公告日期：2024-04-11

永赢诚益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 04 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢诚益债券型证券投资基金

基金简称 永赢诚益债券

基金主代码 006576

基金合同生效日 2018 年 11 月 07 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法 》、《永赢 诚益债 券型证 券投
资基金基金合同》、《永 赢诚益 债券型 证券 投资基 金
招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 04 月 09 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢诚益债券 A 永赢诚益债券 C

下属基金份额类别的交易代码 006576 006577

基准日下属基金份额类别份 1.0708 1.0730

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别的 供分配利润 （单位： 人民币 61,179,109.74 27.21

相关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红 12,235,821.95 5.45

比例计算的应分配金额 （单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10 份基金份 0.525 0.200

额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 04 月 11 日

除息日 2024 年 04 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 04 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照 2024 年 04 月 11 日除息后的基金份
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