公告日期：2024-08-21

鹏华基金管理有限公司关于

鹏华永鑫一年定期开放债券型证券

投资基金2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年08月21日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华永鑫一年定开债券

基金主代码 015260

基金合同生效日 2022年11月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规

公告依据 定及《鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金

基金合同》及《鹏华永鑫一年定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年08月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0288

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 175,921,035.43

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.103

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红

注：根据《鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月23日

除息日 2024年08月23日

现金红利发放日 2024年08月27日

分红对象 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。