扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中泰安悦6个月定开债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015933（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期/规模 | 2022年09月19日 / 16.502亿份 |
| 资产规模 | 14.16亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 13.8736亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资管 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 蔡凤仪、程冰 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（3次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+一年定期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别固定收益类资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定信用类固定收益资产、非信用类固定收益资产、其他大类资产的配置,同时,根据市场的变化,动态调整各类资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 开放期投资安排 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。