国寿安保泰恒纯债债券(006980)基金分红送配 _ 基金档案 _ 天天基金网
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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-08-242022-08-24每份派现金0.0067元2022-08-25
2022年2022-06-162022-06-16每份派现金0.0080元2022-06-17
2022年2022-03-242022-03-24每份派现金0.0056元2022-03-25
2021年2021-12-202021-12-20每份派现金0.0063元2021-12-21
2021年2021-09-162021-09-16每份派现金0.0044元2021-09-17
2021年2021-08-232021-08-23每份派现金0.0095元2021-08-24
2021年2021-05-212021-05-21每份派现金0.0087元2021-05-24
2021年2021-03-182021-03-18每份派现金0.0027元2021-03-19
2021年2021-01-192021-01-19每份派现金0.0089元2021-01-20
2020年2020-12-212020-12-21每份派现金0.0025元2020-12-22
2020年2020-11-262020-11-26每份派现金0.0017元2020-11-27
2020年2020-09-252020-09-25每份派现金0.0035元2020-09-28
2020年2020-05-282020-05-28每份派现金0.0090元2020-05-29
2020年2020-03-182020-03-18每份派现金0.0190元2020-03-19

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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