中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-09-30

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.60 52.24 84/107
基金数量(只) 2 9.41 75/107
基金经理数量 16 31.50 70/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2813 1.2813 2.14% 21.92% 42.51% 0.96 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2711 1.2711 2.15% 21.55% 41.66% 9.58 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.4020 1.4020 4.42% 54.78% 19.09% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.3824 1.3824 4.41% 54.70% 18.96% 0.21 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 11-27 0.4968 0.4968 2.73% 3.35% 5.93% 0.18 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0876 1.0876 -0.02% 2.29% 5.92% 2.18 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 11-27 0.4877 0.4877 2.74% 3.30% 5.81% 3.19 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0839 1.0839 -0.01% 2.15% 5.69% 0.05 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0252 1.1752 - 2.32% 4.53% 81.38 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0234 1.1734 - 2.25% 4.37% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0660 1.7350 0.01% 1.26% 4.20% 10.64 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0241 1.0241 2.11% 8.10% 4.19% 0.04 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0880 1.6204 0.01% 1.23% 4.10% 0.06 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0137 1.0987 - 0.90% 4.09% 10.14 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0435 1.0585 0.01% 1.30% 3.89% 48.24 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0196 1.0866 - 1.73% 3.88% 35.61 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0390 1.2185 0.01% 1.50% 3.83% 30.44 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0584 1.0734 0.01% 1.25% 3.83% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.1065 1.2260 0.00% 1.45% 3.72% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0075 1.0875 - 0.70% 3.67% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0332 1.0432 0.00% 1.39% 3.65% 10.19 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0580 1.0680 0.00% 1.35% 3.56% 0.00 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0161 1.0801 0.04% 1.33% 3.51% 20.01 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0157 1.0777 0.04% 1.29% 3.44% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 11-27 1.0616 1.0616 0.00% 0.73% 2.00% 3.00 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9111 0.9111 2.87% 14.26% 1.94% 0.18 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0239 1.0239 - 0.55% 1.91% 10.34 李祥源 暂停申购 - 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 11-27 0.8012 0.8012 1.83% 10.16% 1.89% 0.46 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9071 0.9071 2.87% 14.11% 1.68% 0.18 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 11-27 0.7857 0.7857 1.84% 9.83% 1.29% 1.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9878 0.9878 2.12% 3.87% 0.40% 0.28 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9525 0.9525 2.20% 3.95% -0.54% 0.15 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9312 0.9312 2.19% 3.88% -0.66% 0.96 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 9.56 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.96 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0133 1.0253 - 1.70% - 30.24 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0122 1.0242 - 1.62% - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0225 1.0225 0.00% 2.12% - 0.01 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0232 1.0232 -0.01% 2.18% - 11.13 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2601 1.2601 2.08% - - 0.12 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2565 1.2565 2.08% - - 0.00 王森 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2190 1.2190 1.55% - - 0.01 王森 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2213 1.2213 1.55% - - 0.11 王森 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4389 1.6020% 1.58% 1.63% 0.42% 0.37 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4770 1.7440% 1.72% 1.77% 0.46% 13.64 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 0.31% 67.54 10,459.24
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 0.30% 76.78 9,979.10
3 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 0.29% 96.46 9,694.23
4 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 2 0.27% 224.43 9,013.11
5 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 0.27% 355.56 8,956.44
6 000988 华工科技 股吧 资讯 档案 2 0.26% 252.81 8,828.13
7 002281 光迅科技 股吧 资讯 档案 2 0.23% 228.28 7,672.49
8 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 2 0.19% 55.65 6,482.74
9 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 2 0.16% 136.82 5,431.81
10 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 2 0.14% 38.77 4,765.66

行业配置前十大（全部基金）

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中航基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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 全面上涨的一天，信心正在积累 [中航机遇领航混合发起C吧]

DC风先生

2024-11-28

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 清仓新医疗（恒医不动），加白银，光伏，其... [中航新起航灵活配置混合C吧]

踏实得碧痕

2024-11-27

210

8

 AI又爆了！从哪个地方下手？ [中航机遇领航混合发起C吧]

善于赚钱的草莓

2024-11-27

54

0

 啊基金翘跌停板？这么刚刚好的净值预估 [中航军民融合精选C吧]

基民1309lq1931

2024-11-27

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1

 cpo太猛了，今天又大涨，后悔没有买cpo龙头... [中航机遇领航混合发起C吧]

神秘的森林

2024-11-27

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0

 $中航精选C$ [中航军民融合精选C吧]

有教养的柳沛16

2024-11-27

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0

 今天表现亮眼，给经理点赞了！ [中航军民融合精选C吧]

平凡历史

2024-11-27

318

1

 看不到估值 [中航混改精选混合A吧]

朱红裕

2024-11-27

66

0

 中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封... [中航首钢绿能REIT吧]

基金资讯

2024-11-27

41

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 今天的大盘已经结束，我在关注的南方中证A5... [中航机遇领航混合发起C吧]

有远见的羊14

2024-11-27

62

0

 今天得有4以上吧？商飞指数都过3了 [中航军民融合精选C吧]

基民1309lq1931

2024-11-27

56

0

 $中航精选C$根本不知道持有那些股不敢加仑... [中航军民融合精选C吧]

实力雄厚的杰林

2024-11-27

48

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 $鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C$是真的... [中航机遇领航混合发起C吧]

谦虚的夏柳9

2024-11-27

48

0

 从低估区间布局，坚定持有直到合理回报，这... [中航机遇领航混合发起C吧]

rain55555

2024-11-27

85

1

 $中航机遇领航混合发起C$知耻而后勇，绝地... [中航机遇领航混合发起C吧]

有远见的情云冰4

2024-11-27

45

0

 给点力啊 [中航机遇领航混合发起A吧]

hh大A

2024-11-27

72

0

 无语了 [中航军民融合精选C吧]

基民DK06990881

2024-11-26

78

0

 重仓地产，行情一阵一阵的……未来还是看好... [中航混改精选混合C吧]

细心的西门亦凡1

2024-11-26

87

0

 最近债市和权益都是震荡比较多，蝎子也是肉... [中航华证商飞高端制造产业指数发起A吧]

平静的小刘

2024-11-26

73

0

 $中航机遇领航混合发起C$加油！ [中航机遇领航混合发起C吧]

有远见的情云冰4

2024-11-26

69

0

 顶住今天我要收红 [中航机遇领航混合发起A吧]

hh大A

2024-11-26

61

0

 欧洲官员表示，欧盟和中国官员正在讨论欧洲... [中航机遇领航混合发起C吧]

rain55555

2024-11-26

56

0

 真牛逼 [中航机遇领航混合发起C吧]

养基太美

2024-11-26

88

0

 相信你们的代价很惨 [中航机遇领航混合发起C吧]

四脚蛇世界树

2024-11-26

74

0

 还好，跑得快。 [中航新起航灵活配置混合C吧]

tangwei642364

2024-11-25

94

0

 真的绝望了！连续大跌！ [中航机遇领航混合发起C吧]

善良的新情雅5

2024-11-25

78

0

 只要跌，全都领跌！真烂 [中航机遇领航混合发起C吧]

冰峰暖心

2024-11-25

82

0

 握草 [中航混改精选混合C吧]

八荒有神

2024-11-25

96

0

 天天跌，天天抄底是吧，还要呀？ [中航机遇领航混合发起A吧]

股友719973R76f

2024-11-25

116

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 大盘走势基本朝着补缺口的方向走了，这个大... [中航机遇领航混合发起C吧]

有毅力的飞心韵17

2024-11-25

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1

 听闻大成A500E开放申购，它的费率在同类型... [中航机遇领航混合发起A吧]

善良的冷人

2024-11-25

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 经理就知道躺平（听天由命） [中航机遇领航混合发起C吧]

风云在祺

2024-11-25

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 看下今天操作如何 [中航军民融合精选C吧]

基民1309lq1931

2024-11-25

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 A股为矛（走攻击路线，重择时，折腾更多一... [中航机遇领航混合发起C吧]

rain55555

2024-11-25

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 $中航机遇领航混合发起C$前期我就说了易中... [中航机遇领航混合发起C吧]

风云在祺

2024-11-25

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 坑市场 [中航机遇领航混合发起C吧]

写给阿卡丽的情书

2024-11-25

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 一买就跌7个点， [中航机遇领航混合发起C吧]

股友62117tf726

2024-11-25

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 奶奶的每天都跌死 [中航机遇领航混合发起C吧]

深沉的赵博弘1

2024-11-25

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 $中航机遇领航混合发起C$大傻春 [中航机遇领航混合发起C吧]

养基太美

2024-11-25

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 天天跌什么情况？一只红的却没有，基金经理... [中航机遇领航混合发起C吧]

俏皮的华思源

2024-11-25

71

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 天天跌什么情况？一只红的却没有，基金经理... [中航机遇领航混合发起C吧]

俏皮的华思源

2024-11-25

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 加油 [中航机遇领航混合发起A吧]

hh大A

2024-11-25

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 你天天大跌吗？ [中航机遇领航混合发起C吧]

善良的新情雅5

2024-11-25

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 跌点行，每天都大跌就伤人！ [中航机遇领航混合发起C吧]

基路花语

2024-11-25

61

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 持仓全大绿！ [中航机遇领航混合发起C吧]

基路花语

2024-11-25

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 ，连续跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

华8888

2024-11-25

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 $中航机遇领航混合发起C$真是垃圾，连续跌... [中航机遇领航混合发起C吧]

华8888

2024-11-25

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 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞发3个月定开债A吧]

基金资讯

2024-11-25

257

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 昨天创业板涨3个多点你涨2个多点！今天创业... [中航机遇领航混合发起C吧]

冰峰暖心

2024-11-23

250

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 此基成立大半年来，业绩出彩，值得关注下。 [中航趋势领航混合发起C吧]

问基起舞

2024-11-23
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