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| 基金全称 | 金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016923（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年03月27日 | 成立日期/规模 | 2023年06月28日 / 0.100亿份 |
| 资产规模 | 1.20亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.1640亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 龙悦芳、陈双双 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、债券投资策略 本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,并据此确定债券资产的久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择。力争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,精选个券,控制风险,提高基金资产的使用效率和投资收益。 (1)久期配置策略 本基金将通过对国内外宏观经济变化趋势、经济周期和政策动向进行分析,预测未来收益率曲线走势,确定债券组合久期,并动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高债券组合的总投资收益。 (2)类属配置策略 本基金将根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值,在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 (3)期限结构配置策略 本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (4)个券选择策略 1)利率债投资策略 对于国债、央行票据、政策性金融债等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 2)信用债投资策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景及其自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,本基金将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,并采取分散化投资,严格控制组合整体信用风险水平。 本基金所投信用债(含资产支持证券)的信用评级不低于AA级;其中,投资于AAA级信用债的比例不低于债券资产的30%,投资于AA+级信用债的比例不高于债券资产的70%,投资于AA级信用债的比例不高于债券资产的20%。 上述信用评级指债项评级,对于没有债项评级的信用债则采用主体评级;如有担保,以主体评级和担保方评级孰高确认。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的多家评级机构出具的债券信用评级,如出现同一时间段内多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。本基金所指信用债包括金融债(不含政策性金融债)、政府支持机构债、政府支持债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用担保的固定收益金融工具。 3)杠杆策略 本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,在风险可控的情况下,力争通过杠杆操作提高组合收益。 4)信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金将通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 3、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。法律法规对基金投资国债期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 4、信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。