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截止日期:2024-11-05
| 南华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 12.65 | 202.00 | 115/174 |
| 基金数量(只) | 10 | 48.51 | 127/174 |
| 基金经理数量 | 8 | 22.29 | 120/174 |
- 全部
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.3210 | 1.3210 | -2.54% | 12.20% | 10.71% | 2.96 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.3434 | 1.3434 | -2.53% | 11.87% | 10.04% | 0.28 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0406 | 1.2386 | 0.02% | 2.03% | 4.82% | 7.09 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 017928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0228 | 1.0538 | 0.02% | 1.96% | 4.82% | 10.28 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0273 | 1.2359 | 0.02% | 2.01% | 4.81% | 19.92 | 何林泽 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞利债券A 011464 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.0385 | 1.4115 | -0.11% | -0.16% | 3.84% | 18.26 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞利债券C 011465 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.0353 | 1.3653 | -0.11% | -0.28% | 3.64% | 2.14 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.0619 | 1.5219 | 0.01% | 1.37% | 3.61% | 14.30 | 沈致远 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 南华瑞诚一年定开债发起 015851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0572 | 1.0910 | 0.01% | 1.15% | 3.57% | 15.90 | 沈致远 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.1170 | 1.1170 | 0.01% | 1.45% | 3.44% | 8.40 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.0555 | 1.5155 | 0.01% | 1.21% | 3.25% | 2.65 | 沈致远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% | 1.35% | 3.22% | 0.03 | 田逸乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.3259 | 2.5650 | 0.00% | 1.21% | 2.77% | 3.95 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
| 南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.3384 | 2.5912 | 0.00% | 1.10% | 2.57% | 2.74 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 0.9688 | 1.0688 | -0.54% | -0.64% | 1.70% | 9.99 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 0.9525 | 1.0525 | -0.55% | -0.91% | 1.59% | 0.00 | 何林泽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.3442 | 1.5230 | -3.00% | 8.78% | 1.20% | 2.96 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.2817 | 1.4533 | -3.00% | 8.56% | 0.79% | 0.17 | 沈致远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开C 010279 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.1400 | - | -0.74% | 0.73% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞泰39个月定开A 010278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.1483 | - | -1.50% | 0.09% | 0.00 | 何林泽 等 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
| 南华丰汇混合A 015245 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.2562 | 1.2562 | -2.77% | 5.46% | -0.25% | 1.26 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-22 | 0.8778 | 0.8778 | -3.36% | 4.66% | -0.51% | 0.11 | 康冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-22 | 0.8618 | 0.8618 | -3.35% | 4.45% | -0.91% | 0.06 | 康冬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合C 020118 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.1462 | 1.1462 | -2.12% | 3.73% | - | 0.83 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰元量化选股混合A 020117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.1510 | 1.1510 | -2.11% | 3.99% | - | 0.39 | 黄志钢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华瑞享纯债C 020702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | 1.64% | - | 0.00 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华瑞享纯债A 020701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | 1.74% | - | 30.32 | 沈致远 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 南华同业存单指数7天持有 019984 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | 0.56% | - | 0.43 | 何林泽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰汇混合C 021526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.2527 | 1.2527 | -2.77% | - | - | 0.01 | 黄志钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合A 021995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.9969 | 0.9969 | -0.28% | - | - | 0.58 | 黄志钢 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 南华丰睿量化选股混合C 021996 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.28% | - | - | 3.20 | 黄志钢 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-22 | 1.1806 | 1.1806 | -3.57% | 1.1750 | 0.47% | 0.36 | 康冬 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002984 | 森麒麟 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 97.54 | 2,675.47 | ||
| 2 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 131.77 | 2,041.12 | ||
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 14.13 | 1,555.13 | ||
| 4 | 600418 | 江淮汽车 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 50.96 | 1,278.08 | ||
| 5 | 300415 | 伊之密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 52.45 | 1,272.96 | ||
| 6 | 603568 | 伟明环保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 55.77 | 1,213.00 | ||
| 7 | 002648 | 卫星化学 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 62.67 | 1,170.08 | ||
| 8 | 002920 | 德赛西威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 9.43 | 1,129.62 | ||
| 9 | 688629 | 华丰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 37.57 | 1,032.78 | ||
| 10 | 000528 | 柳 工 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 78.90 | 986.25 |
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