公告日期：2024-07-18

中航航行宝货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航航行宝

基金主代码 004133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,613,458,680.56 份

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期
市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等积极
投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市
场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

1、资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、
利率走势、资金供求变化等，以及各投资品种的市场
规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到
期期限等重要指标的综合判断，并结合各类资产的流
投资策略 动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产
在债券、银行存款、资产支持证券等各类资产的配置
比例，并适时进行动态调整。

2、个券选择策略

在考虑安全性因素的前提下，本基金管理人将积极发
掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品
种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率
的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行
证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资
对象。

3、利用短期市场机会的灵活策略

……
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