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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	推荐理由	操作
万家经济新动能A 005311	2025-03-21	1.6938	1.6938	-3.16%	78.33%	41.42%	29.77%	69.38%	科技行情爆发	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-03-21	0.7096	0.7096	-3.18%	58.15%	13.52%	7.73%	-29.04%	Ai投资新纪元，软件...	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-03-21	1.0012	1.0012	-1.51%	--	--	1.49%	0.12%	百亿经理操盘	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-03-21	1.3831	1.3831	-3.91%	97.56%	39.99%	23.66%	38.31%	强反弹，高潜力	申购定投
万家臻选A 005094	2025-03-21	2.7074	2.7074	-2.55%	19.75%	5.42%	-4.60%	170.74%	近期关注TMT+军工...	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-03-21	2.3586	2.3586	-3.18%	30.50%	8.01%	-4.18%	135.86%	Chat GPT引爆...	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-03-21	1.6432	2.6160	-0.40%	13.75%	5.04%	-2.28%	166.79%	月月评估分红可期	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-03-21	1.1758	1.3368	-0.39%	6.76%	3.77%	-0.58%	37.42%	将稳中进取进行到底	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-03-21	2.1556	2.1556	-0.28%	-1.82%	-16.57%	-8.26%	115.56%	煤炭旺季，再迎利好	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-03-20	1.2160	1.2160	-0.20%	0.34%	4.53%	-6.03%	21.60%	领涨全球！汇聚全球科...	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-03-21	2.1273	3.2673	-1.38%	7.24%	-0.57%	7.75%	368.22%	布局能源、金属、黄金	申购定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家货币A 519508	2025-03-21	0.3850	1.483%	0.11%	0.78%	1.64%	0.33%	73.04%	申购定投
万家货币B 519507	2025-03-21	0.4507	1.727%	0.13%	0.90%	1.88%	0.39%	40.04%	申购定投
万家货币D 018614	2025-03-21	0.4507	1.727%	0.13%	0.90%	1.88%	0.39%	3.63%	申购定投
万家货币R 519501	2025-03-21	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.93%	申购定投
万家货币E 000764	2025-03-21	0.4260	1.635%	0.13%	0.85%	1.79%	0.37%	32.17%	申购定投
万家货币F 019099	2025-03-21	0.3849	1.483%	0.11%	0.78%	--	0.33%	0.88%	申购定投
万家日日薪A 519511	2025-03-23	0.3810	1.565%	0.11%	0.74%	1.58%	0.33%	36.11%	申购定投
万家日日薪B 519512	2025-03-23	0.4467	1.806%	0.13%	0.86%	1.83%	0.38%	33.62%	申购定投
万家日日薪E 018228	2025-03-23	0.4467	1.806%	0.13%	--	--	0.38%	0.64%	申购定投
万家日日薪R 519513	2025-03-23	0.0000	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家现金宝A 000773	2025-03-21	0.3865	1.385%	0.11%	0.76%	1.60%	0.33%	29.18%	申购定投
万家现金宝B 004811	2025-03-21	0.4355	1.579%	0.12%	0.85%	1.80%	0.37%	20.91%	申购定投
万家现金宝D 023709	2025-03-21	0.4246	1.551%	--	--	--	0.02%	0.02%	申购定投
万家现金宝E 015705	2025-03-21	0.3749	1.337%	0.11%	0.73%	1.55%	0.32%	5.04%	申购定投
万家现金增利A 004169	2025-03-21	0.6547	1.662%	0.12%	0.80%	1.69%	0.35%	21.22%	申购定投
万家现金增利B 004170	2025-03-21	0.7058	1.852%	0.13%	0.90%	1.88%	0.39%	23.11%	申购定投
万家天添宝A 004717	2025-03-21	0.3700	1.369%	0.11%	0.75%	1.61%	0.33%	19.69%	申购定投
万家天添宝B 004718	2025-03-21	0.4221	1.562%	0.12%	0.84%	1.80%	0.37%	21.44%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家债券 161902	2025-03-21	1.1104	2.3414	-0.29%	-0.23%	0.53%	0.43%	-0.23%	218.99%	申购定投
万家稳增A 519186	2025-03-21	1.0058	1.7812	0.04%	-0.60%	0.57%	-1.20%	-0.78%	100.71%	申购定投
万家稳增C 519187	2025-03-21	1.0038	1.7105	0.03%	-0.63%	0.42%	-1.55%	-0.85%	89.02%	申购定投
万家添利A 019684	2025-03-21	1.1575	1.1575	-0.58%	-0.95%	12.12%	7.90%	1.30%	8.87%	申购定投
万家添利C 161908	2025-03-21	1.1515	2.1223	-0.60%	-0.98%	11.92%	7.52%	1.22%	143.96%	申购定投
万家信用恒利债券A 519188	2025-03-21	1.1830	1.6162	0.03%	0.14%	1.02%	3.11%	-0.14%	70.02%	申购定投
万家信用恒利债券C 519189	2025-03-21	1.1468	1.5443	0.03%	0.10%	0.67%	2.56%	-0.23%	61.01%	申购定投
万家信用恒利债券D 020798	2025-03-21	1.1819	1.1819	0.03%	0.13%	0.97%	3.05%	-0.14%	3.06%	申购定投
万家双利A 519190	2025-03-21	1.2286	1.5161	-0.06%	-1.25%	2.92%	0.94%	-2.21%	53.86%	申购定投
万家双利C 016580	2025-03-21	1.2190	1.4391	-0.06%	-1.28%	2.73%	0.59%	-2.29%	-3.30%	申购定投
万家强债 161911	2025-03-21	1.0070	1.6080	0.05%	-0.04%	0.73%	2.28%	-0.13%	79.15%	申购定投
万家恒瑞18个月A 003159	2025-03-21	1.0209	1.2657	0.03%	-0.03%	1.32%	3.85%	-0.27%	29.23%	申购定投
万家恒瑞18个月C 003160	2025-03-21	1.0149	1.2307	0.03%	-0.05%	1.17%	3.54%	-0.33%	25.10%	申购定投
万家鑫璟纯债A 003327	2025-03-21	1.2205	1.4132	0.06%	-1.80%	0.54%	3.19%	-1.96%	44.71%	申购定投
万家鑫璟纯债C 003328	2025-03-21	1.2041	1.3909	0.05%	-1.83%	0.43%	2.97%	-2.01%	42.11%	申购定投
万家鑫安纯债A 003329	2025-03-21	1.0076	1.3290	0.05%	-1.02%	0.45%	2.75%	-1.11%	37.06%	申购定投
万家鑫安纯债C 003330	2025-03-21	1.0054	1.3098	0.06%	-1.03%	0.34%	2.58%	-1.15%	34.71%	申购定投
万家鑫安纯债E 016598	2025-03-21	1.0078	1.1299	0.05%	-1.02%	0.30%	2.42%	-1.11%	6.81%	申购定投
万家家享中短债A 519199	2025-03-21	1.0510	1.2496	0.02%	0.10%	0.90%	2.45%	0.07%	26.63%	申购定投
万家家享中短债C 007926	2025-03-21	1.0400	1.2370	0.02%	0.09%	0.80%	2.24%	0.02%	14.47%	申购定投
万家家享中短债D 016787	2025-03-21	1.0538	1.1411	0.02%	0.09%	0.89%	2.43%	0.07%	8.63%	申购定投
万家年年恒荣A 519206	2025-03-21	1.1479	1.2855	0.03%	-0.17%	1.08%	2.98%	-0.52%	30.38%	申购定投
万家年年恒荣C 519207	2025-03-21	1.1213	1.2440	0.03%	-0.19%	0.93%	2.67%	-0.58%	25.73%	申购定投
万家年年恒荣D 021228	2025-03-21	1.1474	1.1474	0.03%	-0.17%	1.08%	--	-0.51%	2.53%	申购定投
万家1-3年政金债纯债A 003520	2025-03-21	1.0224	1.2930	-0.02%	-0.09%	1.22%	3.39%	-0.54%	33.40%	申购定投
万家1-3年政金债纯债C 003521	2025-03-21	1.0147	1.2841	-0.02%	-0.11%	1.13%	3.19%	-0.58%	32.31%	申购定投
万家鑫丰纯债A 004079	2025-03-21	1.0670	1.3274	-0.09%	-0.62%	3.64%	5.04%	-0.97%	37.25%	申购定投
万家鑫丰纯债C 004080	2025-03-21	1.0651	1.3124	-0.09%	-0.64%	3.52%	4.81%	-1.01%	35.32%	申购定投
万家鑫丰纯债E 014494	2025-03-21	1.0656	1.1531	-0.09%	-0.62%	3.51%	4.88%	-0.97%	11.39%	申购定投
万家鑫享纯债A 003747	2025-03-21	1.0304	1.2964	0.03%	-1.40%	0.58%	2.73%	-1.58%	31.55%	申购定投
万家鑫享纯债C 003748	2025-03-21	1.0277	1.2906	0.02%	-1.41%	0.57%	2.73%	-1.58%	30.87%	申购定投
万家鑫瑞A 003518	2025-03-21	1.0557	1.2717	0.03%	-0.14%	0.64%	2.74%	-0.57%	29.43%	申购定投
万家鑫瑞D 015207	2025-03-21	1.0608	1.1032	0.03%	-0.11%	0.80%	3.07%	-0.49%	8.33%	申购定投
万家鑫瑞E 003519	2025-03-21	1.0680	1.3063	0.03%	-0.12%	0.80%	3.12%	-0.49%	33.54%	申购定投
万家玖盛A 004464	2025-03-21	1.0238	1.3174	-0.13%	-0.29%	0.98%	3.50%	-1.17%	36.33%	申购定投
万家玖盛C 004465	2025-03-21	1.0211	1.3047	-0.13%	-0.31%	0.87%	3.30%	-1.21%	34.69%	申购定投
万家玖盛D 022183	2025-03-21	1.0232	1.0441	-0.13%	-0.29%	0.98%	--	-1.16%	1.00%	申购定投
万家安弘纯债A 004681	2025-03-21	1.0902	1.3075	0.01%	0.05%	0.89%	2.58%	-0.02%	33.47%	申购定投
万家安弘纯债C 004682	2025-03-21	1.0778	1.2903	0.01%	0.03%	0.79%	2.37%	-0.06%	31.48%	申购定投
万家安弘纯债D 023274	2025-03-21	1.0893	1.0893	0.00%	-0.18%	--	--	-0.14%	-0.14%	申购定投
万家家瑞债券A 004571	2025-03-21	1.1148	1.2178	-0.31%	-0.60%	3.36%	1.16%	-0.01%	21.58%	申购定投
万家家瑞债券C 004572	2025-03-21	1.0813	1.1823	-0.31%	-0.63%	3.04%	0.64%	-0.12%	17.91%	申购定投
万家鑫悦纯债A 006172	2025-03-21	1.0384	1.2352	-0.02%	-1.72%	-0.19%	2.64%	-2.27%	25.69%	申购定投
万家鑫悦纯债C 006173	2025-03-21	1.0310	1.2090	-0.01%	-1.74%	-0.41%	2.22%	-2.35%	22.61%	申购定投
万家民安增利A 007488	2025-03-21	1.0035	1.1314	0.01%	0.10%	0.87%	2.02%	0.15%	13.88%	申购定投
万家民安增利C 007489	2025-03-21	1.0023	1.1069	0.00%	0.06%	0.62%	1.55%	0.04%	11.18%	申购定投
万家鑫盛A 007703	2025-03-21	1.1003	1.1516	0.03%	0.10%	0.71%	1.89%	-0.02%	15.74%	申购定投
万家鑫盛C 007704	2025-03-21	1.0947	1.1441	0.03%	0.15%	0.63%	1.76%	-0.03%	14.93%	申购定投
万家惠享39个月 007979	2025-03-21	1.0357	1.1528	0.05%	0.18%	1.37%	2.87%	0.53%	16.23%	申购定投
万家可转债债券A 008331	2025-03-21	1.2630	1.2630	-1.22%	-2.55%	17.82%	7.78%	4.61%	26.30%	申购定投
万家可转债债券C 008332	2025-03-21	1.2384	1.2384	-1.22%	-2.59%	17.57%	7.35%	4.52%	23.84%	申购定投
万家民瑞祥和6个月A 009338	2025-03-21	1.0852	1.1417	-0.03%	-1.64%	0.46%	2.17%	-1.35%	14.71%	申购定投
万家民瑞祥和6个月C 009339	2025-03-21	1.0745	1.1262	-0.03%	-1.67%	0.31%	1.87%	-1.41%	13.05%	申购定投
万家陆家嘴金融城金融债 011166	2025-03-21	1.0476	1.1512	0.14%	-0.29%	1.44%	3.92%	-0.75%	15.76%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	2025-03-21	1.0437	1.1233	-0.05%	-0.34%	1.43%	3.96%	-1.05%	12.89%	申购定投
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	2025-03-21	1.0423	1.0629	-0.04%	-0.33%	1.43%	3.86%	-1.04%	3.86%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 013207	2025-03-21	1.1040	1.1040	0.01%	0.12%	0.87%	2.12%	0.25%	10.40%	申购定投
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 013208	2025-03-21	1.0962	1.0962	0.01%	0.11%	0.76%	1.92%	0.21%	9.62%	申购定投
万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935	2025-03-21	1.0475	1.1167	0.11%	-0.51%	0.72%	3.58%	-1.10%	12.04%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022	2025-03-21	1.0142	1.0869	0.01%	-0.45%	0.24%	2.31%	-0.89%	8.80%	申购定投
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023	2025-03-21	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	申购定投
万家鑫橙纯债债券A 015471	2025-03-21	1.0238	1.1015	-0.07%	-0.43%	1.50%	4.30%	-0.88%	10.37%	申购定投
万家鑫橙纯债债券C 015472	2025-03-21	1.0181	1.0877	-0.06%	-0.45%	1.16%	3.77%	-0.96%	8.94%	申购定投
万家鑫融纯债债券A 015925	2025-03-21	1.0731	1.1381	-0.02%	-0.37%	0.81%	5.66%	-0.90%	14.28%	申购定投
万家鑫融纯债债券C 015926	2025-03-21	1.0696	1.1276	-0.02%	-0.40%	0.63%	5.21%	-0.97%	13.14%	申购定投
万家鑫耀纯债债券A 016414	2025-03-21	1.0355	1.0869	-0.02%	-0.30%	1.56%	4.03%	-0.72%	8.92%	申购定投
万家鑫耀纯债债券C 016415	2025-03-21	1.0375	1.0890	-0.02%	-0.32%	1.40%	3.72%	-0.79%	9.11%	申购定投
万家惠利债券A 016421	2025-03-21	1.0307	1.0307	-0.16%	-0.09%	3.90%	3.24%	0.69%	3.07%	申购定投
万家惠利债券C 016422	2025-03-21	1.0208	1.0208	-0.16%	-0.12%	3.70%	2.83%	0.61%	2.08%	申购定投
万家鑫怡债券A 016928	2025-03-21	1.0537	1.0759	-0.04%	-0.30%	1.42%	3.60%	-0.75%	7.70%	申购定投
万家鑫怡债券C 016929	2025-03-21	1.0501	1.0695	-0.04%	-0.31%	1.30%	3.34%	-0.80%	7.04%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	2025-03-21	1.0442	1.0678	-0.02%	-0.11%	1.17%	3.45%	-0.54%	6.87%	申购定投
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	2025-03-21	1.0419	1.0655	-0.02%	-0.12%	1.12%	3.32%	-0.56%	6.63%	申购定投
万家集利债券发起式A 018741	2025-03-21	1.0178	1.0178	-0.32%	-0.47%	3.90%	2.49%	0.32%	1.78%	申购定投
万家集利债券发起式C 018742	2025-03-21	1.0108	1.0108	-0.32%	-0.50%	3.69%	2.08%	0.23%	1.08%	申购定投
万家稳安60天持有期债券A 019083	2025-03-21	1.0490	1.0490	0.01%	0.10%	1.46%	3.66%	0.17%	4.90%	申购定投
万家稳安60天持有期债券C 019084	2025-03-21	1.0462	1.0462	0.01%	0.09%	1.36%	3.45%	0.13%	4.62%	申购定投
万家锦利债券发起式A 020218	2025-03-21	1.0378	1.0378	-0.50%	-0.87%	3.12%	1.56%	0.77%	3.78%	申购定投
万家锦利债券发起式C 020219	2025-03-21	1.0329	1.0329	-0.50%	-0.91%	2.91%	1.14%	0.67%	3.29%	申购定投
万家稳航90天持有期债券A 020572	2025-03-21	1.0211	1.0211	0.02%	0.19%	0.70%	1.96%	0.06%	2.11%	申购定投
万家稳航90天持有期债券C 020573	2025-03-21	1.0188	1.0188	0.02%	0.17%	0.59%	1.75%	0.02%	1.88%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	2025-03-21	1.0130	1.0130	0.05%	-0.46%	-0.06%	--	-0.62%	1.30%	申购定投
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	2025-03-21	1.0113	1.0113	0.05%	-0.48%	-0.16%	--	-0.66%	1.13%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	2025-03-21	1.0213	1.0213	0.01%	-0.09%	0.89%	--	-0.35%	2.13%	申购定投
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	2025-03-21	1.0198	1.0198	0.01%	-0.10%	0.81%	--	-0.39%	1.98%	申购定投
万家鑫明债券A 022623	2025-03-21	1.0006	1.0006	0.00%	--	--	--	0.06%	0.06%	申购定投
万家鑫明债券C 022624	2025-03-21	1.0003	1.0003	-0.01%	--	--	--	0.03%	0.03%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家和谐增长混合A 519181	2025-03-21	1.7021	3.7669	-2.59%	-10.44%	17.79%	5.75%	-4.39%	371.40%	申购定投
万家和谐增长混合C 016954	2025-03-21	1.6880	1.6880	-2.59%	-10.47%	17.55%	5.33%	-4.49%	-3.36%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合A 519183	2025-03-21	2.1273	3.2673	-1.38%	5.37%	7.24%	-0.57%	7.75%	368.22%	申购定投
万家双引擎灵活配置混合C 020199	2025-03-21	2.1172	2.1172	-1.38%	5.33%	7.02%	-0.96%	7.65%	15.37%	申购定投
万家行业优选 161903	2025-03-21	1.1573	4.6495	-3.24%	-8.29%	77.53%	36.76%	28.23%	732.20%	申购定投
万家精选A 519185	2025-03-21	1.5406	2.9149	-0.31%	2.47%	-2.54%	-15.87%	-8.45%	288.36%	申购定投
万家精选C 015566	2025-03-21	1.5154	1.6416	-0.32%	2.43%	-2.83%	-16.38%	-8.57%	28.76%	申购定投
万家新利 519191	2025-03-21	1.7512	2.1138	-0.05%	3.23%	-1.13%	-14.50%	-5.26%	145.00%	申购定投
万家瑞丰A 001488	2025-03-21	1.4546	1.4546	-1.50%	-2.34%	6.66%	4.70%	0.35%	45.46%	申购定投
万家瑞丰C 001489	2025-03-21	1.3747	1.3747	-1.50%	-2.37%	6.49%	4.39%	0.28%	37.47%	申购定投
万家瑞兴A 001518	2025-03-21	1.0954	1.7354	-3.51%	-0.15%	24.41%	8.42%	7.32%	64.21%	申购定投
万家瑞兴C 015390	2025-03-21	1.0824	1.0824	-3.52%	-0.18%	24.49%	8.22%	7.19%	-12.55%	申购定投
万家品质A 519195	2025-03-21	2.6941	3.1121	-2.56%	-10.26%	21.55%	5.98%	-5.57%	272.84%	申购定投
万家品质C 016600	2025-03-21	2.6613	2.6613	-2.56%	-10.29%	21.25%	5.47%	-5.67%	-8.21%	申购定投
万家瑞益A 001635	2025-03-21	1.5770	1.5770	-0.18%	0.56%	4.24%	2.67%	0.25%	57.70%	申购定投
万家瑞益C 001636	2025-03-21	1.5197	1.5197	-0.19%	0.54%	4.13%	2.47%	0.21%	51.97%	申购定投
万家新兴蓝筹A 519196	2025-03-21	2.4984	2.9921	-2.94%	-10.88%	17.27%	4.64%	-5.56%	270.05%	申购定投
万家新兴蓝筹C 022714	2025-03-21	2.4949	2.4949	-2.95%	-10.92%	--	--	-5.66%	-11.56%	申购定投
万家瑞和A 002664	2025-03-21	1.2708	1.3808	-0.21%	-0.98%	5.23%	4.29%	-0.46%	41.09%	申购定投
万家瑞和C 002665	2025-03-21	1.2468	1.3198	-0.21%	-0.98%	5.18%	4.19%	-0.49%	33.82%	申购定投
万家颐达A 519197	2025-03-21	1.0449	1.2009	-1.11%	-2.59%	32.48%	6.23%	5.71%	19.83%	申购定投
万家颐达C 019077	2025-03-21	1.0368	1.0368	-1.11%	-2.63%	32.14%	5.70%	5.59%	-5.57%	申购定投
万家颐和A 519198	2025-03-21	1.5030	2.0030	0.28%	4.00%	20.63%	4.22%	-0.70%	112.78%	申购定投
万家颐和C 016620	2025-03-21	1.4846	1.4846	0.28%	3.96%	20.34%	3.71%	-0.81%	-18.52%	申购定投
万家瑞盈A 003734	2025-03-21	1.2533	1.2533	-1.43%	-0.83%	-0.15%	0.72%	-0.81%	25.33%	申购定投
万家瑞盈C 003735	2025-03-21	1.2458	1.2458	-1.44%	-0.85%	-0.24%	0.52%	-0.85%	24.58%	申购定投
万家瑞祥A 001633	2025-03-21	1.1758	1.3368	-0.39%	-1.85%	6.76%	3.77%	-0.58%	37.42%	申购定投
万家瑞祥C 001634	2025-03-21	1.1627	1.3176	-0.39%	-1.87%	6.66%	3.56%	-0.62%	35.14%	申购定投
万家瑞富A 001530	2025-03-21	0.9580	1.1633	-1.31%	-2.54%	12.64%	5.41%	3.51%	15.22%	申购定投
万家瑞富C 012007	2025-03-21	0.9158	1.1543	-1.30%	-2.56%	12.48%	5.11%	3.45%	-13.34%	申购定投
万家瑞隆A 003751	2025-03-21	1.5720	1.5720	-2.04%	-1.49%	16.66%	-14.94%	1.42%	57.20%	申购定投
万家瑞隆C 015384	2025-03-21	1.5488	1.5488	-2.04%	-1.53%	16.37%	-15.37%	1.31%	-31.37%	申购定投
万家宏观择时多策略A 519212	2025-03-21	2.1556	2.1556	-0.28%	2.77%	-1.82%	-16.57%	-8.26%	115.56%	申购定投
万家宏观择时多策略C 017787	2025-03-21	2.1331	2.1331	-0.28%	2.74%	-2.07%	-16.99%	-8.36%	7.41%	申购定投
万家量化睿选A 004641	2025-03-21	1.1852	1.1852	-0.88%	-2.97%	26.96%	5.24%	1.59%	18.52%	申购定投
万家量化睿选C 016556	2025-03-21	1.1671	1.1671	-0.88%	-3.02%	26.57%	4.60%	1.46%	-21.13%	申购定投
万家臻选A 005094	2025-03-21	2.7074	2.7074	-2.55%	-10.73%	19.75%	5.42%	-4.60%	170.74%	申购定投
万家臻选C 022709	2025-03-21	2.7038	2.7038	-2.55%	-10.76%	--	--	-4.70%	-11.12%	申购定投
万家成长优选混合A 005299	2025-03-21	2.6733	2.6733	-2.98%	-10.50%	26.01%	8.48%	-4.51%	167.33%	申购定投
万家成长优选混合C 005300	2025-03-21	2.5777	2.5777	-2.99%	-10.53%	25.70%	7.95%	-4.62%	157.77%	申购定投
万家潜力价值混合A 005400	2025-03-21	1.6047	1.6047	-1.01%	-0.65%	3.24%	-5.41%	-2.85%	60.47%	申购定投
万家潜力价值混合C 005401	2025-03-21	1.5441	1.5441	-1.01%	-0.69%	2.98%	-5.88%	-2.95%	54.41%	申购定投
万家量化同顺多策略混合A 005650	2025-03-21	1.3153	1.3153	-0.42%	3.41%	34.45%	14.34%	2.10%	31.53%	申购定投
万家量化同顺多策略混合C 005651	2025-03-21	1.2683	1.2683	-0.42%	3.37%	34.11%	13.77%	1.99%	26.83%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合A 005821	2025-03-21	1.3718	2.4118	-2.81%	-5.30%	-0.62%	-9.37%	-0.31%	137.59%	申购定投
万家新机遇龙头企业混合C 014260	2025-03-21	1.3357	2.3661	-2.82%	-5.36%	-1.02%	-10.10%	-0.49%	-29.11%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合A 161910	2025-03-21	1.7304	2.2021	-0.44%	-1.73%	1.77%	-7.17%	-3.18%	66.85%	申购定投
万家新机遇价值驱动混合C 006085	2025-03-21	1.5043	1.6722	-0.44%	-1.80%	1.37%	-7.90%	-3.35%	72.89%	申购定投
万家智造优势混合A 006132	2025-03-21	2.6457	3.1856	-0.48%	2.21%	35.63%	15.03%	9.82%	208.03%	申购定投
万家智造优势混合C 006133	2025-03-21	2.5385	3.0659	-0.48%	2.17%	35.31%	14.46%	9.70%	195.56%	申购定投
万家经济新动能A 005311	2025-03-21	1.6938	1.6938	-3.16%	-5.89%	78.33%	41.42%	29.77%	69.38%	申购定投
万家经济新动能C 005312	2025-03-21	1.6211	1.6211	-3.16%	-5.93%	77.89%	40.72%	29.64%	62.11%	申购定投
万家人工智能混合A 006281	2025-03-21	2.3586	2.3586	-3.18%	-10.99%	30.50%	8.01%	-4.18%	135.86%	申购定投
万家人工智能混合C 014162	2025-03-21	2.2979	2.2979	-3.18%	-11.05%	29.99%	7.15%	-4.35%	-27.76%	申购定投
万家社会责任A 161912	2025-03-21	2.0771	2.6841	-2.67%	-10.14%	20.78%	5.84%	-5.40%	196.78%	申购定投
万家社会责任C 161913	2025-03-21	2.0177	2.6182	-2.67%	-10.18%	20.48%	5.31%	-5.50%	188.02%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 501075	2025-03-21	1.8346	1.8346	-1.93%	-6.23%	32.49%	17.66%	5.44%	83.46%	申购定投
万家科创主题灵活配置混合（LOF）C 007501	2025-03-21	1.8102	1.8102	-1.93%	-6.27%	32.16%	17.07%	5.32%	-10.31%	申购定投
万家汽车新趋势混合A 006233	2025-03-21	2.0203	2.5003	-3.95%	-10.38%	24.49%	6.28%	-3.08%	155.04%	申购定投
万家汽车新趋势混合C 006234	2025-03-21	1.9663	2.4358	-3.95%	-10.41%	24.17%	5.75%	-3.19%	148.23%	申购定投
万家科技创新混合A 008633	2025-03-21	0.7128	0.7128	-2.07%	-6.65%	32.47%	-6.49%	6.34%	-28.72%	申购定投
万家科技创新混合C 008634	2025-03-21	0.6946	0.6946	-2.06%	-6.69%	32.15%	-6.94%	6.24%	-30.54%	申购定投
万家自主创新A 008120	2025-03-21	1.0302	1.0302	-2.99%	-9.71%	80.39%	28.73%	19.44%	3.02%	申购定投
万家自主创新C 008121	2025-03-21	1.0042	1.0042	-2.99%	-9.74%	79.93%	28.09%	19.32%	0.42%	申购定投
万家民丰回报混合 008979	2025-03-21	1.1450	1.1450	-0.31%	-0.50%	6.82%	5.84%	0.93%	14.50%	申购定投
万家价值优势 009199	2025-03-21	1.4937	1.4937	-2.63%	-11.49%	21.86%	6.28%	-6.94%	49.37%	申购定投
万家鑫动力 009688	2025-03-21	0.7624	0.7624	-2.82%	-0.68%	4.03%	-7.59%	-2.16%	-23.76%	申购定投
万家创业板2年A 161914	2025-03-21	0.7330	0.7330	-2.81%	-3.59%	53.83%	9.60%	23.21%	-26.70%	申购定投
万家创业板2年C 161915	2025-03-21	0.7163	0.7163	-2.82%	-3.63%	53.45%	9.06%	23.08%	-28.37%	申购定投
万家科创板2年 506001	2025-03-21	1.0639	1.1769	-2.22%	-5.41%	45.80%	26.14%	9.07%	16.97%	申购定投
万家健康产业混合A 010054	2025-03-21	0.7552	0.7552	-3.80%	-3.97%	14.16%	-9.12%	7.18%	-24.48%	申购定投
万家健康产业混合C 010055	2025-03-21	0.7388	0.7388	-3.80%	-4.01%	13.94%	-9.53%	7.13%	-26.12%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合A 010296	2025-03-21	0.7267	0.7267	-2.25%	-0.86%	31.77%	12.28%	8.59%	-27.33%	申购定投
万家互联互通中国优势量化策略混合C 010297	2025-03-21	0.7110	0.7110	-2.24%	-0.89%	31.45%	11.72%	8.48%	-28.90%	申购定投
万家战略发展产业混合A 010611	2025-03-21	0.8524	0.8524	-1.38%	5.81%	7.31%	-0.83%	8.13%	-14.76%	申购定投
万家战略发展产业混合C 010612	2025-03-21	0.8347	0.8347	-1.39%	5.77%	7.04%	-1.32%	8.01%	-16.53%	申购定投
万家内需增长一年持有期混合 010694	2025-03-21	0.8548	0.8548	-2.33%	-2.38%	23.45%	-1.29%	1.60%	-14.52%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合A 010690	2025-03-21	0.9003	0.9003	-0.99%	3.08%	38.94%	17.27%	3.19%	-9.97%	申购定投
万家互联互通核心资产量化策略混合C 010691	2025-03-21	0.8825	0.8825	-0.99%	3.05%	38.61%	16.69%	3.08%	-11.75%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型A 011534	2025-03-21	1.0295	1.0295	-0.40%	0.06%	5.51%	4.13%	1.34%	2.95%	申购定投
万家民瑞祥明6个月持有期混合型C 011535	2025-03-21	1.0135	1.0135	-0.40%	0.03%	5.29%	3.70%	1.25%	1.35%	申购定投
万家周期优势企业混合A 008491	2025-03-21	0.8505	0.8505	-1.96%	-2.35%	19.79%	-10.91%	0.05%	-14.95%	申购定投
万家周期优势企业混合C 008492	2025-03-21	0.8321	0.8321	-1.97%	-2.39%	19.50%	-11.36%	-0.06%	-16.79%	申购定投
万家瑞泽回报一年持有期混合 012195	2025-03-21	1.0620	1.0620	-0.38%	-1.71%	6.23%	3.18%	-0.49%	6.20%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	2025-03-21	1.0818	1.0818	-0.63%	0.21%	9.83%	5.79%	1.91%	8.18%	申购定投
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	2025-03-21	1.0656	1.0656	-0.64%	0.18%	9.61%	5.35%	1.82%	6.56%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型A 012435	2025-03-21	1.0256	1.0256	-0.32%	-0.71%	7.18%	5.94%	1.33%	2.56%	申购定投
万家招瑞回报一年持有期混合型C 012436	2025-03-21	1.0109	1.0109	-0.33%	-0.75%	6.96%	5.51%	1.24%	1.09%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合A 007182	2025-03-21	0.6759	0.6759	-2.40%	0.88%	26.55%	24.13%	16.98%	-32.41%	申购定投
万家沪港深蓝筹混合C 007183	2025-03-21	0.6652	0.6652	-2.39%	0.83%	26.20%	23.53%	16.85%	-33.48%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	2025-03-21	0.8189	0.8189	-2.70%	-5.12%	-0.10%	-7.27%	0.00%	-18.11%	申购定投
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	2025-03-21	0.8055	0.8055	-2.71%	-5.16%	-0.36%	-7.73%	-0.12%	-19.45%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合A 014277	2025-03-21	1.4672	1.4672	-5.59%	11.21%	104.74%	64.01%	32.61%	46.72%	申购定投
万家北交所慧选两年定期开放混合C 014278	2025-03-21	1.4430	1.4430	-5.60%	11.17%	104.25%	63.18%	32.47%	44.30%	申购定投
万家港股通精选混合A 013009	2025-03-21	0.8549	0.8549	-2.25%	0.15%	31.20%	30.64%	17.01%	-14.51%	申购定投
万家港股通精选混合C 013010	2025-03-21	0.8414	0.8414	-2.25%	0.12%	30.88%	30.01%	16.89%	-15.86%	申购定投
万家景气驱动混合A 013326	2025-03-21	0.7702	0.7702	-2.38%	-2.15%	16.47%	-11.98%	2.84%	-22.98%	申购定投
万家景气驱动混合C 013327	2025-03-21	0.7578	0.7578	-2.37%	-2.18%	16.12%	-12.45%	2.74%	-24.22%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	2025-03-21	1.0206	1.0206	-0.15%	-0.16%	4.54%	4.22%	0.65%	2.06%	申购定投
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	2025-03-21	1.0087	1.0087	-0.15%	-0.19%	4.32%	3.81%	0.56%	0.87%	申购定投
万家新能源主题混合发起式A 015796	2025-03-21	0.7628	0.7628	-2.22%	-6.16%	19.41%	-10.46%	6.33%	-23.72%	申购定投
万家新能源主题混合发起式C 015797	2025-03-21	0.7521	0.7521	-2.22%	-6.20%	19.08%	-10.94%	6.21%	-24.79%	申购定投
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 015955	2025-03-21	1.0620	1.0620	0.02%	0.19%	0.87%	1.91%	0.13%	6.20%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	2025-03-21	0.7213	0.7213	-2.96%	-3.69%	5.50%	-6.87%	2.53%	-27.87%	申购定投
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	2025-03-21	0.7119	0.7119	-2.96%	-3.73%	5.23%	-7.34%	2.40%	-28.81%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 016166	2025-03-21	0.8611	0.8611	-0.08%	4.33%	20.57%	5.66%	-0.20%	-13.89%	申购定投
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 016167	2025-03-21	0.8502	0.8502	-0.07%	4.29%	20.27%	5.13%	-0.30%	-14.98%	申购定投
万家欣远混合A 016163	2025-03-21	0.8217	0.8217	-1.11%	-0.62%	4.37%	-6.89%	-1.97%	-17.83%	申购定投
万家欣远混合C 016164	2025-03-21	0.8115	0.8115	-1.11%	-0.66%	4.11%	-7.35%	-2.08%	-18.85%	申购定投
万家优享平衡混合发起式A 017013	2025-03-21	0.8082	0.8082	-1.55%	-0.96%	5.69%	-14.20%	1.30%	-19.18%	申购定投
万家优享平衡混合发起式C 017014	2025-03-21	0.7972	0.7972	-1.54%	-0.99%	5.23%	-14.80%	1.21%	-20.28%	申购定投
万家洞见进取混合发起式A 017486	2025-03-21	0.8890	0.8890	-2.67%	-9.79%	20.85%	-1.10%	-1.47%	-11.10%	申购定投
万家洞见进取混合发起式C 017487	2025-03-21	0.8793	0.8793	-2.68%	-9.82%	20.57%	-1.59%	-1.58%	-12.07%	申购定投
万家先进制造混合发起式A 018184	2025-03-21	1.1412	1.1412	0.18%	3.98%	40.40%	17.76%	14.02%	14.12%	申购定投
万家先进制造混合发起式C 018185	2025-03-21	1.1298	1.1298	0.18%	3.94%	40.05%	17.15%	13.89%	12.98%	申购定投
万家颐德一年持有期混合A 018242	2025-03-21	0.8878	0.8878	-0.06%	4.43%	21.12%	6.01%	0.02%	-11.22%	申购定投
万家颐德一年持有期混合C 018243	2025-03-21	0.8795	0.8795	-0.06%	4.39%	20.83%	5.47%	-0.08%	-12.05%	申购定投
万家欣优混合A 018350	2025-03-21	0.8846	0.8846	-1.14%	-0.55%	4.29%	-5.65%	-1.87%	-11.54%	申购定投
万家欣优混合C 018356	2025-03-21	0.8769	0.8769	-1.14%	-0.59%	4.03%	-6.11%	-1.98%	-12.31%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	2025-03-21	0.9659	0.9659	-3.25%	-11.81%	20.23%	0.15%	-3.35%	-3.41%	申购定投
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	2025-03-21	0.9578	0.9578	-3.24%	-11.85%	19.93%	-0.34%	-3.45%	-4.22%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式A 019987	2025-03-21	0.9522	0.9522	-0.45%	3.23%	17.73%	0.79%	-1.86%	-4.78%	申购定投
万家红利量化选股混合发起式C 019988	2025-03-21	0.9458	0.9458	-0.45%	3.20%	17.43%	0.30%	-1.96%	-5.42%	申购定投
万家趋势领先混合A 018999	2025-03-21	1.1120	1.1120	-2.38%	6.39%	10.10%	3.44%	12.30%	11.20%	申购定投
万家趋势领先混合C 019000	2025-03-21	1.1077	1.1077	-2.38%	6.34%	9.74%	3.10%	12.16%	10.77%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式A 020491	2025-03-21	1.0120	1.0120	-0.88%	2.11%	31.16%	10.55%	7.11%	1.20%	申购定投
万家医药量化选股混合发起式C 020492	2025-03-21	1.0060	1.0060	-0.89%	2.06%	30.82%	9.99%	7.00%	0.60%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	2025-03-21	1.3378	1.3378	-0.01%	5.12%	37.65%	22.51%	7.97%	33.78%	申购定投
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	2025-03-21	1.3300	1.3300	-0.01%	5.08%	37.31%	21.90%	7.84%	33.00%	申购定投
万家国企动力混合A 019336	2025-03-21	0.9641	0.9641	-1.30%	5.01%	11.53%	-3.59%	6.71%	-3.59%	申购定投
万家国企动力混合C 019337	2025-03-21	0.9591	0.9591	-1.30%	4.98%	11.25%	-4.09%	6.59%	-4.09%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	2025-03-21	1.0153	1.0235	-0.38%	-0.21%	2.51%	2.35%	0.32%	2.35%	申购定投
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	2025-03-21	1.0119	1.0194	-0.38%	-0.24%	2.31%	1.94%	0.24%	1.94%	申购定投
万家研究领航混合A 020090	2025-03-21	0.9339	0.9339	-3.90%	-7.05%	-3.09%	--	1.83%	-6.61%	申购定投
万家研究领航混合C 020091	2025-03-21	0.9312	0.9312	-3.91%	-7.09%	-3.21%	--	1.71%	-6.88%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式A 020975	2025-03-21	1.1598	1.1598	-1.65%	-0.34%	--	--	11.90%	15.98%	申购定投
万家科技量化选股混合发起式C 020976	2025-03-21	1.1568	1.1568	-1.65%	-0.38%	--	--	11.77%	15.68%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家消费成长 519193	2025-03-21	1.8737	1.8737	-0.92%	-0.55%	7.12%	-3.81%	-2.14%	87.37%	申购定投
万家元贞量化选股股票A 012350	2025-03-21	0.9527	0.9527	-1.06%	-2.43%	33.64%	12.47%	4.05%	-4.73%	申购定投
万家元贞量化选股股票C 012351	2025-03-21	0.9431	0.9431	-1.06%	-2.47%	33.30%	11.90%	3.93%	-5.69%	申购定投
万家周期驱动股票发起式A 019879	2025-03-21	1.1836	1.1836	-1.37%	7.08%	11.52%	4.88%	11.46%	18.36%	申购定投
万家周期驱动股票发起式C 019880	2025-03-21	1.1761	1.1761	-1.38%	7.03%	11.31%	4.42%	11.33%	17.61%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家180指数A 519180	2025-03-21	0.9942	3.3597	-1.38%	-1.35%	19.25%	11.69%	-0.89%	307.35%	申购定投
万家180指数C 022741	2025-03-21	0.9934	1.0188	-1.38%	-1.38%	--	--	-0.96%	-0.48%	申购定投
万家中证红利ETF联接A 161907	2025-03-21	1.6432	2.6160	-0.40%	2.95%	13.75%	5.04%	-2.28%	166.79%	申购定投
万家中证红利ETF联接C 015558	2025-03-21	1.6185	2.5828	-0.40%	2.95%	13.70%	4.79%	-2.30%	23.75%	申购定投
万家沪深300指数增强A 002670	2025-03-21	1.2561	1.4141	-1.27%	-0.33%	18.65%	5.55%	0.22%	39.17%	申购定投
万家沪深300指数增强C 002671	2025-03-21	1.5559	1.7559	-1.27%	-0.36%	18.42%	5.14%	0.14%	72.46%	申购定投
万家沪深300指数增强Y 022917	2025-03-21	1.2581	1.2581	-1.26%	-0.29%	--	--	0.35%	0.31%	申购定投
万家中证1000指数增强A 005313	2025-03-21	1.1940	1.8777	-1.66%	1.03%	40.53%	14.69%	7.99%	114.51%	申购定投
万家中证1000指数增强C 005314	2025-03-21	1.1804	1.8350	-1.67%	1.00%	40.26%	14.23%	7.90%	107.28%	申购定投
万家中证500指数增强A 006729	2025-03-21	1.2184	1.8008	-1.18%	1.48%	30.45%	10.09%	5.76%	82.00%	申购定投
万家中证500指数增强C 006730	2025-03-21	1.1912	1.7605	-1.19%	1.45%	30.16%	9.62%	5.66%	77.24%	申购定投
万家创业板指数增强A 009981	2025-03-21	0.8071	0.8071	-1.84%	-2.96%	35.69%	14.63%	3.16%	-19.29%	申购定投
万家创业板指数增强C 009982	2025-03-21	0.7938	0.7938	-1.83%	-2.99%	35.41%	14.17%	3.06%	-20.62%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接A 016788	2025-03-21	1.1055	1.1055	-1.97%	0.34%	46.60%	18.68%	9.24%	10.55%	申购定投
万家国证2000ETF发起式联接C 016789	2025-03-21	1.0974	1.0974	-1.97%	0.31%	46.36%	18.32%	9.16%	9.74%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	2025-03-21	0.8925	0.8925	-1.71%	-1.30%	26.36%	9.50%	2.27%	-10.75%	申购定投
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	2025-03-21	0.8889	0.8889	-1.70%	-1.32%	26.25%	9.28%	2.22%	-11.11%	申购定投
万家北证50成份指数发起式A 018120	2025-03-21	1.3831	1.3831	-3.91%	-3.07%	97.56%	39.99%	23.66%	38.31%	申购定投
万家北证50成份指数发起式C 018121	2025-03-21	1.3778	1.3778	-3.91%	-3.09%	97.36%	39.71%	23.60%	37.78%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	2025-03-21	0.7096	0.7096	-3.18%	-11.42%	58.15%	13.52%	7.73%	-29.04%	申购定投
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	2025-03-21	0.7068	0.7068	-3.19%	-11.45%	57.98%	13.29%	7.66%	-29.32%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	2025-03-21	0.8554	0.8554	-2.97%	-1.87%	38.91%	16.43%	9.15%	-14.46%	申购定投
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	2025-03-21	0.8534	0.8534	-2.96%	-1.89%	38.79%	16.22%	9.12%	-14.66%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	2025-03-21	0.9197	0.9197	-1.91%	2.78%	14.46%	-2.32%	7.45%	-8.03%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	2025-03-21	0.9165	0.9165	-1.91%	2.78%	14.35%	-2.50%	7.42%	-8.35%	申购定投
万家国证2000指数增强A 018653	2025-03-21	1.1069	1.1069	-1.73%	2.44%	45.49%	20.63%	11.01%	10.69%	申购定投
万家国证2000指数增强C 018654	2025-03-21	1.1003	1.1003	-1.73%	2.41%	45.20%	20.15%	10.92%	10.03%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	2025-03-21	1.3471	1.3471	-2.29%	-3.73%	52.49%	34.71%	7.14%	34.71%	申购定投
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	2025-03-21	1.3443	1.3443	-2.29%	-3.75%	52.33%	34.43%	7.09%	34.43%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275	2025-03-21	1.0298	1.0298	-2.50%	-2.73%	--	--	10.04%	2.98%	申购定投
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276	2025-03-21	1.0278	1.0278	-2.50%	-2.76%	--	--	9.95%	2.78%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接A 022440	2025-03-21	1.0012	1.0012	-1.51%	-2.04%	--	--	1.49%	0.12%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接C 022441	2025-03-21	1.0005	1.0005	-1.50%	-2.06%	--	--	1.45%	0.05%	申购定投
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967	2025-03-21	1.0011	1.0011	-1.50%	-2.04%	--	--	1.50%	0.86%	申购定投
万家中证2000指数增强A 019920	2025-03-21	1.0579	1.0579	-1.77%	4.37%	--	--	5.79%	5.79%	申购定投
万家中证2000指数增强C 019921	2025-03-21	1.0571	1.0571	-1.77%	4.32%	--	--	5.71%	5.71%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481	2025-03-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482	2025-03-21	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家上证50ETF 510680	2025-03-21	2.7820	2.7820	-1.57%	-0.28%	20.57%	13.76%	-0.00%	178.20%	申购定投
万家国证2000ETF 159628	2025-03-21	1.1082	1.1082	-2.08%	0.40%	52.20%	21.93%	10.86%	10.82%	申购定投
万家沪深300成长ETF 159656	2025-03-21	0.8585	0.8585	-1.89%	-1.44%	28.36%	10.32%	2.29%	-14.15%	申购定投
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	2025-03-21	0.8582	0.8582	-2.02%	3.24%	21.52%	2.86%	8.36%	-14.18%	申购定投
万家创业板综合ETF 159541	2025-03-21	1.1798	1.1798	-2.45%	-3.90%	51.12%	20.66%	7.02%	17.98%	申购定投
万家中证红利ETF 159581	2025-03-21	1.0165	1.0565	-0.42%	3.14%	14.31%	6.24%	-2.42%	5.75%	申购定投
万家中证软件服务ETF 560360	2025-03-21	1.4853	1.4853	-3.38%	-12.02%	69.54%	--	11.25%	48.53%	申购定投
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	2025-03-21	1.2308	1.2308	-1.64%	-6.69%	44.17%	--	3.66%	23.08%	申购定投
万家中证港股通央企红利ETF 159333	2025-03-21	1.2237	1.2237	-1.35%	1.77%	27.12%	--	2.69%	22.37%	申购定投
万家中证全指公用事业ETF 560620	2025-03-21	0.8874	0.8874	-0.19%	0.01%	-11.25%	--	-5.32%	-11.26%	申购定投
万家中证港股通创新药ETF 520700	2025-03-21	1.0719	1.0719	-4.48%	1.13%	7.20%	--	20.53%	7.19%	申购定投
万家上证科创板成长ETF 588070	2025-03-21	1.0294	1.0294	-2.93%	-3.72%	--	--	8.75%	2.94%	申购定投
万家中证A500ETF 159356	2025-03-21	1.0033	1.0033	-1.59%	-1.95%	--	--	0.90%	0.33%	申购定投
万家沪深300ETF 159393	2025-03-21	0.9994	0.9994	-1.50%	--	--	--	-0.06%	-0.06%	申购定投
万家上证科创板50成份ETF 588840	2025-03-21	0.9567	0.9567	-2.03%	--	--	--	-4.33%	-4.33%	申购定投
万家中证机器人ETF 560630	2025-03-21	1.0001	1.0001	0.01%	--	--	--	0.01%	0.01%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家稳健养老（FOF）A 006294	2025-03-19	1.2153	1.2153	-0.01%	0.17%	5.29%	3.77%	0.52%	21.53%	申购定投
万家稳健养老（FOF）Y 017343	2025-03-19	1.2335	1.2335	-0.01%	0.21%	5.56%	4.31%	0.63%	4.72%	申购定投
万家平衡养老（FOF）A 007232	2025-03-19	1.2457	1.2457	-0.22%	1.96%	13.14%	7.08%	3.65%	24.57%	申购定投
万家平衡养老（FOF）Y 017241	2025-03-19	1.2586	1.2586	-0.21%	1.99%	13.40%	7.56%	3.75%	3.04%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）A 008553	2025-03-19	1.0301	1.0301	-0.16%	2.05%	12.43%	6.97%	3.56%	3.01%	申购定投
万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y 017344	2025-03-19	1.0397	1.0397	-0.15%	2.09%	12.68%	7.44%	3.66%	3.82%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 013741	2025-03-19	1.0408	1.0408	-0.20%	0.54%	7.18%	5.33%	1.95%	4.08%	申购定投
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 017246	2025-03-19	1.0495	1.0495	-0.20%	0.57%	7.38%	5.73%	2.02%	5.09%	申购定投
万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） 019659	2025-03-19	1.0628	1.0628	-0.17%	2.22%	13.80%	7.10%	4.26%	6.28%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A 019657	2025-03-19	1.0950	1.0950	-0.59%	2.05%	27.74%	14.56%	7.65%	9.50%	申购定投
万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）C 019658	2025-03-19	1.0891	1.0891	-0.60%	2.01%	27.48%	14.10%	7.54%	8.91%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 022560	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C 022561	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投
万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 022562	--	--	--	--	--	--	--	0.00%	0.00%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家全球成长一年持有期混合（QDII）A 012535	2025-03-20	0.6520	0.6520	-0.94%	-3.36%	55.28%	32.74%	20.96%	-34.80%	申购定投
万家全球成长一年持有期混合（QDII）C 012536	2025-03-20	0.6385	0.6385	-0.95%	-3.42%	54.83%	31.95%	20.81%	-36.15%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）A 018475	2025-03-21	1.1696	1.1696	-2.74%	-4.39%	39.19%	44.93%	22.79%	16.96%	申购定投
万家恒生互联网科技业指数型发起式（QDII）C 018476	2025-03-21	1.1794	1.1794	-2.75%	-4.41%	45.60%	46.55%	29.32%	17.94%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441	2025-03-20	1.2160	1.2160	-0.20%	-9.97%	0.34%	4.53%	-6.03%	21.60%	申购定投
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）C 019442	2025-03-20	1.2119	1.2119	-0.21%	-9.98%	0.17%	4.24%	-6.08%	21.19%	申购定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一月	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	操作
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202	--	--	--	--	--	--	--	--	--	认购定投