-11-27 | 0.8160 | 1.5200 | 0.00% | 3.03% | 购买 详情 > |
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混合型 | 2024-11-27 | 1.1980 | 1.7350 | 1.35% | 12.17% | 购买 详情 > |
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债券型 | 2024-11-27 | 0.9534 | 0.9534 | 0.02% | 2.23% | 购买 详情 > |
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指数型 | 2024-11-27 | 1.2050 | 1.4890 | 1.26% | 13.15% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.7145 | 0.7145 | 3.01% | -7.41% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 2.8730 | 3.0830 | 1.48% | -12.11% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.9467 | 0.9467 | 0.33% | 0.60% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.6610 | 1.9480 | 2.34% | -1.01% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.9263 | 0.9263 | 0.32% | 0.04% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.5970 | 1.1450 | 2.54% | -15.64% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.1480 | 2.2010 | 3.05% | -12.70% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.0230 | 2.0760 | 3.02% | -13.52% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.3154 | 4.1518 | 2.37% | 4.71% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.3640 | 1.6230 | 0.29% | 0.59% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.7343 | 2.1373 | 1.34% | 10.29% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.7313 | 0.7313 | 1.34% | 9.72% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.8110 | 0.9310 | 2.66% | 0.75% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.6167 | 2.3647 | 3.06% | -5.60% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.8040 | 0.8040 | 2.68% | 5.79% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.43% | 2.50% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.9979 | 0.9979 | 0.43% | 2.22% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.0970 | 1.0970 | 1.86% | -7.82% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.0920 | 1.0920 | 1.87% | -8.24% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 2.8600 | 2.8600 | 1.49% | -12.46% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.9728 | 1.4308 | 3.19% | -6.23% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 0.9699 | 0.9699 | 3.19% | -6.43% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.2380 | 1.2380 | 1.81% | -10.09% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.8120 | 1.8120 | 2.66% | -14.33% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 1.3206 | 1.3536 | 0.91% | -16.23% | 购买 详情 > |
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| 混合型 | 2024-11-27 | 2.3520 | 2.3520 | 1.42% | -3.57% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-22 | 1.0651 | 1.0881 | 0.11% | 5.86% | 暂停交易 详情 > | ||
| 债券型 | 2024-11-27 | 1.1460 | 1.3730 | 0.00% | 3.57% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.1740 | 1.3620 | 0.00% | 2.99% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 0.7920 | 1.0020 | 0.89% | -1.37% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 0.7770 | 0.9870 | 0.91% | -1.65% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.0900 | 1.8360 | 0.28% | 3.32% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.1550 | 1.6070 | 0.35% | 3.22% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.1090 | 1.5250 | 0.36% | 2.97% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | 0.03% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | 0.02% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.1683 | 1.2643 | 0.50% | -0.23% | 购买 详情 > |
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| 债券型 | 2024-11-27 | 1.1884 | 1.2494 | 0.49% | -0.60% | 购买 详情 > |
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| 股票型 | 2024-11-27 | 1.0990 | 2.6790 | 2.81% | -12.78% | 购买 详情 > |
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| 股票型 | 2024-11-27 | 1.0930 | 1.0930 | 2.82% | -13.05% | 购买 详情 > |
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