扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 永赢卓越臻选股票发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015618（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2022年06月06日 | 成立日期/规模 | 2022年06月14日 / 0.147亿份 |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0064亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 张璐、朱晨歌 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%+中债-综合指数(全价)收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金在资产配置的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,优选个股构建投资组合。本基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司经营情况、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等基本面分析、风险因素分析。 定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 ①定性分析 基金管理人将从基本面分析、风险分析等定性分析的角度出发对上市公司投资价值及持续成长能力进行综合评估分析。基本面分析方面将重点分析评判上市公司的盈利模式、核心优势、市场地位、管理架构、研发能力、经营情况、成本控制能力等,以对企业竞争优势、增长潜力、投资价值进行有效分析和判断。风险评估方面,基金管理人将通过运用对个股的风险暴露程度进行多因素分析,重点关注竞争风险、股权变动风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。 ②定量分析 基金管理人将从估值水平、盈利能力、财务能力等角度,运用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、P/B模型、EV/EBIT模型等分析方法对个股进行综合定量研判,寻找估值合理、盈利增长潜力大、持续成长能力强的个股进行投资。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置和个股投资策略下,比较个股与A股市场同类公司的情况,优选具备行业优势、前景优质、价值低估的公司进行重点配置。 本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,结合对未来市场利率预期,运用久期策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。