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截止日期:2024-09-30
| 达诚基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.05 | 202.01 | 149/174 |
| 基金数量(只) | 8 | 48.52 | 132/174 |
| 基金经理数量 | 4 | 22.33 | 143/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚腾益债券A 017045 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.1106 | 1.1106 | 0.17% | 2.88% | 7.95% | 0.95 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 达诚腾益债券C 017046 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.1025 | 1.1025 | 0.17% | 2.69% | 7.42% | 5.33 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0951 | 1.1018 | 0.02% | 1.08% | 3.17% | 20.44 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0896 | 1.0959 | 0.02% | 0.97% | 2.96% | 6.43 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式A 017503 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0218 | 1.0218 | 0.23% | 0.79% | 2.09% | 0.10 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合A 010808 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6955 | 0.6955 | 1.08% | -0.23% | 1.08% | 0.26 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚致益债券发起式C 017504 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.22% | -0.04% | 1.04% | 0.01 | 陈佶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚策略先锋混合C 010809 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6900 | 0.6900 | 1.08% | -0.33% | 0.88% | 0.24 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合A 010301 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8364 | 0.8364 | 1.11% | -0.42% | 0.83% | 0.39 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚成长先锋混合C 010302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8283 | 0.8283 | 1.11% | -0.53% | 0.63% | 0.22 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置A 011030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.6199 | 0.6199 | 0.88% | -0.86% | -0.35% | 0.14 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚价值先锋灵活配置C 011031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.6089 | 0.6089 | 0.88% | -1.14% | -0.86% | 0.17 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合A 011097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6253 | 0.6253 | 1.38% | -2.63% | -1.40% | 0.48 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 达诚宜创精选混合C 011098 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6134 | 0.6134 | 1.39% | -2.87% | -1.89% | 0.14 | 吴昊阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.25% | - | 0.18 | 陈佶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 达诚添利利率债A 021462 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | - | - | 0.00 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 达诚添利利率债C 021463 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% | - | - | 2.01 | 何盼盼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.29% | 4.09 | 1,030.23 | ||
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.28% | 23.64 | 987.56 | ||
| 3 | 00175 | 吉利汽车 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.24% | 77.00 | 845.75 | ||
| 4 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.24% | 14.15 | 838.53 | ||
| 5 | 603035 | 常熟汽饰 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.20% | 47.03 | 707.33 | ||
| 6 | 00914 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 30.50 | 628.48 | ||
| 7 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.17% | 134.77 | 602.42 | ||
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 0.32 | 559.36 | ||
| 9 | 603786 | 科博达 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.15% | 8.91 | 545.92 | ||
| 10 | 000100 | TCL科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.15% | 119.13 | 545.59 |
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