永赢迅利中高等级短债A(006852)基金分红送配 _ 基金档案 _ 天天基金网
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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-202024-06-20每份派现金0.0050元2024-06-21
2024年2024-03-152024-03-15每份派现金0.0050元2024-03-18
2023年2023-12-152023-12-15每份派现金0.0050元2023-12-18
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0050元2023-09-15
2023年2023-06-152023-06-15每份派现金0.0050元2023-06-16
2023年2023-03-222023-03-22每份派现金0.0050元2023-03-23
2022年2022-12-132022-12-13每份派现金0.0050元2022-12-14
2022年2022-07-072022-07-07每份派现金0.0070元2022-07-08
2022年2022-04-082022-04-08每份派现金0.0100元2022-04-11
2022年2022-01-182022-01-18每份派现金0.0050元2022-01-19
2021年2021-10-202021-10-20每份派现金0.0050元2021-10-21
2020年2020-11-042020-11-04每份派现金0.0100元2020-11-05
2020年2020-06-162020-06-16每份派现金0.0200元2020-06-17
2019年2019-12-122019-12-12每份派现金0.0139元2019-12-13

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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