| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2024-11-29 | 1.8386 | 1.8386 | 0.84% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2024-11-29 | 1.8255 | 1.8255 | 0.85% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2024-11-29 | 0.7835 | 0.8865 | 1.71% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2024-11-29 | 0.7822 | 0.8852 | 1.72% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2024-11-29 | 0.8425 | 0.8425 | 1.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2024-11-29 | 0.8303 | 0.8303 | 1.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2024-11-29 | 2.1094 | 2.1094 | 1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2024-11-29 | 2.0750 | 2.0750 | 1.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2024-11-29 | 0.5459 | 1.2881 | 0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2024-11-29 | 0.4086 | 0.4086 | 0.34% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2024-11-29 | 0.7969 | 0.7969 | 1.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2024-11-29 | 0.7861 | 0.7861 | 1.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2024-11-29 | 0.8733 | 0.8733 | 1.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2024-11-29 | 0.8625 | 0.8625 | 1.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2024-11-29 | 0.7704 | 0.7704 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2024-11-29 | 0.7612 | 0.7612 | 0.82% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2024-11-29 | 0.8285 | 0.8285 | 1.32% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2024-11-29 | 0.8198 | 0.8198 | 1.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2024-11-29 | 0.7353 | 0.7353 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2024-11-29 | 0.7282 | 0.7282 | 1.62% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2024-11-29 | 0.9846 | 0.9846 | 1.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2024-11-29 | 0.9798 | 0.9798 | 1.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2024-11-29 | 1.2473 | 1.3233 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2024-11-29 | 1.2467 | 1.2467 | 0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2024-11-29 | 0.9465 | 0.9465 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2024-11-29 | 0.9408 | 0.9408 | 0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2024-11-29 | 1.0695 | 1.3715 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2024-11-29 | 1.0686 | 1.1715 | 0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2024-11-29 | 0.8741 | 0.9237 | 0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2024-11-29 | 0.8016 | 0.8511 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2024-11-29 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2024-11-29 | 1.0361 | 1.1912 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2024-11-29 | 1.0535 | 1.1669 | 0.10% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
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2024-08-01
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