交银丰润收益债券C(519745)基金分红送配 _ 基金档案 _ 天天基金网
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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-12-222023-12-22每份派现金0.0510元2023-12-26
2023年2023-08-252023-08-25每份派现金0.0549元2023-08-29
2023年2023-05-232023-05-23每份派现金0.0460元2023-05-25
2022年2022-03-232022-03-23每份派现金0.0160元2022-03-25
2020年2020-03-252020-03-25每份派现金0.0080元2020-03-27
2019年2019-12-202019-12-20每份派现金0.0050元2019-12-24
2016年2016-12-072016-12-07每份派现金0.0690元2016-12-09
2016年2016-01-182016-01-18每份派现金0.0520元2016-01-20

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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