基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2025-02-01 | 1.0000 | 0.90% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2025-02-01 | 0.4526 | 1.66% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2025-02-01 | 0.2471 | 0.90% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2025-02-01 | 0.3579 | 1.31% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2025-01-27 | 1.2084 | 1.2292 | 0.30% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2025-01-27 | 1.2013 | 1.2221 | 0.30% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2025-01-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2025-01-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2025-01-27 | 1.0055 | 1.1356 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2025-01-27 | 1.0365 | 1.1745 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2025-01-27 | 1.1060 | 1.1620 | 0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2025-01-27 | 1.0895 | 1.1455 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2025-01-27 | 1.0841 | 1.1401 | 0.08% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2025-01-27 | 1.2965 | 1.3335 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2025-01-27 | 1.2843 | 1.3173 | 0.27% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2025-01-27 | 1.2731 | 1.3411 | 0.25% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2025-01-27 | 1.0153 | 1.1381 | 0.17% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2025-01-27 | 1.0152 | 1.1140 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2025-01-27 | 1.0449 | 1.1421 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2025-01-27 | 1.0409 | 1.1381 | 0.10% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2025-01-27 | 1.0757 | 1.0757 | 0.20% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2025-01-27 | 1.0734 | 1.0734 | 0.19% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金ESG持续增长A | 2025-01-27 | 0.6736 | 0.6736 | -1.13% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2025-01-27 | 0.6619 | 0.6619 | -1.12% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2025-01-27 | 1.0238 | 3.0537 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2025-01-27 | 1.0109 | 1.9473 | 0.12% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2025-01-27 | 0.7937 | 0.7937 | -2.11% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2025-01-27 | 0.7804 | 0.7804 | -2.11% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2025-01-27 | 1.1711 | 1.2653 | 0.36% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2025-01-27 | 1.1624 | 1.1624 | 0.39% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2025-01-27 | 1.2679 | 1.2679 | -0.17% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2025-01-27 | 1.2500 | 1.2500 | -0.17% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2025-01-27 | 0.8135 | 0.8135 | -2.62% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2025-01-27 | 0.8017 | 0.8017 | -2.62% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2025-01-27 | 0.5428 | 0.5428 | -0.17% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2025-01-27 | 0.5305 | 0.5305 | -0.17% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2025-01-27 | 0.8330 | 0.8330 | -2.33% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2025-01-27 | 0.8157 | 0.8157 | -2.33% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2025-01-27 | 0.9404 | 0.9404 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2025-01-27 | 0.9337 | 0.9337 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2025-01-27 | 0.5781 | 0.5781 | -1.08% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2025-01-27 | 0.5666 | 0.5666 | -1.08% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2025-01-27 | 1.9808 | 1.9808 | -0.26% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2025-01-27 | 1.9633 | 1.9633 | -0.26% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
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国金300指数增强A | 2025-01-27 | 0.9267 | 0.9267 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2025-01-27 | 0.9201 | 0.9201 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2025-01-27 | 1.0275 | 1.0275 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2025-01-27 | 0.8995 | 0.8995 | -0.94% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2025-01-27 | 0.8929 | 0.8929 | -0.93% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强A | 2025-01-27 | 0.9753 | 0.9753 | 0.03% | 开放 | 开放 |
国金中证A500指数增强C | 2025-01-27 | 0.9745 | 0.9745 | 0.02% | 开放 | 开放 |