| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2025-01-27 | 1.3733 | 1.3733 | -1.82% | |
| 南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2025-01-27 | 1.3952 | 1.3952 | -1.83% | |
| 南华丰淳混合A | 005296 | 2025-01-27 | 1.3455 | 1.5243 | -3.71% | |
| 南华丰淳混合C | 005297 | 2025-01-27 | 1.2822 | 1.4538 | -3.72% | |
| 南华丰汇混合A | 015245 | 2025-01-27 | 1.3011 | 1.3011 | 0.15% | |
| 南华丰汇混合C | 021526 | 2025-01-27 | 1.2959 | 1.2959 | 0.14% | |
| 南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2025-01-27 | 1.1614 | 1.1614 | 0.49% | |
| 南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2025-01-27 | 1.1556 | 1.1556 | 0.50% | |
| 南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2025-01-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
| 南华丰睿量化选股混合A | 021995 | 2025-01-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.14% | |
| 南华丰睿量化选股混合C | 021996 | 2025-01-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.13% | |
| 南华丰利量化选股混合A | 023365 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华丰利量化选股混合C | 023366 | -- | -- | -- | -- | |
| 南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2025-01-27 | 1.1292 | 1.1292 | 0.11% | |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2025-01-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.10% | |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2025-01-27 | 1.0680 | 1.5280 | 0.07% | |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2025-01-27 | 1.0610 | 1.5210 | 0.08% | |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2025-01-27 | 1.0481 | 1.2567 | 0.24% | |
| 南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2025-01-27 | 1.0616 | 1.2596 | 0.24% | |
| 南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2025-01-27 | 1.3429 | 2.5820 | 0.25% | |
| 南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2025-01-27 | 1.3551 | 2.6079 | 0.25% | |
| 南华瑞泽债券A | 008345 | 2025-01-27 | 0.9919 | 1.0919 | -0.17% | |
| 南华瑞泽债券C | 008346 | 2025-01-27 | 0.9746 | 1.0746 | -0.17% | |
| 南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.1483 | -0.12% | |
| 南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-07-22 | 1.0620 | 1.1400 | -0.12% | |
| 南华瑞利债券A | 011464 | 2025-01-27 | 1.0666 | 1.4396 | 0.06% | |
| 南华瑞利债券C | 011465 | 2025-01-27 | 1.0627 | 1.3927 | 0.05% | |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2025-01-27 | 1.0512 | 1.0950 | 0.07% | |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.0740 | 0.25% | |
| 南华瑞享纯债A | 020701 | 2025-01-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.18% | |
| 南华瑞享纯债C | 020702 | 2025-01-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.17% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2025-01-27 | 0.8794 | 0.8794 | -0.74% | |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2025-01-27 | 0.8627 | 0.8627 | -0.75% | |
| 南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2025-01-27 | 1.1818 | 1.1818 | -0.79% |
联系方式：400-810-5599 传真：0571-56108133 邮箱：services@nanhuafunds.com
Copyright ©2017 南华基金管理有限公司 版权所有 浙ICP备17004648号 
京公网安备11010102002675号
本网站已支持IPv6
