民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.81 47.25 27/107
基金数量(只) 14 9.54 26/107
基金经理数量 27 31.93 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7270 0.7270 -0.37% 68.60% 80.04% 2.45 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 02-17 1.6377 1.6377 0.32% 37.90% 61.62% 9.90 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 02-17 1.6029 1.6029 0.32% 37.62% 60.97% 3.96 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.8977 0.8977 1.08% 34.29% 34.91% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.8918 0.8918 1.09% 34.09% 34.51% 0.09 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 02-17 2.5170 2.5170 -0.36% 21.54% 31.44% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.1510 1.2780 -0.26% 19.90% 30.35% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.1270 1.1920 -0.35% 19.51% 29.54% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.0590 1.3730 0.09% 27.28% 27.74% 3.25 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.8718 0.8718 0.21% 24.35% 25.53% 1.14 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.8656 0.8656 0.21% 24.12% 25.01% 1.37 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7349 0.7349 -0.51% 14.03% 23.10% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7237 0.7237 -0.52% 13.77% 22.58% 0.11 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 02-17 1.4900 1.8840 0.40% 22.13% 22.13% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7655 0.7655 0.10% 31.98% 21.22% 1.55 范明月 开放申购 - 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 1.5990 2.3240 0.38% 30.74% 20.95% 3.34 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7128 0.7128 0.93% 11.32% 20.51% 3.65 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 1.5500 2.2200 0.39% 30.47% 20.44% 2.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7017 0.7017 0.93% 11.10% 20.03% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.9461 0.9461 0.50% 15.24% 19.94% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.9387 0.9387 0.49% 15.26% 19.73% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.2203 1.2203 0.18% 17.66% 19.60% 0.50 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.8830 2.9008 0.16% 17.52% 19.47% 0.74 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.2079 1.2079 0.19% 17.56% 19.37% 0.23 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 02-17 1.6410 2.7750 -0.30% 13.09% 19.09% 1.75 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.8749 1.8749 0.15% 17.38% 19.03% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.8128 0.8128 0.89% 29.55% 18.88% 5.54 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 02-17 0.7268 0.7268 0.71% 26.64% 18.56% 24.26 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7986 0.7986 0.88% 29.29% 18.40% 0.61 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.6555 0.6555 -0.70% 11.96% 18.26% 0.27 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.6917 0.7402 0.86% 28.71% 17.92% 6.81 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.6459 0.6459 -0.71% 11.73% 17.78% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.6790 0.7275 0.86% 28.45% 17.43% 2.48 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.3100 1.3100 -0.21% 21.18% 17.17% 0.33 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.8920 3.2570 0.32% 9.81% 16.14% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.6220 1.6220 -0.37% 21.23% 16.02% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.8510 1.8510 0.33% 9.53% 15.54% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 02-17 1.0364 1.0444 0.12% 24.78% 15.53% 0.32 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 02-17 1.0091 1.0171 0.11% 24.52% 15.06% 1.31 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 02-17 0.8818 0.8818 0.11% 24.53% 15.06% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 02-17 0.9947 0.9947 0.14% 5.63% 14.46% 3.11 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 02-17 3.6880 4.0490 0.90% 21.68% 13.86% 15.30 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 02-17 3.6070 3.6070 0.87% 21.37% 13.25% 0.75 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.0600 1.5469 0.22% 16.01% 13.05% 5.22 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 02-17 0.5903 0.5903 0.15% 4.79% 13.00% 7.00 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 02-17 0.5817 0.5817 0.15% 4.58% 12.54% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 02-17 0.6693 0.6693 0.16% 3.96% 11.44% 0.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 02-17 0.6606 0.6606 0.17% 3.75% 10.99% 0.14 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 02-17 0.9720 1.2420 0.52% 13.55% 10.96% 0.36 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 02-17 2.0550 2.0550 0.54% 13.29% 10.90% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 02-14 0.9066 0.9066 0.39% 8.64% 10.61% 0.11 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 02-17 3.1820 3.1820 -0.16% 4.33% 10.56% 9.19 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.5684 0.5684 -0.47% 10.45% 10.39% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.0475 1.0475 0.00% 2.80% 10.34% 0.54 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 02-14 0.6146 0.6146 0.79% 11.81% 10.20% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 02-14 0.8988 0.9670 0.39% 8.43% 10.19% 2.85 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.0277 1.0277 0.00% 2.75% 10.11% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 02-17 3.1130 3.1130 -0.16% 4.08% 10.00% 0.12 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.5642 0.5642 -0.48% 10.39% 9.66% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 02-17 0.7516 0.7516 0.03% 22.43% 9.07% 0.62 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 02-14 0.7441 0.7441 0.40% 7.76% 8.98% 0.10 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0828 1.1028 -0.23% 4.44% 8.93% 54.19 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 02-17 0.7436 0.7436 0.01% 22.24% 8.73% 0.30 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 02-14 0.7350 0.7350 0.40% 7.47% 8.38% 1.44 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 02-17 1.1874 1.1874 0.13% 17.84% 8.21% 2.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 02-14 0.9940 0.9940 0.34% 7.10% 8.06% 6.90 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.5875 0.5875 0.14% 0.07% 7.84% 11.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 0.7720 1.1720 0.00% 5.90% 7.67% 0.64 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.5778 0.5778 0.14% -0.14% 7.40% 0.56 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0587 1.2692 -0.17% 3.48% 7.23% 55.94 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 0.7440 1.1340 0.00% 5.68% 7.20% 0.83 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 02-14 1.2159 1.2159 0.11% 5.66% 7.20% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 02-14 0.9892 0.9892 0.27% 5.79% 6.98% 12.04 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0582 1.3177 -0.17% 3.32% 6.96% 0.64 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 02-14 0.9798 0.9798 0.19% 5.41% 6.95% 4.54 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.0240 1.0240 -1.92% 2.81% 6.89% 1.03 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.1531 1.1881 -0.17% 3.18% 6.84% 81.72 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 02-14 1.2062 1.2062 0.11% 5.46% 6.80% 13.77 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.2180 1.2180 -0.08% 12.05% 6.75% 0.08 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.4600 0.4600 0.88% 15.58% 6.73% 0.33 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.0130 1.0130 -1.84% 2.74% 6.63% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 02-17 1.1162 1.1382 -0.12% 3.09% 6.48% 28.62 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0502 1.0744 -0.17% 3.02% 6.43% 92.58 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.0860 1.0860 -0.09% 11.84% 6.37% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 02-14 1.0088 1.0088 0.20% 4.89% 6.27% 8.67 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.1300 1.1605 -0.11% 3.06% 6.04% 11.31 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0895 1.5090 -0.07% 1.85% 5.76% 34.90 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0753 1.0883 -0.15% 2.86% 5.60% 14.58 谢志华 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0804 1.1955 -0.11% 1.90% 5.40% 86.67 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 02-17 1.2495 1.2995 -0.10% 8.80% 5.29% 0.22 赵小强 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0890 1.1670 -0.15% 2.53% 5.20% 10.53 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0607 1.3327 -0.24% 3.09% 5.11% 15.51 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 02-17 1.1529 1.1529 -0.10% 8.67% 5.03% 1.10 赵小强 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0809 1.1164 -0.14% 2.31% 4.97% 10.25 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.1704 1.6864 -0.13% 2.61% 4.96% 13.80 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 02-17 1.0532 1.4321 -0.10% 2.26% 4.83% 28.00 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0198 1.0843 -0.18% 2.37% 4.76% 20.45 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0600 1.1523 -0.12% 2.58% 4.72% 58.93 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.1090 1.1690 -0.06% 2.20% 4.66% 9.36 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.7048 0.7048 1.16% 14.71% 4.59% 0.20 刘霄汉 限大额 0.15% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0803 1.0803 -0.07% 2.23% 4.59% 3.35 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.1381 1.6291 -0.12% 2.41% 4.54% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 02-17 1.1416 1.1416 -0.03% 1.62% 4.49% 1.05 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0843 1.2383 -0.17% 2.95% 4.45% 60.65 姚航 限大额 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0609 1.1209 -0.13% 1.44% 4.43% 2.23 关键 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 02-17 1.1408 1.5072 -0.11% 2.04% 4.38% 3.36 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0963 1.1981 -0.06% 1.29% 4.38% 8.75 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 02-17 2.3850 2.6830 0.46% 3.56% 4.38% 0.55 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.1004 1.3146 -0.08% 1.85% 4.31% 5.21 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 02-17 0.6963 0.6963 1.16% 14.52% 4.19% 0.02 刘霄汉 限大额 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 02-17 1.1227 1.1227 -0.03% 1.45% 4.12% 0.04 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 0.8269 0.8269 -0.01% 3.54% 4.01% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 02-17 0.3673 0.3673 -0.24% 3.64% 3.93% 1.60 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 0.8138 0.8138 -0.01% 3.37% 3.64% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 02-17 0.3627 0.3627 -0.25% 3.45% 3.51% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0344 1.6890 -0.03% 1.27% 3.39% 29.46 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 02-17 1.0611 1.1726 -0.08% 1.29% 3.25% 57.86 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 1.0391 1.0391 -0.17% 4.22% 3.24% 0.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0095 1.1402 0.02% 1.19% 2.87% 80.00 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 02-17 1.0339 1.0339 -0.17% 4.02% 2.82% 0.05 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 02-17 1.0662 1.0662 -0.01% 1.01% 2.76% 1.00 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 02-17 1.1113 1.1113 0.00% 0.90% 2.53% 4.18 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 02-17 1.0608 1.0608 -0.02% 0.90% 2.53% 7.03 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 02-14 1.0468 1.1403 - 1.25% 2.48% 83.27 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 02-17 1.0989 1.0989 -0.01% 0.78% 2.28% 7.37 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 02-17 1.0989 1.0989 -0.01% 0.78% 2.28% 4.98 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 02-14 1.0121 1.1782 - 0.96% 2.22% 20.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.2560 1.3830 -0.16% 2.28% 1.87% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 02-17 1.0443 1.0443 0.00% 0.66% 1.72% 7.27 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 02-17 1.2320 1.2950 -0.16% 2.16% 1.48% 0.00 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0053 1.1514 -0.15% 0.07% 1.37% 12.00 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 02-17 0.7541 0.7541 -0.19% 8.22% -6.81% 0.06 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 02-17 0.7397 0.7397 -0.18% 8.00% -7.19% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.2632 1.2632 0.83% 39.75% - 0.10 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 02-17 1.2675 1.2675 0.84% 39.95% - 0.60 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 02-17 1.2266 1.2266 0.24% 25.56% - 0.11 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 02-17 1.2297 1.2297 0.24% 25.81% - 0.38 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 02-17 0.9935 0.9935 0.14% - - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0021 1.0021 -0.02% - - 1.73 裴禹翔 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 02-17 1.0018 1.0018 -0.01% - - 17.93 裴禹翔 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 02-14 1.0054 1.0054 - - - 5.94 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 02-14 1.0056 1.0056 - - - 1.24 何江 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.3244 1.3740% 1.34% 1.41% 0.35% 0.98 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.2598 1.4040% 1.39% 1.46% 0.39% 18.27 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.1924 1.1800% 1.24% 1.34% 0.37% 0.27 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.2601 1.4060% 1.40% 1.47% 0.39% 19.68 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.2591 1.4220% 1.48% 1.58% 0.43% 53.64 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.3257 1.6490% 1.64% 1.71% 0.45% 63.78 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.3065 1.3080% 1.28% 1.34% 0.34% 1.77 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.3723 1.5520% 1.52% 1.59% 0.40% 2.57 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.2343 1.3300% 1.39% 1.49% 0.41% 18.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.3723 1.5520% 1.52% 1.59% 0.40% 1.94 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 02-17 0.3257 1.6490% 1.64% 1.71% 0.45% 36.70 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 02-17 0.4775 0.4775 1.12% 0.4780 -0.10% 0.33 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 02-17 5.1439 1.2787 0.20% 5.1500 -0.12% 1.20 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 02-17 0.8228 0.8228 -0.09% 0.8200 0.34% 0.11 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.34% 418.97 49,505.72
2 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 12 0.30% 6,111.35 44,123.93
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 20 0.28% 144.25 40,772.86
4 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.28% 3,040.00 40,766.40
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.23% 85.90 33,172.69
6 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 23 0.22% 700.79 31,850.83
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 32 0.21% 411.27 30,936.06
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 20 0.21% 204.64 30,652.88
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 9 0.16% 747.64 23,885.89
10 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 9 0.16% 898.00 23,177.38

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 $民生加银医药健康股票A$今天重仓是预估上... [民生加银医药健康股票A吧]

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非凡水木

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2025-02-17

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 目前看没跌下去，感觉后面还有戏，消费电子... [民生加银聚优精选混合吧]

细心的新情雅20

2025-02-17

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 $中欧智能制造混合C$大家都入了吗，比亚迪... [民生加银聚优精选混合吧]

灵动机敏的羞颜3

2025-02-17

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 不要接高位股，经理，要对得起鸡民 [民生加银港股通高股息A吧]

长期持有才有钱赚

2025-02-17

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 今天指数都是红的，为什么这个基金还跌呀 [民生加银聚优精选混合吧]

基民z8QtGW

2025-02-17

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 这几天要加油了，小朱同学！ [民生加银聚优精选混合吧]

非凡水木

2025-02-17

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 这样的基本怎么让基民活命？ [民生加银新兴成长混合吧]

基民30o55z7771

2025-02-17

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 为啥净值变化只有日增长率的40%。基金管理... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2025-02-17

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 为啥这只基金跌的这么惨？现在才弄明白了，... [民生加银医药健康股票A吧]

蓝田猿人

2025-02-17

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 #晒收益# [民生加银新兴成长混合吧]

基民30o55z7771

2025-02-17

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 这个基金什么时候打开？ [民生加银中证A500指数C吧]

AI回答小助理

2025-02-17

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 民生加银中证A500指数C涨幅为何落后 [民生加银中证A500指数C吧]

股友uGZIA2

2025-02-17

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 $民生加银成长优选股票$今天涨这么多，净值... [民生加银成长优选股票吧]

坚韧的天中凝19

2025-02-17

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 同类基金年均涨20%，你年涨1%。你们还要。... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2025-02-17

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 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金开展赎... [民生加银鑫享债券A吧]

基金资讯

2025-02-17

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 #晒收益# [民生加银鑫元纯债C吧]

海绵宝宝又困了

2025-02-16

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 这只基金四年了，基民怎么活命啊？亏损的原... [民生加银新兴成长混合吧]

基民30o55z7771

2025-02-15

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 #晒收益# [民生加银新兴成长混合吧]

基民30o55z7771

2025-02-15

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 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基... [民生加银双月鑫60天持有债券A吧]

基金资讯

2025-02-15

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 快四年了还没回本撤了 [民生加银聚利6个月混合A吧]

基民zbyGDX

2025-02-15

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 求回本 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-02-14

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 民生加银康泰养老基金如此绩差基金经理投资... [民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y吧]

股友ZGeoHZ

2025-02-14

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 善恶终有报的一天 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-02-14

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 净值多久更新？ [民生加银中证A500指数C吧]

基民x7m7CL

2025-02-14

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 今天收益算错了吧，真是无语了 [民生加银新兴产业混合C吧]

基民D707061W07

2025-02-14

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 清盘 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-02-14

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 明年有惊喜 [民生加银中证200指数增强A吧]

蛋基专家

2025-02-14

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 跌的比同类的少，可以了，毕竟长期业绩也不... [民生加银聚优精选混合吧]

股友69159e50m3

2025-02-14

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 和009683比一比，同时间发行的一年期怎么差... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

股友oEEghh

2025-02-14

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 这个产品相对稳些，挺适合我这种小心脏的人 [民生加银聚优精选混合吧]

加油呀66

2025-02-14

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 【AI速看】2025年转债市场动态：二月市场洞... [民生加银鑫享债券C吧]

直播AI速看小助理

2025-02-14

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 【AI速看】DeepSeek会成为AI投资新大陆吗？ [民生加银金融优选混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-02-14
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