| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海祥苏短债E |
015499 | 2024-11-27 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | 2.64% | 9.07% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债A |
008578 | 2024-11-27 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% | 2.74% | 15.22% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2024-11-27 | 1.1415 | 1.1415 | 0.01% | 2.53% | 14.15% | 正常开放 | |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 021824 | 2024-11-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 1.46% | 1.46% | 正常开放 | |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 021825 | 2024-11-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 1.42% | 1.42% | 正常开放 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2024-11-27 | 1.0602 | 1.1522 | 0.03% | 4.02% | 15.75% | 暂停申购 | |
| 东海祥瑞A | 002381 | 2024-11-27 | 1.1290 | 1.1940 | 0.02% | 2.77% | 19.55% | 暂停申购 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2024-11-27 | 1.0956 | 1.1546 | 0.02% | 2.49% | 15.56% | 暂停申购 | |
| * | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2024-11-22 | 1.0628 | 1.1188 | 0.01% | 3.13% | 12.12% | 封闭期 |
| * | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2024-11-22 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | 4.68% | 8.42% | 封闭期 |
| * | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2024-11-22 | 1.0226 | 1.1276 | 0.00% | 2.20% | 13.24% | 封闭期 |
| * | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2024-11-22 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 2.75% | 5.86% | 封闭期 |
| 东海中债0-3年政金债C | 020586 | 2024-11-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | 0.59% | 0.59% | 正常开放 | |
| 东海中债0-3年政金债A | 020585 | 2024-11-27 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.65% | 0.65% | 正常开放 | |
| * | 东海增益债券发起式C | 022400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 |
| * | 东海增益债券发起式A | 022399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 |
| 东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-11-27 | 0.9750 | 0.9750 | 2.90% | -8.26% | -2.50% | 正常开放 | |
| 东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-11-27 | 0.9794 | 0.9794 | 2.91% | -7.93% | -2.06% | 正常开放 | |
| 东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-11-27 | 1.0177 | 1.0177 | 3.30% | 2.03% | 1.77% | 正常开放 | |
| 东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-11-27 | 1.0118 | 1.0118 | 3.31% | 1.59% | 1.18% | 正常开放 | |
| 东海祥龙（LOF）C | 022519 | 2024-11-27 | 0.8305 | 0.8305 | 0.42% | -16.95% | -16.95% | 正常开放 | |
| 东海祥龙（LOF）A | 168301 | 2024-11-27 | 0.8305 | 0.8305 | 0.42% | -8.81% | -16.95% | 正常开放 | |
| 东海核心价值 | 006538 | 2024-11-27 | 1.1002 | 1.1002 | 1.70% | -17.30% | 10.02% | 正常开放 | |
| 东海科技动力A | 007439 | 2024-11-27 | 1.1849 | 1.1849 | 1.44% | -18.23% | 18.49% | 正常开放 | |
| 东海科技动力C | 007463 | 2024-11-27 | 1.1499 | 1.1499 | 1.43% | -18.37% | 14.99% | 正常开放 | |
| 东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-11-27 | 0.8738 | 0.8738 | 1.05% | -4.06% | -12.62% | 正常开放 | |
| 东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-11-27 | 0.8686 | 0.8686 | 1.05% | -4.24% | -13.14% | 正常开放 | |
| 东海美丽中国A | 000822 | 2024-11-27 | 1.1608 | 1.1608 | 0.04% | 13.14% | 16.08% | 正常开放 | |
| 东海美丽中国C | 022346 | 2024-11-27 | 1.1605 | 1.1605 | 0.04% | 16.05% | 16.05% | 正常开放 | |
| 东海社会安全 | 001899 | 2024-11-27 | 0.4950 | 0.4950 | 2.06% | 5.10% | -50.50% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
| 东海祥苏短债E |
015499 | 2024-11-27 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | 2.64% | 9.07% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债A |
008578 | 2024-11-27 | 1.1522 | 1.1522 | 0.01% | 2.74% | 15.22% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2024-11-27 | 1.1415 | 1.1415 | 0.01% | 2.53% | 14.15% | 正常开放 | |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 021824 | 2024-11-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 1.46% | 1.46% | 正常开放 | |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 021825 | 2024-11-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 1.42% | 1.42% | 正常开放 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2024-11-27 | 1.0602 | 1.1522 | 0.03% | 4.02% | 15.75% | 暂停申购 | |
| 东海祥瑞A | 002381 | 2024-11-27 | 1.1290 | 1.1940 | 0.02% | 2.77% | 19.55% | 暂停申购 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2024-11-27 | 1.0956 | 1.1546 | 0.02% | 2.49% | 15.56% | 暂停申购 | |
| * | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2024-11-22 | 1.0628 | 1.1188 | 0.01% | 3.13% | 12.12% | 封闭期 |
| * | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2024-11-22 | 1.0842 | 1.0842 | 0.03% | 4.68% | 8.42% | 封闭期 |
| * | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2024-11-22 | 1.0226 | 1.1276 | 0.00% | 2.20% | 13.24% | 封闭期 |
| * | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2024-11-22 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 2.75% | 5.86% | 封闭期 |
| 东海中债0-3年政金债C | 020586 | 2024-11-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | 0.59% | 0.59% | 正常开放 | |
| 东海中债0-3年政金债A | 020585 | 2024-11-27 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.65% | 0.65% | 正常开放 | |
| * | 东海增益债券发起式C | 022400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 |
| * | 东海增益债券发起式A | 022399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 |
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