基金名称 |
类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选A | 混合型 | 11-27 | 1.6861 | 1.6861 | 3.09% |
| 兴业安保优选C | 混合型 | 11-27 | 1.6816 | 1.6816 | 3.09% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 11-27 | 1.7183 | 1.7183 | 0.26% |
| 兴业睿进A | 混合型 | 11-27 | 0.8158 | 0.8158 | 1.73% |
| 兴业睿进C | 混合型 | 11-27 | 0.7983 | 0.7983 | 1.73% |
| 兴业国企改革混合A | 混合型 | 11-27 | 2.2940 | 2.2940 | 0.22% |
| 兴业成长动力混合A | 混合型 | 11-27 | 1.3666 | 1.5846 | 0.49% |
| 兴业成长动力混合C | 混合型 | 11-27 | 1.3624 | 1.3624 | 0.49% |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 11-27 | 1.5832 | 1.7373 | 0.15% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 11-27 | 1.6471 | 1.7255 | 0.15% |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 11-27 | 1.1030 | 1.2310 | 0.01% |
| 兴业裕恒债券A | 债券型 | 11-27 | 1.0694 | 1.2885 | 0.01% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 11-27 | 1.0218 | 1.2798 | 0.01% |
| 兴业优债增利债券C | 债券型 | 11-27 | 1.0695 | 1.1809 | 0.00% |
| 兴业收益增强债券A | 债券型 | 11-27 | 1.4160 | 1.6670 | 1.00% |
| 兴业收益增强债券C | 债券型 | 11-27 | 1.3700 | 1.6020 | 1.03% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 11-27 | 1.0365 | 1.4233 | 0.02% |
| 兴业优债增利债券A | 债券型 | 11-27 | 1.0783 | 1.2507 | 0.00% |
| 兴业养老2035C | FOF型 | 11-25 | 1.0352 | 1.0352 | -0.05% |
| 兴业养老2035A | FOF型 | 11-25 | 1.0542 | 1.0542 | -0.04% |
| 兴业养老2035Y | FOF型 | 11-25 | 1.0622 | 1.0622 | -0.05% |
基金名称 |
类型 |
净值日期 |
每万份收益 |
七日年化收益率 |
|
| 兴业安润货币B | 货币型 | 11-27 | 0.4601 | 1.736 | |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 11-27 | 0.4601 | 1.736 | |
| 兴业货币A | 货币型 | 11-27 | 0.3946 | 1.316 | |
| 兴业货币B | 货币型 | 11-27 | 0.4606 | 1.560 | |
| 兴业添天盈货币A | 货币型 | 11-27 | 0.3878 | 1.398 | |
| 兴业添天盈货币B | 货币型 | 11-27 | 0.4539 | 1.642 | |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 11-27 | 0.4520 | 1.594 | |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 11-27 | 0.4903 | 1.736 | |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 11-27 | 0.4439 | 1.644 | |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 11-27 | 0.4438 | 1.644 | |
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