工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2024-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 500.77 52.19 2/107
基金数量(只) 37 9.40 3/107
基金经理数量 79 31.45 10/107
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.6363 1.6363 -2.04% 39.93% 35.06% 4.40 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.6088 1.6088 -2.04% 39.65% 34.53% 1.86 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.4405 1.4405 -4.89% 55.51% 32.52% 0.62 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.4335 1.4335 -4.89% 55.28% 32.12% 1.70 赵栩 限大额 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 11-22 1.4418 1.4418 1.17% 8.63% 29.61% 1.11 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 11-22 1.4193 1.4193 1.18% 8.44% 29.17% 2.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 11-21 3.9890 3.9890 0.53% 8.43% 27.69% 4.93 林念 限大额 0.16% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 11-21 1.6870 2.5100 0.00% 8.84% 24.78% 5.44 孔令兵 暂停申购 0.16% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 11-21 0.2350 0.2350 0.00% 7.80% 24.34% 5.44 孔令兵 暂停申购 - 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 11-22 3.8590 3.8590 -2.72% 25.05% 22.35% 18.47 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.6040 3.6480 -3.02% 9.55% 22.20% 24.54 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 11-22 0.9722 1.3088 -2.28% -0.61% 22.01% 10.16 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 11-22 0.9590 1.2790 -2.27% -0.63% 21.75% 7.29 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 11-22 3.8290 3.8290 -2.74% 24.76% 21.75% 2.76 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.5150 2.5150 -3.05% 9.21% 21.44% 2.63 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 吧 档案 股票型 11-22 1.4320 1.4320 -2.39% 22.81% 19.33% 0.58 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0716 1.0716 -0.71% 2.94% 16.82% 0.53 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.6194 1.6194 -1.13% -2.37% 16.71% 28.92 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.1532 1.1532 -1.24% 1.71% 16.58% 1.18 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0575 1.0575 -0.71% 2.72% 16.34% 0.07 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.2883 1.2883 -1.09% 5.06% 16.03% 7.61 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.1454 1.1454 -1.24% 1.44% 15.92% 0.99 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 11-22 3.1550 3.1550 -2.32% 11.48% 15.61% 1.88 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.2498 1.2498 -3.69% 18.70% 15.43% 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.2144 1.2144 -3.70% 18.49% 15.02% 1.03 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8991 0.8991 -2.49% 22.21% 14.92% 0.19 史宝珖 等 暂停申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8964 0.8964 -2.49% 22.14% 14.81% 0.05 史宝珖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.2872 1.2872 -2.98% 7.76% 14.75% 1.24 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.2425 1.2425 -2.98% 7.55% 14.29% 1.00 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 11-21 1.5138 1.5138 -0.88% 0.11% 14.09% 29.84 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 11-22 2.5220 2.5220 -2.89% 4.86% 14.07% 20.69 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.9295 1.9295 -2.95% 10.55% 13.51% 0.40 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 11-22 2.4820 2.4820 -2.90% 4.59% 13.49% 0.69 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 11-22 1.1540 1.1540 -2.62% 4.34% 13.36% 57.79 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9488 0.9488 -2.79% 9.26% 13.32% 0.26 史宝珖 等 开放申购 0.10% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 11-21 0.2104 0.2104 -0.89% -1.13% 13.24% 29.84 刘伟琳 暂停申购 0.12% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.1291 1.1291 -0.34% 3.43% 13.02% 0.88 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9303 0.9303 -2.78% 9.05% 12.87% 0.15 史宝珖 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.8363 1.8363 -2.95% 10.23% 12.84% 0.24 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.1136 1.1136 -0.34% 3.22% 12.58% 0.85 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0160 1.8043 -2.91% 7.38% 11.75% 15.41 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9941 0.9941 -2.15% 14.65% 11.75% 1.22 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.3730 1.3730 -2.76% -1.93% 11.44% 0.47 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9969 1.2172 -2.90% 7.16% 11.30% 2.03 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9793 0.9793 -2.15% 14.31% 11.08% 0.38 张宇帆 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.2275 1.2275 -2.80% 5.90% 11.01% 0.63 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.3410 1.3410 -2.76% -2.26% 10.83% 0.07 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 11-22 2.3970 2.3970 -1.72% -3.81% 10.77% 4.38 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.2064 1.2064 -2.80% 5.77% 10.73% 0.74 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 11-22 0.6638 0.6638 -1.18% 2.03% 10.52% 2.43 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 11-22 0.6535 0.6535 -1.18% 2.08% 10.46% 0.30 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8207 1.0577 -2.89% 5.86% 10.25% 0.81 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 11-22 2.3560 2.3560 -1.71% -4.07% 10.25% 4.36 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8227 1.0427 -2.89% 5.81% 10.10% 1.63 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.7723 0.7723 -3.92% 24.87% 9.05% 15.74 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9820 0.9820 -1.45% 11.77% 9.00% 0.44 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.7637 0.7637 -3.93% 24.81% 8.94% 12.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 11-22 2.7840 2.9730 -2.35% 2.54% 8.84% 58.18 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6692 2.7197 -2.05% 3.06% 8.62% 37.87 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9789 0.9789 -1.44% 11.54% 8.56% 0.04 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 11-22 1.3100 1.3100 -2.75% 1.47% 8.26% 14.39 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 11-22 2.7200 2.7200 -2.33% 2.26% 8.24% 1.26 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.6077 0.6077 -3.28% 16.64% 8.13% 0.30 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0482 1.0482 -0.98% 1.28% 8.01% 5.82 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.6033 0.6033 -3.29% 16.47% 7.79% 0.65 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.0307 1.0307 -2.15% 11.61% 7.69% 0.64 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.5480 2.1060 -1.71% 2.38% 7.57% 0.66 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0347 1.0347 -0.98% 1.07% 7.57% 0.19 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7002 0.7002 -2.76% 7.51% 7.56% 5.89 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.9160 1.9160 -2.24% 4.47% 7.28% 3.84 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.9310 3.3760 -2.46% 4.57% 6.97% 1.43 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.4690 1.9600 -1.74% 2.08% 6.91% 0.55 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6866 0.6866 -2.76% 7.18% 6.91% 1.20 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9966 0.9966 -2.15% 11.15% 6.83% 0.20 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.8830 1.8830 -2.23% 4.21% 6.81% 0.01 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.3050 1.3050 -0.31% 3.98% 6.62% 0.53 李敏 限大额 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.8240 1.9700 -1.03% 0.27% 6.54% 0.41 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.5930 1.5930 -1.48% -1.42% 6.48% 4.33 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.8660 2.8660 -2.45% 4.29% 6.35% 0.01 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.7830 1.9280 -1.00% 0.17% 6.32% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0715 1.0715 -0.78% 2.32% 6.32% 1.92 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 11-22 1.5180 1.5180 -3.13% 9.13% 6.30% 8.84 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6698 1.6151 -2.76% -5.01% 6.28% 3.26 林念 限大额 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6859 0.6859 -2.36% -12.38% 6.23% 0.77 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0267 1.0267 -2.00% 9.81% 6.23% 0.11 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6768 0.6768 -2.37% -12.14% 6.20% 0.01 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0254 1.0254 -2.00% 9.75% 6.12% 0.03 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.3820 1.3820 -0.79% 0.44% 5.98% 0.49 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0567 1.0567 -0.78% 2.13% 5.91% 0.07 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.1717 1.1717 -2.77% 7.81% 5.90% 32.06 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.1206 1.2272 0.00% 2.90% 5.88% 0.65 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.1231 1.2323 0.00% 2.83% 5.88% 10.21 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 11-22 1.7180 1.7180 -2.66% 5.72% 5.79% 22.34 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0666 1.0666 -0.49% 1.62% 5.72% 1.89 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0908 1.4230 -3.66% 7.60% 5.49% 0.73 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0776 1.1126 0.03% 1.75% 5.44% 15.35 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.3371 1.3371 -0.93% 1.46% 5.42% 0.25 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.2170 1.3800 -0.65% 1.84% 5.37% 0.61 张洋 限大额 0.06% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0040 1.0040 -1.19% 3.82% 5.35% 7.69 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1369 1.3196 -0.04% 1.62% 5.31% 0.70 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0520 1.0520 -0.50% 1.43% 5.29% 0.08 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.6440 1.6440 -2.43% -0.18% 5.25% 0.93 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7169 0.7169 -2.54% 1.53% 5.24% 10.29 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0779 1.0779 -3.66% 7.47% 5.23% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 11-22 1.6950 1.6950 -2.70% 5.41% 5.21% 0.24 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1360 1.1360 -0.05% - 5.21% 0.01 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0703 1.1053 0.03% 1.61% 5.17% 0.01 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0783 1.0783 -0.55% 4.25% 5.14% 0.52 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.8711 0.8711 0.66% 5.78% 5.13% 2.13 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0486 1.5394 0.05% 1.20% 5.06% 2.32 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.3047 1.3047 -0.93% 1.27% 5.01% 0.31 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.4570 1.4570 0.00% 2.10% 4.97% 30.55 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 11-21 1.0617 1.0617 -0.07% 3.72% 4.94% 7.60 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9927 0.9927 -1.19% 3.61% 4.93% 0.69 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.0439 1.8952 -2.33% -1.41% 4.87% 5.84 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0698 1.0920 0.00% 1.75% 4.87% 0.69 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.6050 1.6050 -2.43% -0.37% 4.83% 1.38 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.2353 1.2353 -0.34% 1.48% 4.80% 0.68 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0661 1.0661 -0.55% 4.07% 4.75% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 11-22 3.4690 3.4690 -2.77% -2.69% 4.61% 28.24 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.4540 1.8590 -0.48% 0.97% 4.60% 41.18 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0660 1.0842 -0.01% 1.63% 4.59% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.2752 1.2752 0.03% 1.57% 4.58% 23.53 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0638 1.1617 0.01% 1.96% 4.56% 18.61 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.2601 5.2035 -2.07% 0.08% 4.54% 42.85 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0482 1.0672 0.00% 1.74% 4.54% 14.64 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 11-21 1.0334 1.0334 -0.08% 3.50% 4.50% 0.79 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.4210 1.4670 0.00% 1.86% 4.49% 0.33 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.8430 2.2650 -0.43% 1.32% 4.48% 55.54 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0620 1.1561 0.02% 1.91% 4.47% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0707 1.1462 0.01% 1.95% 4.47% 1.04 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.5282 2.5282 -3.11% 10.64% 4.46% 18.72 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1400 1.1400 0.03% 1.47% 4.44% 56.86 李娜 等 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.8000 1.8000 0.06% 1.35% 4.41% 8.90 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.2300 1.2300 -0.89% 1.15% 4.41% 0.66 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6976 0.6976 -2.54% 1.12% 4.40% 0.83 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0466 1.0902 0.00% 1.36% 4.40% 20.35 谷青春 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0660 1.1415 0.01% 1.86% 4.32% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.4581 1.4991 0.04% 1.07% 4.31% 65.41 李敏 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.4050 1.7840 -0.50% 0.79% 4.23% 1.50 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.6192 1.6192 0.03% 1.46% 4.22% 26.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0854 1.2287 0.03% 1.34% 4.22% 28.30 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0461 1.0461 -0.50% 0.90% 4.20% 0.42 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.0959 1.8582 -0.13% 0.92% 4.19% 16.65 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.2020 1.2020 -0.34% 1.17% 4.18% 0.03 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 11-21 0.1476 0.1476 -0.07% 2.50% 4.16% 7.60 陈涵 限大额 - 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.7450 1.7450 -0.51% 1.10% 4.12% 2.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 11-22 3.4050 3.4050 -2.77% -2.94% 4.10% 1.39 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.7670 2.1540 -0.45% 1.09% 4.06% 13.68 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0461 1.0655 -0.02% 1.66% 4.06% 10.42 徐博文 暂停申购 - 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.4457 2.4457 -3.11% 10.42% 4.04% 16.90 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1915 1.5634 0.02% 1.44% 4.00% 74.65 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 11-22 2.0890 2.0890 -2.84% 6.47% 3.98% 1.87 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0384 1.1663 -0.01% 1.50% 3.98% 90.64 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0390 1.1688 -0.01% 1.54% 3.95% 47.52 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.7180 1.7180 0.00% 1.12% 3.93% 0.41 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0166 1.2588 0.04% 1.34% 3.92% 39.90 赵建 等 暂停申购 0.04% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9804 0.9804 -2.24% -2.63% 3.91% 18.75 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.3919 1.4279 0.04% 0.86% 3.90% 2.46 李敏 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0361 1.1606 -0.01% 1.44% 3.89% 0.03 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.3374 1.3374 0.03% 1.30% 3.88% 4.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.4480 1.4480 -0.75% 1.26% 3.87% 3.03 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0422 1.1790 -0.01% 1.49% 3.86% 0.13 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0365 1.1101 -0.01% 1.42% 3.86% 31.35 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0387 1.0966 -0.01% 1.55% 3.84% 32.86 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.5489 1.5489 0.03% 1.26% 3.81% 0.09 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0185 1.1280 0.02% 1.40% 3.79% 20.77 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0261 1.2755 0.02% 1.35% 3.78% 74.07 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.0234 1.0234 -0.51% 0.69% 3.78% 0.16 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0428 1.0605 -0.02% 1.52% 3.78% 0.00 徐博文 暂停申购 - 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.0943 1.1367 -0.13% 0.71% 3.77% 0.19 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.9288 0.9288 1.14% 6.36% 3.76% 0.50 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0388 1.2578 0.02% 1.48% 3.75% 14.40 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.1970 1.1970 -0.50% 0.93% 3.73% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0696 1.1346 -0.01% 1.45% 3.67% 2.14 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0220 1.0220 -0.50% -0.50% 3.63% 5.07 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9650 0.9650 -0.77% 2.77% 3.62% 15.67 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1808 1.5098 0.02% 1.24% 3.57% 12.43 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.2887 1.2887 0.03% 1.09% 3.47% 1.54 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0365 1.0455 0.02% 1.30% 3.47% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.0167 1.0167 0.46% 3.77% 3.44% 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 11-20 1.0158 1.0158 0.33% 3.24% 3.42% 5.33 蒋华安 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.4617 1.4617 -2.68% 11.25% 3.37% 4.44 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.3243 2.0839 -0.14% 0.73% 3.31% 18.27 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.1423 1.1423 -0.51% 1.61% 3.30% 3.14 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0799 1.3424 0.03% 1.32% 3.27% 147.72 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0622 1.1195 -0.01% 1.24% 3.26% 0.02 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0049 1.1396 0.01% 1.22% 3.22% 109.22 赵建 暂停申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0095 1.0095 -0.50% -0.70% 3.22% 1.08 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9522 0.9522 -0.78% 2.56% 3.20% 9.91 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0061 1.2082 0.02% 1.18% 3.18% 140.25 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.1268 1.1268 0.74% 5.47% 3.18% 0.71 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.9165 0.9165 1.15% 6.04% 3.14% 0.55 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0228 1.8371 -2.66% -2.01% 3.11% 10.47 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.1990 1.1990 0.71% 5.31% 3.10% 1.08 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0048 1.1476 0.01% 1.04% 3.05% 90.63 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0724 1.0724 0.01% 1.20% 3.05% 1.40 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.0137 1.0137 0.46% 3.57% 3.05% 2.14 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1672 1.1672 0.00% 0.99% 3.04% 50.77 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0916 1.0916 0.02% 0.91% 3.01% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 11-20 1.0035 1.0035 0.32% 3.03% 3.01% 0.15 蒋华安 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1652 1.1652 0.01% 0.96% 3.00% 0.55 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1229 1.1859 0.01% 1.11% 2.99% 58.25 王朔 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0600 1.0600 0.01% 1.13% 2.94% 17.51 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.3159 1.9989 -0.14% 0.53% 2.90% 1.85 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1546 1.1896 0.04% 1.47% 2.89% 10.14 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0080 1.1355 0.01% 1.53% 2.86% 80.11 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6009 0.6009 -1.75% 2.16% 2.86% 4.54 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0681 1.0681 0.01% 1.10% 2.84% 52.06 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0839 1.0839 0.01% 0.80% 2.81% 4.71 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 0.9690 1.6960 -0.92% 0.31% 2.76% 0.53 何顺 等 开放申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0908 1.1538 0.01% 0.98% 2.75% 1.45 王朔 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1586 1.1586 0.01% 0.83% 2.73% 97.10 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0551 1.0551 0.00% 1.01% 2.73% 12.94 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1400 2.1176 -0.17% -1.45% 2.72% 5.25 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.1152 1.1152 0.73% 5.23% 2.71% 1.25 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0353 1.1368 0.01% 1.51% 2.71% 81.96 郝瑞 等 暂停申购 - 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0192 1.6298 -2.66% -2.21% 2.69% 2.18 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0133 1.0313 0.00% 1.01% 2.69% 10.11 赵建 暂停申购 - 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 11-22 1.1161 1.1161 -0.51% 1.30% 2.68% 0.25 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 11-20 1.0406 1.0406 0.35% 3.62% 2.68% 1.62 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0420 1.0420 -0.48% 0.67% 2.67% 1.38 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0208 1.2396 0.01% 1.21% 2.63% 155.98 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.1875 1.1875 0.71% 5.07% 2.63% 1.81 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0300 1.0300 0.00% 1.18% 2.60% 0.51 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.8260 1.8260 -2.77% -0.05% 2.58% 0.55 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6067 0.6067 -2.41% 2.02% 2.55% 49.35 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0932 1.1562 0.01% 0.89% 2.54% 22.78 王朔 限大额 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 1.0918 1.0918 0.02% 1.06% 2.50% 1.82 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 11-22 3.2200 3.2200 -3.27% 22.02% 2.48% 6.47 林念 开放申购 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1318 1.1619 0.04% 1.26% 2.47% 0.09 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1406 1.1733 0.03% 0.98% 2.43% 1.56 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 11-20 1.0358 1.0358 0.35% 3.48% 2.41% 0.97 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0069 1.1131 0.00% 1.30% 2.39% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.3738 1.3738 0.65% 4.64% 2.38% 1.86 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0090 1.0270 0.00% 0.86% 2.37% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 11-22 0.8450 0.9130 -1.78% 4.10% 2.31% 8.58 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1346 2.0335 -0.17% -1.65% 2.31% 2.41 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0151 1.0951 0.00% 0.86% 2.30% 6.88 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0266 1.0266 0.00% 1.05% 2.30% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0296 1.1151 0.01% 1.28% 2.26% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 - 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0256 1.0256 -0.49% 0.46% 2.25% 0.08 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.5890 0.5890 -1.75% 1.87% 2.24% 0.71 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0500 1.0500 0.01% 0.90% 2.24% 24.18 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0403 1.0403 0.04% 1.06% 2.22% 20.21 王朔 暂停申购 - 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.1024 1.1024 -0.60% 1.38% 2.21% 0.89 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0821 1.0975 0.02% 0.82% 2.12% 0.51 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1156 1.1480 0.02% 0.78% 2.02% 0.17 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 11-22 2.4775 2.9900 -2.67% -1.02% 1.96% 4.74 李昱 限大额 0.12% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 11-22 3.1700 3.1700 -3.29% 21.69% 1.96% 0.11 林念 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035(FOF)A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 1.3616 1.3616 0.65% 4.39% 1.92% 2.36 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0086 1.0886 0.01% 0.67% 1.90% 0.45 赵建 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1018 1.1018 0.01% 0.73% 1.89% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8565 0.8565 -3.58% 4.75% 1.87% 1.15 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.7404 1.7404 -2.77% 1.27% 1.85% 5.01 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0965 1.0977 0.01% 0.78% 1.80% 8.63 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0784 1.0784 -0.61% 1.17% 1.79% 0.10 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1019 1.1031 0.00% 0.75% 1.75% 0.34 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0969 1.0969 0.00% 0.87% 1.75% 0.11 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 11-22 0.8229 0.8229 -1.78% 3.77% 1.68% 1.10 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0872 1.0872 0.00% 0.58% 1.59% 1.84 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.0918 1.0918 0.00% 0.55% 1.53% 0.01 李娜 限大额 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.0710 2.5350 -2.55% -4.88% 1.52% 2.64 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8465 0.8465 -3.58% 4.53% 1.46% 0.63 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.6979 1.6979 -2.77% 1.07% 1.45% 1.05 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 11-22 1.9110 1.9110 -2.35% -5.58% 1.43% 6.98 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.1263 1.1263 -1.25% -1.05% 1.41% 1.34 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9621 0.9621 -0.53% -1.67% 1.31% 1.46 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9674 0.9674 -0.74% 1.90% 1.10% 0.51 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0965 1.0965 -1.25% -1.25% 1.00% 0.32 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9554 0.9554 -0.53% -1.87% 0.90% 0.25 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 0.8829 0.8829 0.67% 3.44% 0.76% 0.51 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 11-22 0.7700 0.7700 -2.78% 9.66% 0.59% 1.43 蒋华安 开放申购 0.10% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.9015 0.9015 0.74% 3.98% 0.59% 0.10 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 11-22 0.9516 0.9516 -0.74% 1.34% 0.35% 0.00 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0115 1.0115 -0.64% -1.15% 0.24% 0.39 刘子豪 等 开放申购 0.08% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 11-22 0.7609 0.7609 -2.77% 9.45% 0.20% 0.05 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 1.0035 1.0035 -0.64% -1.28% -0.02% 0.12 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 2.3860 2.3860 -0.46% 0.46% -0.33% 1.80 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 11-22 0.9905 0.9905 0.00% -0.45% -0.45% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 11-22 1.0840 1.0840 -2.50% -1.46% -0.59% 2.50 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 11-22 2.2210 2.2210 -0.49% 0.27% -0.63% 2.36 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7111 0.7111 -2.60% -1.06% -0.66% 29.39 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6960 0.6960 -2.60% -1.36% -1.25% 2.18 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 11-22 1.0430 1.0430 -2.50% -1.94% -1.46% 0.65 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7209 0.7209 -3.20% -1.10% -1.92% 1.31 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 11-21 1.1790 1.1790 -0.92% -5.23% -2.08% 1.33 单文 等 暂停申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9666 0.2923 -2.01% 11.71% -2.12% 1.48 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9571 0.9571 -2.01% 11.58% -2.36% 1.03 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 11-22 1.2430 1.2430 -0.40% -2.51% -2.51% 0.39 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7002 0.7002 -3.19% -1.49% -2.70% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6193 0.6193 -2.36% 0.00% -2.73% 20.80 单文 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 11-21 0.1639 0.1639 -0.91% -6.34% -2.79% 1.33 单文 等 暂停申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 11-22 0.9758 0.9758 -0.70% -4.00% -3.18% 0.37 刘子豪 开放申购 1.50% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 11-22 1.1320 1.1320 -0.35% -2.83% -3.25% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6007 0.6007 -2.37% -0.41% -3.52% 1.16 单文 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 11-22 0.9707 0.9707 -0.71% -4.19% -3.57% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.8587 0.8587 -2.65% -3.11% -4.14% 10.38 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.9240 3.2010 -2.44% 0.34% -4.29% 9.82 单文 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.8477 0.8477 -3.27% -3.92% -4.41% 0.97 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.0760 1.0760 -2.89% 2.09% -4.61% 0.23 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9232 0.9232 -3.48% 7.30% -4.66% 0.52 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7244 0.7244 -2.99% -7.65% -4.70% 7.16 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 11-22 1.5750 1.9990 -2.54% 0.64% -4.72% 4.23 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 11-22 0.4610 0.4610 -2.54% -0.65% -4.75% 25.64 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.8700 2.8700 -2.41% 0.10% -4.75% 0.10 单文 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6623 0.6623 -2.85% 2.14% -4.84% 11.07 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 11-22 2.6490 2.6490 -2.61% 1.22% -4.85% 2.71 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.8287 0.8287 -2.65% -3.50% -4.91% 1.28 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9170 0.9170 -3.48% 7.09% -5.04% 0.37 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.8176 0.8176 -3.28% -4.32% -5.17% 0.18 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 11-22 1.5480 1.9660 -2.58% 0.39% -5.21% 0.10 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.0260 1.0260 -2.93% 1.68% -5.26% 0.25 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 11-20 1.1393 1.1393 1.21% 1.44% -5.32% 1.29 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7089 0.7089 -3.00% -8.08% -5.37% 1.21 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 11-22 2.6280 2.6280 -2.59% 0.96% -5.40% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6414 0.6414 -2.86% 1.73% -5.62% 0.65 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 006886 吧 档案 FOF-进取型 11-20 1.1271 1.1271 1.21% 1.18% -5.82% 1.62 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 11-22 2.4380 2.4380 -1.77% -9.57% -6.12% 2.72 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 11-22 1.1240 1.1240 -2.52% -2.85% -6.33% 1.50 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7717 0.7717 -1.97% -6.54% -6.38% 0.59 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 11-22 2.2280 2.2280 -1.76% -9.80% -6.66% 0.73 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7450 0.7450 -2.09% -5.54% -6.90% 0.84 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7606 0.7606 -1.97% -6.82% -6.95% 0.27 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7292 0.7292 -2.08% -5.91% -7.64% 0.11 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 013060 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.7574 0.7574 0.88% -0.25% -7.71% 0.09 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7534 0.7534 -2.16% -10.43% -8.50% 1.55 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7203 0.7203 -3.68% 1.05% -8.53% 1.09 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7414 0.7414 -2.16% -10.70% -9.05% 0.27 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7103 0.7103 -3.68% 0.74% -9.09% 0.09 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 11-22 0.9160 0.9160 -2.86% -13.09% -9.13% 4.64 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.4960 2.4960 -3.89% 2.63% -9.20% 10.15 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7619 0.7619 -2.56% 0.16% -9.30% 1.21 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 11-22 1.7440 1.7440 -2.84% -10.15% -9.82% 4.21 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7536 0.7536 -2.55% -0.13% -9.82% 0.31 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 11-22 1.0444 1.0444 -3.07% -10.87% -9.83% 0.45 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6484 0.6484 -3.09% -8.00% -10.08% 3.61 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 11-22 1.0089 1.0089 -3.07% -10.84% -10.14% 1.06 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6732 0.6732 -2.82% -6.60% -10.23% 0.59 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6339 0.6339 -3.09% -8.44% -10.86% 0.91 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.6565 0.6565 -2.83% -7.00% -10.97% 0.18 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.5870 1.5870 -3.00% -8.00% -12.22% 0.84 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 11-22 1.3510 1.3510 -3.22% -5.06% -12.61% 20.84 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.5580 1.5580 -2.99% -8.19% -12.62% 0.14 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 11-22 1.3230 1.3230 -3.22% -5.36% -13.13% 0.59 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.1120 2.4610 -4.13% -20.42% -14.77% 2.00 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 11-22 2.0730 2.0730 -4.12% -20.61% -15.18% 0.04 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银新经济人民币 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 11-21 0.9161 0.9161 0.02% 4.30% -15.47% 0.40 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 11-22 2.6950 2.6950 -3.51% -6.59% -15.70% 102.63 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 11-21 0.1274 0.1274 0.08% 3.07% -16.07% 0.40 谭冬寒 限大额 - 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 11-22 2.6320 2.6320 -3.52% -6.86% -16.23% 17.98 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 013011 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.6679 0.6679 -4.09% 3.28% -17.27% 0.21 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 013012 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.6660 0.6660 -4.09% 3.24% -17.35% 0.26 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 11-22 2.3130 2.3130 -3.87% -7.89% -18.27% 32.85 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.2726 1.2726 -4.27% -22.19% -19.15% 1.02 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.5297 0.5297 -3.18% -10.45% -21.49% 8.35 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.5181 0.5181 -3.20% -10.72% -21.97% 1.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.5537 0.5537 -3.90% -7.41% -22.64% 10.07 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.5746 0.5746 -3.85% -7.68% -23.03% 6.86 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.5433 0.5433 -3.89% -7.68% -23.08% 1.04 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 11-22 1.5405 2.0881 -3.90% -7.75% -23.11% 11.83 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 11-22 1.4784 2.0216 -3.90% -8.01% -23.55% 5.95 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.5564 0.5564 -3.85% -8.05% -23.63% 1.47 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 5.44 孔令兵 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.1224 1.1224 0.00% - - 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 11-22 1.0636 1.0691 0.02% - - 1.40 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9861 0.9861 -1.91% -3.11% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9802 0.9802 -1.91% -3.40% - 0.61 单文 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9842 0.9842 -1.90% -3.21% - 0.00 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 11-20 0.8862 0.8862 0.68% 3.66% - 0.00 蒋华安 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 11-20 0.8724 0.8724 0.66% 5.86% - 0.00 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 11-22 1.4374 1.4374 1.17% 8.44% - 0.61 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9648 0.9648 -2.01% 11.58% - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.0655 1.0655 -2.50% 6.57% - 0.56 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.0608 1.0608 -2.49% 6.07% - 4.77 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.7719 0.7719 -3.91% 24.82% - 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0192 1.0192 0.02% 1.41% - 2.16 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0204 1.0204 0.01% 1.50% - 0.04 姚璐伟 等 开放申购 0.02% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1236 1.1236 -2.94% - - 4.51 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1223 1.1223 -2.94% - - 3.27 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1914 1.2047 0.02% 1.44% - 0.02 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1723 1.1723 -2.12% - - 0.03 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1727 1.1727 -2.12% - - 0.17 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0189 1.0199 0.00% - - 0.02 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0131 1.0141 0.00% - - 25.83 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 11-22 1.1230 1.1230 0.02% 1.11% - 0.00 王朔 限大额 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 - - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 11-22 1.8220 1.8220 -2.77% - - 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9383 0.9383 -3.24% - - 3.49 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.9395 0.9395 -3.23% - - 0.01 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500指数A 022442 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 等 暂停申购 0.80% 购买
工银中证A500指数C 022443 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 REITs - - - - - - - 徐咸辉 等 暂停申购 0.40% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4396 1.8490% 1.75% 1.71% 0.43% 3.01 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3740 1.6050% 1.50% 1.47% 0.37% 153.31 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3657 1.4570% 1.52% 1.52% 0.40% 72.03 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3417 1.3370% 1.34% 1.40% 0.36% 1,122.53 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4340 1.7090% 1.77% 1.77% 0.46% 151.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3439 1.6370% 1.46% 1.41% 0.37% 1,342.81 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4711 1.7220% 1.74% 1.75% 0.46% 77.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4602 1.6820% 1.70% 1.71% 0.45% 2.39 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4412 1.7320% 1.80% 1.78% 0.46% 738.20 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3757 1.4900% 1.55% 1.54% 0.40% 51.70 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.2780 1.3140% 1.32% 1.31% 0.33% 385.97 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4711 1.7220% 1.74% 1.75% 0.46% 30.60 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4602 1.6820% 1.70% 1.71% 0.45% 16.65 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3436 1.5570% 1.56% 1.55% 0.40% 2.01 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3276 1.3620% 1.37% 1.36% 0.35% 0.01 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.3794 1.5070% 1.57% 1.57% 0.41% 19.34 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4412 1.7320% 1.80% 1.78% 0.46% 2.49 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4412 1.7320% 1.80% 1.78% 0.46% 6.45 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 11-22 0.4313 1.6990% 1.76% 1.76% 0.46% 25.88 王朔 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 11-22 1.0373 1.0373 1.39% 1.0360 0.13% 6.05 李锐敏
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 11-22 5.9847 1.5510 1.21% 5.9900 -0.09% 4.67 赵栩
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9399 0.9399 -1.53% 0.9450 -0.54% 0.77 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.7536 0.7536 -2.16% 0.7550 -0.19% 6.23 史宝珖
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9775 0.9775 -2.22% 0.9840 -0.66% 33.56 赵栩 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0672 1.0775 -2.24% 1.0740 -0.64% 28.35 刘伟琳 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.7886 0.7886 -2.30% 0.7860 0.33% 0.67 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 11-22 2.4288 1.5536 -2.64% 2.4330 -0.17% 1.35 赵栩
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0284 1.0284 -2.64% 1.0300 -0.16% 1.06 史宝珖
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.6317 0.6317 -2.65% 0.6320 -0.05% 3.65 史宝珖 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1019 1.1019 -2.76% 1.1030 -0.10% 1.33 史宝珖
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.7670 1.9260 -2.82% 1.7710 -0.23% 28.89 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8805 0.8805 -2.89% 0.8820 -0.17% 0.50 李锐敏
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1545 1.1545 -2.93% 1.1530 0.13% 0.65 史宝珖
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0564 1.0564 -2.94% 1.0600 -0.34% 1.17 李锐敏
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 11-22 2.9744 1.2405 -2.96% 2.9810 -0.22% 2.45 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 11-22 3.9036 1.1118 -3.07% 3.9070 -0.09% 52.48 刘伟琳
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9774 0.9774 -3.08% 0.9970 -2.01% 0.60 刘伟琳 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.7603 0.7603 -3.11% 0.7600 0.04% 2.52 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1091 1.1289 -3.11% 1.1100 -0.08% 23.09 赵栩
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 11-22 4.6828 1.0250 -3.20% 4.6830 0.00% 0.16 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.5901 0.5901 -3.20% 0.5900 0.02% 0.87 李锐敏
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.8728 0.8728 -3.30% 0.8720 0.09% 0.92 李锐敏
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.6750 0.6750 -3.43% 0.6750 0.00% 4.36 李锐敏
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0155 1.0155 -3.51% 1.0170 -0.15% 0.60 刘伟琳 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.5555 0.5555 -3.53% 0.5550 0.09% 11.10 刘伟琳
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 11-22 6.0548 1.1706 -3.89% 6.0540 0.01% 2.90 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.2970 1.2970 -3.93% 1.2950 0.15% 2.63 赵栩
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9979 0.6954 -4.15% 0.9990 -0.11% 116.16 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.4883 0.4883 -4.27% 0.4890 -0.14% 1.40 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1976 1.1976 -4.37% 1.2010 -0.28% 4.14 史宝珖
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.1361 1.1361 -4.55% 1.1370 -0.08% 2.51 史宝珖
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0000 1.0000 - - - 20.00 刘伟琳 等
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持有基金数

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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 102 0.49% 1,563.02 393,708.48
2 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.36% 5,448.88 284,976.31
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 50 0.20% 407.25 163,281.56
4 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 59 0.19% 1,953.87 148,611.63
5 001979 招商蛇口 股吧 资讯 档案 36 0.18% 11,975.68 146,702.08
6 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 28 0.18% 9,280.34 146,165.40
7 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 35 0.18% 477.14 139,803.25
8 600048 保利发展 股吧 资讯 档案 24 0.16% 11,626.71 128,242.64
9 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 40 0.16% 71.21 124,473.68
10 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 9 0.15% 2,029.65 121,758.66

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 该基金经理缺乏定力、追热点，调仓失败——... [工银物流产业股票C吧]

金融工程r

2024-11-24

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 打卡第14天。7月份买入工银黄金ETF联接E，... [工银黄金ETF联接E吧]

混元基

2024-11-24

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 打卡第四天，黄金作为保值增值的理财产品，... [工银黄金ETF联接E吧]

相信生活有光

2024-11-24

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 打卡第十四天。$工银黄金ETF联接E$黄金价格... [工银黄金ETF联接E吧]

铃儿响叮当000

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 打卡第十一天。$工银中证A500指数A$$工银中... [工银中证A500指数C吧]

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 打卡第十四天，我是工银黄金ETF联接E(02034... [工银黄金ETF联接E吧]

白鹤观市

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 打卡第十四天。黄金投资新探索：工银黄金ET... [工银黄金ETF联接E吧]

养基不养鸡哦

2024-11-24

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 打卡赢千元！中证A500指数VS沪深300指数，... [工银中证A500指数C吧]

工银瑞信基金

2024-11-24

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铃儿响叮当000

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 黄金价格走高，低费黄金成投资新宠 [工银黄金ETF联接E吧]

布加没有迪

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 打卡第十三天，现货黄金本周表现强劲，日内... [工银黄金ETF联接E吧]

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 工银瑞信黄金ETF：强大背景下的优质选择 [工银黄金ETF联接E吧]

我要接住这泼天的富贵

2024-11-24

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 我为何选择工银瑞信黄金ETF [工银黄金ETF联接E吧]

韭菜搬砖工

2024-11-24

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 基金经理行不行啊，不行就换基金经理，太拉... [工银医药健康股票A吧]

金玉生财地郭大路

2024-11-24

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 工银黄金ETF联接E：我的高性价比避险选择 [工银黄金ETF联接E吧]

取财有道NO1

2024-11-24

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 降息后黄金投资正当时，我看好黄金长期增值 [工银黄金ETF联接E吧]

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2024-11-24

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 打卡第14天，看好黄金投资，美元与现货黄金... [工银黄金ETF联接E吧]

dongwhd

2024-11-24

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 打卡第八天虽然有美元走强和美国降息预期降... [工银黄金ETF联接E吧]

血玲珑

2024-11-23

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 打卡第12天。我们都知道黄金作为一种传统的... [工银黄金ETF联接E吧]

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2024-11-23

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 打卡第六天，我很看好新推出的中证A500指数... [工银中证A500指数C吧]

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 $工银健康生活混合A$为了降低风险，希望经... [工银健康生活混合A吧]

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2024-11-23

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 为什么今天认购了这个产品显示亏了1000多块... [工银蒙能清洁能源REIT吧]

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 赵小姐你去看看富国医药吧！亏我都转到你这... [工银前沿医疗股票A吧]

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2024-11-23

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 我对当前市场的看法及投资配置 [工银黄金ETF联接E吧]

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 打卡第二天继续看好黄金市场！黄金一直以来... [工银黄金ETF联接E吧]

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 打卡第二天随着经济周期的波动，金融市场总... [工银黄金ETF联接E吧]

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2024-11-23

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 黄金投资正当时，未来十年美元将衰落 [工银黄金ETF联接E吧]

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2024-11-23

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 ＃低费黄金＃打卡第1天，黄金作为贵金属，... [工银黄金ETF联接E吧]

Joa1234

2024-11-23
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