欢迎您来到达诚基金管理有限公司，投资有风险，选择需谨慎！
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2024-11-27 | 0.8364 | 0.8364 | 1.11% | -3.13% | 3.32% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2024-11-27 | 0.8283 | 0.8283 | 1.11% | -3.17% | 3.12% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2024-11-27 | 0.6955 | 0.6955 | 1.08% | -2.93% | 3.62% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2024-11-27 | 0.6900 | 0.6900 | 1.08% | -2.95% | 3.43% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2024-11-27 | 0.6253 | 0.6253 | 1.38% | -5.37% | 1.05% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2024-11-27 | 0.6134 | 0.6134 | 1.39% | -5.44% | 0.59% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2024-11-27 | 0.6199 | 0.6199 | 0.88% | -3.89% | 1.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2024-11-27 | 0.6089 | 0.6089 | 0.88% | -3.97% | 1.30% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2024-11-27 | 1.0951 | 1.1018 | 0.02% | 0.50% | 2.73% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2024-11-27 | 1.0896 | 1.0959 | 0.02% | 0.47% | 2.54% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2024-11-27 | 1.1106 | 1.1106 | 0.17% | 0.05% | 6.96% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2024-11-27 | 1.1025 | 1.1025 | 0.17% | -0.01% | 6.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2024-11-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.23% | -0.67% | 1.95% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2024-11-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.22% | -0.74% | 0.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2024-11-27 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | -0.67% | -0.42% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2024-11-27 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% | -0.72% | -0.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2024-11-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.06% | 0.69% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
微信二维码
