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| 基金全称 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉合磐恒债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014991（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年07月01日 | 成立日期/规模 | 2022年08月16日 / 3.219亿份 |
| 资产规模 | 0.53亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.5049亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 季慧娟、于启明 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率*3% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平和投资比价效应。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,主要通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,辅助“自下而上”的个券个股精选策略,将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产之间进行配置并动态调整比例。 股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,自上而下和自下而上相结合,选择具有良好投资价值并有较大可能受益于经济增长的公司构建投资组合。 研究分析的重点: (1)行业生命周期和发展空间、行业经济特性、行业竞争结构,优选可以孕育巨型且具有强劲盈利能力的行业; (2)公司拥有足够的竞争优势与护城河,并体现为高ROE,商业模型具有不断扩张与复制的特性,在竞争中成为龙头再到寡头; (3)公司治理结构完善,经营团队具有伟大格局观、并坚定地执行; (4)公司财务稳健、资产和业务的扩张与行业发展和公司战略匹配。 本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金通过港股通投资于港股通标的股票,将重点关注以下几类港股通标的股票:1)在港股市场上市,行业中居于龙头地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表性中资企业;2)所处行业为国家鼓励的科技行业、公司掌握核心技术优势、在我国境内有业务布局的香港本地和外资公司;3)港股市场中在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 在以上分析的基础上,本基金将建立投资组合。当各行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。