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| 基金全称 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泉果嘉源三年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019625（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年11月16日 | 成立日期/规模 | 2023年12月05日 / 7.453亿份 |
| 资产规模 | 2.21亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.0067亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 钱思佳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金以基本面研究分析为立足点,通过积极主动的组合管理,精选优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等多方面因素,对股票、债券等大类资产的风险收益特征进行动态跟踪,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金将依托专业的研究力量,主要采用自下而上的股票投资策略,综合运用定性分析和定量分析相结合的方法,在优选行业的基础上,通过综合分析上市公司的中长期业绩质量、成长性和估值水平等,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。具体而言,本基金进行股票投资将重点关注以下几个方面: 1、行业分析:本基金通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的综合分析,主要关注行业长期成长空间、发展阶段、政策支持力度、产业链竞争格局等多方面因素,判断各行业的相对投资价值。 2、基本面分析:本基金将从所处行业的投资价值、主营业务成长性、治理结构、经营管理能力、商业模式多角度对公司进行定性分析,通过净资产收益率、净利润、资本回报率、毛利率、营业利润率及增长率、收入增长率、现金流量增长率、净利率及增长率、总资产收益率、盈利现金比率等指标来考量公司的盈利能力和成长性。重点关注公司的治理结构是否良好,管理层是否具备企业家精神公司核心竞争力;公司是否在管理、产品、服务、技术、品牌、人才、创新能力、定价能力、销售网络、行业地位等方面具备竞争对手短时间内难以复制的显著优势。 3、估值水平:本基金将根据公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,选择合适的股票估值方式,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。具体估值方法包括市盈率法、市净率法、市盈率-长期成长法、折现现金流法等。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将重点关注:相对于A股具有明显估值优势的公司;相对于A股具有明显稀缺性的公司;基本面优秀、具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司。同时,本基金将关注香港股票市场制度与境内股票市场存在的差异对股票投资价值的影响。 存托凭证投资策略 本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。 参与融资业务策略 在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变本基金投资目标的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。