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数据日期：2024-11-22

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-22		2024-11-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.5128	70.7058	1.5385	71.9070	-0.0257	-1.67%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	14.9740	22.1300	15.3170	22.4730	-0.3430	-2.24%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.0637	15.7347	15.4809	16.1519	-0.4172	-2.69%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.5980	14.9480	14.9330	15.2830	-0.3350	-2.24%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.8500	10.4380	3.9970	10.6350	-0.1470	-3.68%	开放	开放	0.15%
		6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5936	10.2229	0.6104	10.2900	-0.0168	-2.75%	开放	开放	0.15%
		7	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.8130	9.8130	10.0920	10.0920	-0.2790	-2.76%	开放	开放	0.15%
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.8780	9.7540	8.1320	10.0080	-0.2540	-3.12%	限大额	开放	0.15%
		9	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.0228	9.5758	9.2535	9.8065	-0.2307	-2.49%	暂停	暂停	---
		10	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	8.7410	9.2410	---	---	限大额	开放	0.15%
		11	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.9409	8.6803	3.0037	8.8365	-0.0628	-2.09%	开放	开放	0.12%
		12	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.5987	8.5987	8.8189	8.8189	-0.2202	-2.50%	暂停	开放	1.20%
		13	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.7518	8.5568	6.9370	8.7420	-0.1852	-2.67%	开放	开放	0.15%
		14	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2701	7.9413	5.2691	7.9403	0.0010	0.02%	开放	开放	0.08%
		15	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.5495	7.7029	1.5931	7.8261	-0.0436	-2.74%	开放	开放	0.15%
		16	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.1876	7.7178	2.2519	7.7821	-0.0643	-2.86%	开放	开放	0.15%
		17	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.6307	7.4762	1.6926	7.6419	-0.0619	-3.66%	开放	开放	0.15%
		18	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.7850	7.1850	5.9810	7.3810	-0.1960	-3.28%	开放	开放	0.15%
		19	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.1599	7.1599	7.3463	7.3463	-0.1864	-2.54%	开放	开放	0.15%
		20	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.6450	7.1500	2.7340	7.2440	-0.0890	-3.26%	开放	开放	0.15%
		21	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.0474	7.0474	7.2310	7.2310	-0.1836	-2.54%	开放	开放	0.00%
		22	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.1920	7.1310	2.2440	7.1850	-0.0520	-2.32%	开放	开放	0.15%
		23	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.3364	6.9914	5.4851	7.1401	-0.1487	-2.71%	开放	开放	0.15%
		24	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.5190	6.9850	2.5770	7.0460	-0.0580	-2.25%	开放	开放	0.15%
		25	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.5190	6.9850	2.5770	7.0460	-0.0580	-2.25%	开放	开放	---
		26	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.6463	6.7463	6.8502	6.9502	-0.2039	-2.98%	开放	开放	0.15%
		27	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.6396	6.6396	6.8218	6.8218	-0.1822	-2.67%	开放	开放	0.00%
		28	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9008	6.6908	5.0294	6.8194	-0.1286	-2.56%	限大额	开放	0.15%
		29	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.5788	6.5788	6.7808	6.7808	-0.2020	-2.98%	开放	开放	0.00%
		30	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1290	6.5440	1.1540	6.6360	-0.0250	-2.17%	开放	开放	0.15%
		31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.2799	6.5499	---	---	限大额	开放	0.13%
		32	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	0.9849	6.3272	1.0174	6.4568	-0.0325	-3.19%	开放	开放	0.15%
		33	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.7360	6.2760	5.8950	6.4350	-0.1590	-2.70%	开放	开放	0.15%
		34	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.3773	6.3773	---	---	限大额	开放	0.12%
		35	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.5483	6.2249	3.6602	6.3368	-0.1119	-3.06%	限大额	开放	0.15%
		36	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	---	---	6.2773	6.2773	---	---	限大额	开放	---
		37	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	6.2678	6.2678	---	---	限大额	开放	0.00%
		38	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	6.1911	6.1911	---	---	限大额	开放	0.00%
		39	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.2070	5.9940	5.3710	6.1580	-0.1640	-3.05%	开放	开放	0.15%
		40	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3414	6.0458	2.3912	6.0956	-0.0498	-2.08%	开放	开放	0.15%
		41	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.2826	6.0573	1.3190	6.0937	-0.0364	-2.76%	开放	开放	0.15%
		42	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	5.7940	5.7940	6.0422	6.0422	-0.2482	-4.11%	开放	开放	0.15%
		43	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2206	5.9956	1.2205	5.9951	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		44	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.9478	5.8678	4.0599	5.9799	-0.1121	-2.76%	开放	开放	0.15%
		45	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.5269	5.8068	1.5670	5.9593	-0.0401	-2.56%	开放	开放	0.12%
		46	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.6395	5.7785	4.8027	5.9417	-0.1632	-3.40%	开放	开放	0.15%
		47	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	5.6919	5.6919	5.9358	5.9358	-0.2439	-4.11%	开放	开放	0.00%
		48	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.2320	5.7320	5.3880	5.8880	-0.1560	-2.90%	开放	开放	0.15%
		49	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.0480	5.6680	5.1974	5.8174	-0.1494	-2.87%	开放	开放	0.15%
		50	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.9934	5.6606	2.0525	5.7419	-0.0591	-2.88%	开放	开放	0.15%
		51	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.2330	5.6130	5.3520	5.7320	-0.1190	-2.22%	开放	开放	0.15%
		52	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.5670	5.5670	5.7291	5.7291	-0.1621	-2.83%	开放	开放	0.15%
		53	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.6586	5.5816	1.7027	5.7241	-0.0441	-2.59%	开放	开放	0.15%
		54	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9950	5.6900	1.0220	5.7170	-0.0270	-2.64%	开放	开放	0.15%
		55	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3270	5.6800	0.3320	5.6960	-0.0050	-1.51%	开放	开放	0.12%
		56	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.2450	5.5900	4.3340	5.6790	-0.0890	-2.05%	开放	开放	0.15%
		57	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.3980	5.5770	3.4970	5.6690	-0.0990	-2.83%	开放	开放	0.15%
		58	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.4496	5.5450	3.5471	5.6425	-0.0975	-2.75%	开放	开放	0.15%
		59	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4041	5.4521	2.4763	5.5243	-0.0722	-2.92%	限大额	开放	0.15%
		60	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.6376	5.4356	0.6539	5.4743	-0.0163	-2.49%	开放	开放	0.15%
		61	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.5086	5.4301	0.5253	5.4722	-0.0167	-3.18%	开放	开放	0.15%
		62	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.1827	5.2917	4.3342	5.4432	-0.1515	-3.50%	开放	开放	0.15%
		63	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.3658	5.3458	3.4224	5.4024	-0.0566	-1.65%	开放	开放	0.12%
		64	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.1950	5.1950	5.3500	5.3500	-0.1550	-2.90%	开放	开放	0.00%
		65	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.6830	5.2470	2.7610	5.3250	-0.0780	-2.83%	开放	开放	0.15%
		66	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.7313	5.2413	2.8066	5.3166	-0.0753	-2.68%	开放	开放	0.15%
		67	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6080	5.2080	4.7040	5.3040	-0.0960	-2.04%	开放	开放	0.15%
		68	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.1290	5.1290	5.2890	5.2890	-0.1600	-3.03%	开放	开放	0.00%
		69	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6690	5.2700	3.6770	5.2780	-0.0080	-0.22%	开放	开放	0.00%
		70	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2623	5.2623	5.2613	5.2613	0.0010	0.02%	开放	开放	0.00%
		71	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.1380	5.1380	5.2540	5.2540	-0.1160	-2.21%	开放	开放	0.00%
		72	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.7021	5.2091	1.7453	5.2523	-0.0432	-2.48%	开放	开放	0.15%
		73	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.7221	5.1697	1.7838	5.2314	-0.0617	-3.46%	开放	开放	0.15%
		74	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2601	5.2035	0.2656	5.2235	-0.0055	-2.07%	开放	开放	0.15%
		75	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.6603	5.1113	3.7642	5.2152	-0.1039	-2.76%	开放	开放	0.15%
		76	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.8350	5.1500	1.8970	5.2120	-0.0620	-3.27%	开放	开放	0.15%
		77	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.7528	5.0227	1.8138	5.1975	-0.0610	-3.36%	开放	开放	0.15%
		78	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.3595	5.1258	1.4012	5.1675	-0.0417	-2.98%	开放	开放	0.15%
		79	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6840	5.1000	0.7020	5.1530	-0.0180	-2.56%	开放	开放	0.15%
		80	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.0760	5.0390	3.1690	5.1320	-0.0930	-2.93%	开放	开放	0.15%
		81	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.9806	4.9806	5.1281	5.1281	-0.1475	-2.88%	开放	开放	0.00%
		82	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.9907	5.0357	3.0647	5.1097	-0.0740	-2.41%	开放	开放	0.15%
		83	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6085	4.9610	1.6574	5.0942	-0.0489	-2.95%	开放	开放	0.15%
		84	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8591	5.0320	1.9170	5.0891	-0.0579	-3.02%	开放	开放	0.15%
		85	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9470	4.9470	5.0770	5.0770	-0.1300	-2.56%	开放	开放	0.15%
		86	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.9306	4.9306	5.0605	5.0605	-0.1299	-2.57%	开放	开放	---
		87	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.9239	4.9239	5.0536	5.0536	-0.1297	-2.57%	开放	开放	0.15%
		88	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5113	4.9473	0.5322	5.0419	-0.0209	-3.93%	开放	开放	0.15%
		89	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4700	4.9320	1.5130	5.0320	-0.0430	-2.84%	开放	开放	0.15%
		90	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	3.9938	4.9468	4.0742	5.0272	-0.0804	-1.97%	开放	开放	0.15%
		91	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.8750	4.9250	3.9650	5.0150	-0.0900	-2.27%	开放	开放	0.15%
		92	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.0368	4.9616	1.0712	4.9960	-0.0344	-3.21%	开放	开放	0.15%
		93	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.1874	4.9334	2.2461	4.9921	-0.0587	-2.61%	开放	开放	0.15%
		94	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.8552	4.8552	4.9831	4.9831	-0.1279	-2.57%	开放	开放	0.00%
		95	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.9860	4.8430	4.1230	4.9800	-0.1370	-3.32%	开放	开放	0.15%
		96	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1067	4.8897	4.1913	4.9743	-0.0846	-2.02%	限大额	开放	0.15%
		97	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.9039	4.8899	2.9741	4.9601	-0.0702	-2.36%	开放	开放	0.15%
		98	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9370	4.9370	---	---	限大额	开放	0.15%
		99	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.9093	4.9093	---	---	限大额	开放	0.12%
		100	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.9200	4.7700	4.0550	4.9050	-0.1350	-3.33%	开放	开放	0.00%
		101	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	4.8180	4.8180	4.8980	4.8980	-0.0800	-1.63%	开放	开放	0.15%
		102	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	4.8180	4.8180	4.8980	4.8980	-0.0800	-1.63%	开放	开放	0.00%
		103	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.8892	4.8892	---	---	限大额	开放	0.00%
		104	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.4150	4.7670	4.5270	4.8810	-0.1120	-2.47%	限大额	开放	0.15%
		105	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.4062	4.7562	4.5191	4.8691	-0.1129	-2.50%	开放	开放	0.15%
		106	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8660	4.8070	1.9260	4.8670	-0.0600	-3.12%	开放	开放	0.15%
		107	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.3230	4.7960	2.3870	4.8600	-0.0640	-2.68%	开放	开放	0.15%
		108	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.4180	4.7891	1.4849	4.8560	-0.0669	-4.51%	开放	开放	0.15%
		109	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.7020	4.7020	4.8440	4.8440	-0.1420	-2.93%	开放	开放	0.15%
		110	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5502	4.7973	0.5627	4.8385	-0.0125	-2.22%	开放	开放	0.15%
		111	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.8348	4.8348	---	---	限大额	开放	0.12%
		112	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.2080	4.8070	1.2350	4.8340	-0.0270	-2.19%	限大额	开放	---
		113	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2080	4.8070	1.2350	4.8340	-0.0270	-2.19%	限大额	开放	0.15%
		114	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1568	4.7942	1.1908	4.8282	-0.0340	-2.86%	开放	开放	0.15%
		115	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.1190	4.7620	2.1830	4.8260	-0.0640	-2.93%	开放	开放	0.14%
		116	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.1077	4.6757	4.2489	4.8169	-0.1412	-3.32%	开放	开放	0.60%
		117	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.4240	4.6920	4.5402	4.8082	-0.1162	-2.56%	开放	开放	0.15%
		118	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.5491	4.6852	1.5965	4.8041	-0.0474	-2.97%	限大额	开放	1.50%
		119	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.6500	4.6500	4.7900	4.7900	-0.1400	-2.92%	开放	开放	0.00%
		120	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.5900	4.6780	4.7000	4.7880	-0.1100	-2.34%	开放	开放	0.15%
		121	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.6660	4.6660	4.7840	4.7840	-0.1180	-2.47%	开放	开放	0.15%
		122	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	4.7738	4.7738	---	---	限大额	开放	0.00%
		123	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.6274	4.6274	4.7704	4.7704	-0.1430	-3.00%	开放	开放	0.15%
		124	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6559	4.7529	0.6729	4.7699	-0.0170	-2.53%	暂停	开放	1.00%
		125	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.6227	4.6227	4.7516	4.7516	-0.1289	-2.71%	开放	开放	0.00%
		126	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.9210	4.6970	1.9540	4.7300	-0.0330	-1.69%	开放	开放	0.15%
		127	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.5604	4.5604	4.7209	4.7209	-0.1605	-3.40%	限大额	开放	0.00%
		128	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4040	4.6922	0.4156	4.7188	-0.0116	-2.79%	开放	开放	0.15%
		129	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.6198	4.6182	2.7113	4.7097	-0.0915	-3.37%	开放	开放	0.15%
		130	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.0750	4.5460	4.2310	4.7020	-0.1560	-3.69%	开放	开放	0.15%
		131	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.5557	4.5557	4.6966	4.6966	-0.1409	-3.00%	开放	开放	0.00%
		132	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.6887	4.6592	0.7098	4.6803	-0.0211	-2.97%	开放	开放	0.15%
		133	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	4.6148	4.6738	---	---	限大额	开放	0.12%
		134	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5180	4.5180	4.6660	4.6660	-0.1480	-3.17%	开放	开放	0.15%
		135	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.5440	4.5440	4.6530	4.6530	-0.1090	-2.34%	开放	开放	0.00%
		136	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.2620	4.5740	2.3270	4.6390	-0.0650	-2.79%	开放	开放	0.15%
		137	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5690	4.6040	3.5900	4.6250	-0.0210	-0.58%	开放	开放	0.08%
		138	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6950	4.6220	3.6938	4.6208	0.0012	0.03%	限大额	开放	0.08%
		139	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.2310	4.4810	4.3690	4.6190	-0.1380	-3.16%	开放	开放	0.15%
		140	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	4.6143	4.6143	---	---	限大额	开放	---
		141	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.5108	4.5108	4.6036	4.6036	-0.0928	-2.02%	暂停	开放	0.15%
		142	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5500	4.5800	3.5710	4.6010	-0.0210	-0.59%	开放	开放	0.00%
		143	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.2658	4.4448	4.4202	4.5992	-0.1544	-3.49%	开放	开放	---
		144	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.8082	4.5565	1.8360	4.5843	-0.0278	-1.51%	开放	开放	0.15%
		145	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.6900	4.5210	0.7180	4.5640	-0.0280	-3.90%	开放	开放	0.15%
		146	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.6514	4.5114	1.7001	4.5601	-0.0487	-2.86%	开放	开放	0.15%
		147	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.9080	4.4410	0.9330	4.5490	-0.0250	-2.68%	开放	开放	0.15%
		148	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7640	4.5310	0.7810	4.5480	-0.0170	-2.18%	开放	开放	0.12%
		149	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.4431	4.4351	3.5478	4.5398	-0.1047	-2.95%	暂停	暂停	---
		150	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4576	4.5176	1.4775	4.5375	-0.0199	-1.35%	开放	开放	0.15%
		151	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7836	4.5055	0.8051	4.5270	-0.0215	-2.67%	开放	开放	0.15%
		152	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2000	4.4100	4.3070	4.5170	-0.1070	-2.48%	开放	开放	0.15%
		153	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.5163	4.4163	3.6133	4.5133	-0.0970	-2.68%	开放	开放	0.15%
		154	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	4.4962	4.4962	---	---	限大额	开放	0.00%
		155	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2747	4.4277	1.3100	4.4630	-0.0353	-2.69%	开放	开放	0.15%
		156	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3372	4.3372	4.4502	4.4502	-0.1130	-2.54%	开放	开放	0.15%
		157	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.8253	4.3053	3.9651	4.4451	-0.1398	-3.53%	开放	开放	1.50%
		158	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.3350	4.3350	4.4440	4.4440	-0.1090	-2.45%	限大额	开放	0.00%
		159	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	4.3169	4.3169	4.4312	4.4312	-0.1143	-2.58%	开放	开放	0.15%
		160	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.9927	4.3127	4.0949	4.4149	-0.1022	-2.50%	开放	开放	0.15%
		161	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.0340	4.3640	3.0810	4.4110	-0.0470	-1.53%	开放	开放	0.15%
		162	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.0283	4.3113	4.1114	4.3944	-0.0831	-2.02%	限大额	开放	0.00%
		163	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.2446	4.3521	1.2772	4.3847	-0.0326	-2.55%	开放	开放	0.15%
		164	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.2567	4.2567	4.3695	4.3695	-0.1128	-2.58%	开放	开放	0.00%
		165	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.6150	4.3119	1.6715	4.3684	-0.0565	-3.38%	开放	开放	0.15%
		166	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8287	4.3262	0.8504	4.3479	-0.0217	-2.55%	开放	开放	0.15%
		167	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.2310	4.2310	4.3470	4.3470	-0.1160	-2.67%	开放	开放	0.15%
		168	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.9583	4.3116	0.9950	4.3470	-0.0367	-3.69%	开放	开放	0.15%
		169	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.2240	4.2240	4.3400	4.3400	-0.1160	-2.67%	开放	开放	0.00%
		170	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.3806	4.2641	2.4558	4.3393	-0.0752	-3.06%	开放	开放	0.15%
		171	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.2170	4.2170	4.3290	4.3290	-0.1120	-2.59%	开放	开放	0.15%
		172	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9434	4.2700	0.9751	4.3263	-0.0317	-3.25%	开放	开放	0.15%
		173	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.6905	4.3015	0.7120	4.3230	-0.0215	-3.02%	开放	开放	0.15%
		174	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.3510	4.2110	3.4490	4.3090	-0.0980	-2.84%	开放	开放	0.15%
		175	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.0075	4.2986	1.0146	4.3057	-0.0071	-0.70%	限大额	开放	0.15%
		176	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.8572	4.2962	---	---	限大额	开放	0.16%
		177	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.2186	4.2186	4.2854	4.2854	-0.0668	-1.56%	开放	开放	0.15%
		178	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.8174	4.2139	1.8882	4.2847	-0.0708	-3.75%	开放	开放	0.15%
		179	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.2710	4.2160	2.3334	4.2784	-0.0624	-2.67%	开放	开放	0.15%
		180	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.4143	4.2098	1.4528	4.2483	-0.0385	-2.65%	限大额	开放	0.15%
		181	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.2886	4.2468	1.2886	4.2468	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		182	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	1.1139	4.1835	1.1496	4.2438	-0.0357	-3.11%	开放	开放	0.15%
		183	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9640	4.2140	0.9900	4.2400	-0.0260	-2.63%	开放	开放	0.15%
		184	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.0130	4.1930	3.0600	4.2400	-0.0470	-1.54%	开放	开放	---
		185	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.0847	4.0847	4.2252	4.2252	-0.1405	-3.33%	开放	开放	0.00%
		186	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.1570	4.1570	4.2229	4.2229	-0.0659	-1.56%	开放	开放	0.00%
		187	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.9981	4.0581	4.1448	4.2048	-0.1467	-3.54%	开放	开放	0.15%
		188	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5015	4.0975	3.6031	4.1991	-0.1016	-2.82%	暂停	开放	0.00%
		189	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.7790	4.1490	1.8260	4.1960	-0.0470	-2.57%	开放	开放	0.15%
		190	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.1880	4.1880	---	---	暂停	开放	0.15%
		191	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.4300	4.1270	2.4910	4.1880	-0.0610	-2.45%	开放	开放	0.15%
		192	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.3127	4.1450	0.3233	4.1714	-0.0106	-3.28%	开放	开放	0.12%
		193	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8797	4.1273	0.9028	4.1710	-0.0231	-2.56%	开放	开放	0.15%
		194	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.6612	4.0522	3.7782	4.1692	-0.1170	-3.10%	暂停	开放	0.00%
		195	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.1005	4.1264	1.1244	4.1644	-0.0239	-2.13%	开放	开放	0.10%
		196	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.1120	4.1030	2.1710	4.1620	-0.0590	-2.72%	开放	开放	0.15%
		197	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.0409	4.0409	4.1607	4.1607	-0.1198	-2.88%	暂停	开放	1.50%
		198	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.4033	4.0433	3.5177	4.1577	-0.1144	-3.25%	开放	开放	0.15%
		199	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	3.9320	4.0320	4.0490	4.1490	-0.1170	-2.89%	开放	开放	0.15%
		200	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3703	4.0673	3.4511	4.1481	-0.0808	-2.34%	暂停	开放	0.00%

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