富荣基金管理有限公司
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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-11-27 1.8365 1.8365 1.37% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-11-27 1.8234 1.8234 1.37% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-11-27 0.7770 0.8800 1.00% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-11-27 0.7757 0.8787 1.00% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-11-27 0.8298 0.8298 1.41% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-11-27 0.8178 0.8178 1.41% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-11-27 2.0729 2.0729 3.05% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-11-27 2.0390 2.0390 3.05% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-11-27 0.5449 1.2871 0.50% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-11-27 0.4079 0.4079 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-11-27 0.7919 0.7919 1.47% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-11-27 0.7812 0.7812 1.47% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-11-27 0.8604 0.8604 3.10% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-11-27 0.8498 0.8498 3.11% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-11-27 0.7593 0.7593 0.93% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-11-27 0.7503 0.7503 0.93% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-11-27 0.8216 0.8216 1.19% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-11-27 0.8131 0.8131 1.19% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-11-27 0.7280 0.7280 1.34% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-11-27 0.7209 0.7209 1.32% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-11-27 0.9791 0.9791 2.46% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-11-27 0.9743 0.9743 2.45% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2024-11-27 1.2446 1.3206 0.10% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2024-11-27 1.2440 1.2440 0.10% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-11-27 0.9459 0.9459 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-11-27 0.9402 0.9402 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2024-11-27 1.0680 1.3700 0.04% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2024-11-27 1.0671 1.1700 0.05% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-11-27 0.8736 0.9232 0.21% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-11-27 0.8011 0.8506 0.21% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-11-27 1.0969 1.1294 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-11-27 1.0344 1.1895 -0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-11-27 1.0518 1.1652 0.00% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-11-27 0.2926 1.227% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-11-27 0.3580 1.470% 正常开放 购买 开通
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