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| 基金全称 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城医药产业精选混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022286（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年10月18日 | 成立日期/规模 | 2024年10月22日 / 0.102亿份 |
| 资产规模 | 0.09亿元（截止至：2024年10月22日） | 份额规模 | 0.0917亿份（截止至：2024年10月22日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 梁福睿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置、行业配置和股票选择,优选医药产业主题的上市公司股票,追求资产长期稳定增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金将深度挖掘医药产业主题股票的投资机会(通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司(构建股票投资组合。 1)医药产业主题的界定 医药行业长期保持需求迫切和创新性供给的双边变化(一方面体现为随着人口老龄化程度加剧及居民自我健康保健认知的提升(对于医药健康的需求不断增加;另一方面体现为医药行业的政策管理、技术进步、模式更迭等进入到改革、创新的效果体现期。在此背景下(医药行业有望涌现诸多优秀的上市公司(本基金主要投资于符合医药产业发展趋势的优质企业。符合医药产业主题的企业包括提供预防、诊断、治疗和康复等与医疗相关商品和服务领域的企业。具体包括医药、生物制品或医疗器械的研发、生产、销售流通、医疗服务相关领域公司。另外(随着医改的不断深入以及预防诊疗技术的快速发展(医药产业领域内具有创新性产品及新商业模式的相关公司也在本基金的投资范围。具体行业包括(生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、化学制药、中药、医疗美容申万二级行业。 本基金将对医药相关企业的发展进行密切跟踪(随着市场环境的不断变化(相关主题的上市公司的范围也会相应改变。在履行适当程序后(本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 2)个股选择策略 本基金将重点关注产业周期、公司成长周期、资本市场周期这三个周期维度(前两者影响个股的盈利质量(后者影响个股的估值水平。 产业周期(基于上市公司所处的产业趋势(分析产业结构性变化、产业竞争格局(对产业发展方向进行前瞻性判断(重点关注需求、供给。 公司成长周期(基于上市公司财务报表(寻找企业盈利提升空间(重点关注企业核心竞争力、企业财务指标。 资本市场周期(观察市场对上市公司的认知情况(关注企业在行业间或类似商业模式公司横向比较的相对估值水平(以及绝对估值水平。 本基金自上而下从宏观和中观维度选子赛道(自下而上从微观维度选个股(结合定量和定性分析(力争寻找三个周期共振的个股来构建投资组合。 定量分析(本基金重点考察标的公司的盈利能力、研发能力、估值水平等。 定性分析(本基金重点考察标的公司的技术优势、资源优势、市场空间、商业模式、行业地位、所处行业前景、财务管理和治理结构等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的投资机会(结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置(并精选港股通股票中的优势公司、与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资(本基金将在深入研究的基础上(通过定性分析和定量分析相结合的方式(精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。