易方达增强回报债券A(110017)基金分红送配 _ 基金档案 _ 天天基金网
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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-282024-11-28每份派现金0.0360元2024-11-29
2024年2024-07-182024-07-18每份派现金0.0400元2024-07-19
2024年2024-01-102024-01-10每份派现金0.0260元2024-01-11
2023年2023-04-122023-04-12每份派现金0.0500元2023-04-13
2021年2021-12-222021-12-22每份派现金0.0260元2021-12-23
2021年2021-04-202021-04-20每份派现金0.0360元2021-04-21
2020年2020-11-052020-11-05每份派现金0.0560元2020-11-06
2020年2020-04-092020-04-09每份派现金0.0390元2020-04-10
2019年2019-12-272019-12-27每份派现金0.0740元2019-12-30
2019年2019-03-082019-03-08每份派现金0.0200元2019-03-11
2017年2017-12-192017-12-19每份派现金0.0800元2017-12-20
2017年2017-01-132017-01-13每份派现金0.0100元2017-01-16
2016年2016-12-132016-12-13每份派现金0.0750元2016-12-14
2016年2016-01-152016-01-15每份派现金0.1200元2016-01-18
2015年2015-07-222015-07-22每份派现金0.1000元2015-07-23
2015年2015-01-192015-01-19每份派现金0.0450元2015-01-20
2014年2014-10-212014-10-21每份派现金0.0500元2014-10-22
2013年2013-12-052013-12-05每份派现金0.0500元2013-12-06
2013年2013-01-172013-01-17每份派现金0.0300元2013-01-18
2012年2012-06-112012-06-11每份派现金0.0300元2012-06-12
2011年2011-06-212011-06-21每份派现金0.0200元2011-06-22
2011年2011-02-212011-02-21每份派现金0.0450元2011-02-22
2010年2010-09-142010-09-14每份派现金0.0250元2010-09-15
2010年2010-08-242010-08-24每份派现金0.0300元2010-08-25
2010年2010-01-262010-01-26每份派现金0.0500元2010-01-27
2009年2009-02-162009-02-16每份派现金0.0600元2009-02-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!
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