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| 基金全称 | 华宝现金宝货币市场基金 | 基金简称 | 华宝现金宝货币E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000678（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2005年02月28日 | 成立日期/规模 | 2014年07月14日 / -- |
| 资产规模 | 54.18亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 54.1765亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 厉卓然、蒋文玲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
积极投资,精细管理。在保障基金财产安全的前提下,寻求流动性与收益性的最佳平衡。
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
(1)研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。 (2)在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置。 (3)利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。 (4)采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。 (5)实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。 3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。 4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。 5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。