万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-09-30

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.85 52.24 56/107
基金数量(只) 5 9.41 50/107
基金经理数量 41 31.50 24/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.2688 1.2688 - 50.07% 48.29% 3.09 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 11-22 1.2499 1.2499 - 49.69% 47.55% 0.40 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.8209 3.3146 2.51% 26.30% 39.62% 24.37 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 11-27 3.0422 3.0422 2.49% 27.51% 37.88% 21.19 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.4906 2.4906 3.00% 20.26% 35.51% 16.63 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.3081 2.8921 2.60% 25.63% 34.56% 7.41 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.4326 2.4326 2.99% 19.78% 34.43% 19.99 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.2463 2.8238 2.59% 25.31% 33.88% 0.43 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.9772 3.3952 2.75% 25.64% 32.01% 32.52 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.6508 1.6508 2.39% 27.27% 31.66% 11.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.9456 2.9456 2.75% 25.33% 31.37% 2.72 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.8463 4.0190 2.72% 22.17% 30.85% 7.94 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.8335 1.8335 2.72% 21.92% 30.35% 1.71 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 11-26 1.2940 1.2940 0.51% 8.46% 21.65% 1.44 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 11-26 1.2906 1.2906 0.51% 8.30% 21.38% 2.95 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0210 1.0210 2.76% 7.37% 20.00% 1.70 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.7962 2.7962 2.95% 16.37% 19.80% 10.82 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0140 1.0140 2.76% 7.10% 19.41% 0.72 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.7005 2.7005 2.94% 16.09% 19.20% 8.95 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0291 1.0291 2.46% 20.69% 17.21% 0.12 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0194 1.0194 2.46% 20.38% 16.64% 0.07 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家180指数 519180 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.0157 3.3557 1.43% 8.97% 13.83% 7.31 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.1283 2.6083 2.65% 14.74% 12.05% 2.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.6600 1.6600 2.04% 8.26% 11.94% 4.92 耿嘉洲 等 开放申购 1.50% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.3311 1.3311 0.54% 48.61% 11.52% 0.57 杨坤 限大额 0.12% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.0747 2.5442 2.66% 14.46% 11.49% 0.65 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.6404 1.6404 2.04% 7.98% 11.39% 0.06 耿嘉洲 等 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.3268 1.3268 0.54% 48.44% 11.29% 2.03 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8039 0.8039 2.55% 16.63% 11.05% 1.92 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.7917 0.7917 2.55% 16.39% 10.62% 2.49 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 11-27 1.0882 1.0882 0.39% -13.61% 10.00% 0.13 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.9991 3.1391 0.11% -14.60% 9.85% 14.31 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.6533 2.5999 1.01% -2.45% 9.55% 34.04 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 11-27 1.0830 1.0830 0.38% -13.78% 9.52% 0.18 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8325 0.8325 1.74% 18.35% 9.19% 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.6291 2.5674 1.00% -2.56% 9.10% 7.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8310 0.8310 1.74% 18.22% 8.97% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.7217 3.0960 0.38% -13.82% 8.37% 28.38 黄海 限大额 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8891 0.8891 2.38% 0.52% 7.94% 4.52 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.6968 1.8230 0.39% -14.07% 7.73% 9.50 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.0670 1.0670 0.44% 3.70% 7.69% 1.39 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 11-27 0.9743 0.9743 3.51% 9.08% 7.54% 0.34 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8864 0.8864 2.03% 15.70% 7.51% 0.43 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.1803 1.3413 0.46% 4.36% 7.49% 1.67 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.4682 3.0081 1.66% 7.89% 7.46% 3.73 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8644 0.8644 2.39% 0.31% 7.45% 1.63 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8822 0.8822 2.38% 0.27% 7.40% 0.12 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.9326 2.2952 0.55% -14.15% 7.30% 15.71 黄海 限大额 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.1678 1.3227 0.46% 4.25% 7.27% 0.29 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.2671 1.3771 0.28% 3.64% 7.18% 0.02 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.5211 2.0211 2.36% 0.84% 7.13% 4.35 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.2435 1.3165 0.27% 3.58% 7.07% 0.72 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0305 1.0305 1.75% 5.99% 7.01% 0.14 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8703 0.8703 2.04% 15.42% 6.98% 0.10 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 11-27 2.3718 2.8992 1.66% 7.63% 6.93% 0.45 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8547 0.8547 2.38% 0.06% 6.90% 1.76 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0666 1.1316 0.01% 1.77% 6.89% 10.70 石东 暂停申购 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.5048 1.5048 2.36% 0.59% 6.59% 0.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0219 1.0219 1.75% 5.72% 6.47% 0.03 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0643 1.1223 0.00% 1.58% 6.43% 0.05 石东 暂停申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.4045 2.4045 0.51% -15.05% 6.38% 23.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.2977 1.2977 1.28% 13.28% 6.17% 0.38 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8793 0.8793 1.71% 9.64% 6.04% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.1198 1.1198 0.62% 1.62% 6.00% 2.04 陈佳昀 开放申购 0.05% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.1240 1.1240 0.39% 2.39% 5.99% 8.67 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.3831 2.3831 0.51% -15.26% 5.85% 6.15 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8762 0.8762 1.71% 9.52% 5.82% 0.15 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.7016 0.7016 3.34% 33.92% 5.68% 0.10 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.2533 1.2533 1.28% 12.98% 5.64% 0.89 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.1152 2.0769 0.61% 1.44% 5.60% 1.28 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.6993 0.6993 3.34% 33.79% 5.46% 0.11 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0471 1.0881 0.00% 2.27% 5.29% 37.25 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0236 1.0750 0.01% 2.06% 5.19% 31.58 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.1752 1.6084 0.02% 1.25% 5.17% 34.14 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0395 1.3122 - 2.16% 4.99% 6.08 段博卿 暂停申购 0.06% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0423 1.1115 - 1.88% 4.97% 51.68 徐青 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0142 1.2848 0.00% 1.82% 4.87% 4.14 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0265 1.0780 0.00% 1.87% 4.85% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0308 1.1104 0.01% 2.13% 4.82% 29.98 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0375 1.3002 - 2.05% 4.78% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0126 1.3340 0.00% 2.52% 4.75% 3.60 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0383 1.0757 0.00% 1.93% 4.75% 0.03 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0498 1.2546 0.03% 1.65% 4.74% 5.18 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0723 1.1389 - 1.93% 4.68% 32.01 段博卿 暂停申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0072 1.2766 0.00% 1.73% 4.67% 0.10 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0626 1.3009 0.01% 1.61% 4.64% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.1407 1.5382 0.02% 0.91% 4.61% 1.02 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0554 1.0978 0.01% 1.60% 4.60% 30.87 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0109 1.3153 0.00% 2.39% 4.57% 0.77 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 11-27 1.0357 1.0593 0.01% 1.86% 4.47% 31.13 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0447 1.2205 0.02% 1.50% 4.43% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 11-27 1.0338 1.0574 0.00% 1.79% 4.34% 0.01 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0421 1.0643 0.00% 2.38% 4.29% 13.72 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0514 1.2674 0.01% 1.44% 4.28% 0.01 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0128 1.1349 -0.01% 2.37% 4.28% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0404 1.3008 0.00% 2.65% 4.23% 0.52 石东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0391 1.1266 0.00% 2.49% 4.07% 0.48 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0393 1.0587 0.00% 2.24% 4.00% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0392 1.2865 0.00% 2.51% 3.99% 0.06 石东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0334 1.2302 -0.02% 2.07% 3.97% 6.60 周潜玮 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.2064 1.3991 0.09% 2.17% 3.87% 8.22 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9327 1.0457 2.72% 19.93% 3.77% 4.08 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 11-27 0.9994 0.9994 0.44% 1.48% 3.73% 1.10 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.1910 1.3778 0.09% 2.06% 3.66% 5.50 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.0038 1.0038 0.26% 1.54% 3.60% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0273 1.2053 -0.02% 1.85% 3.52% 0.05 周潜玮 暂停申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.2440 1.5315 0.47% 1.00% 3.52% 3.53 章恒 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1239 1.3017 - 1.23% 3.49% 2.07 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0240 1.2900 0.09% 2.04% 3.48% 9.94 周慧 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0214 1.2843 0.09% 2.05% 3.48% 0.00 周慧 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1391 1.2767 - 1.67% 3.35% 0.33 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 11-27 0.9863 0.9863 0.44% 1.26% 3.30% 0.07 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.1119 1.2853 - 1.14% 3.27% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0623 1.0827 0.03% 1.20% 3.25% 7.62 徐青 暂停申购 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 11-27 1.0568 1.2417 0.02% 0.90% 3.22% 81.76 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7184 0.7184 2.29% -1.91% 3.22% 1.46 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.0069 1.0069 0.28% 0.96% 3.21% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 11-27 0.9933 0.9933 0.25% 1.33% 3.19% 0.18 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 11-27 1.0612 1.1332 0.02% 0.90% 3.19% 13.37 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.2356 1.4557 0.46% 0.82% 3.16% 0.47 章恒 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 11-27 0.9330 0.9330 3.49% 8.30% 3.11% 0.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0774 1.1339 0.07% 1.51% 3.08% 10.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1137 1.2364 - 1.50% 3.03% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 11-27 1.0448 1.2298 0.01% 0.79% 3.01% 22.93 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0134 1.6024 0.03% 0.97% 2.99% 3.07 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0267 1.1438 - 1.39% 2.88% 108.37 陈佳昀 暂停申购 - 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 11-27 0.9203 1.1256 0.69% 0.59% 2.79% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.0012 1.0012 0.27% 0.75% 2.79% 0.05 董一平 等 开放申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 11-27 1.0979 1.0979 0.01% 0.94% 2.78% 20.34 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0678 1.1195 0.07% 1.36% 2.77% 0.70 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 11-26 0.5384 0.5384 -0.72% 25.56% 2.75% 5.82 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7082 0.7082 2.30% -2.14% 2.71% 0.55 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 11-25 1.2085 1.2085 0.02% 0.99% 2.70% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 11-27 1.0908 1.0908 0.01% 0.83% 2.58% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 11-27 0.8805 1.1190 0.69% 0.43% 2.48% 0.11 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0955 1.1468 0.01% 0.90% 2.44% 27.21 周慧 开放申购 - 购买
万家增强收益债券 161902 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.1114 2.3424 0.12% -0.17% 2.40% 10.82 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 11-25 1.0173 1.0173 0.03% 1.90% 2.36% 0.02 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0905 1.1399 0.02% 0.85% 2.34% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8425 0.8425 0.80% -6.85% 2.34% 7.97 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 11-25 1.0188 1.0188 -0.20% 6.62% 2.32% 0.06 王宝娟 等 开放申购 0.15% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 11-27 1.0558 1.0558 0.01% 0.82% 2.26% 22.43 郅元 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0070 1.1276 0.01% 1.18% 2.24% 80.12 谷丹青 暂停申购 0.045% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 11-25 1.1926 1.1926 0.03% 0.73% 2.17% 4.66 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 11-26 0.5282 0.5282 -0.73% 25.20% 2.13% 1.74 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.0198 1.0198 0.26% 1.52% 2.05% 2.38 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 11-25 1.0100 1.0100 0.03% 1.70% 1.98% 1.03 徐朝贞 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.4325 1.4325 0.45% 1.86% 1.96% 0.01 张永强 等 开放申购 0.06% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 11-25 1.0147 1.0147 -0.20% 6.42% 1.92% 0.05 王宝娟 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8300 0.8300 0.79% -7.09% 1.83% 1.99 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0044 1.1045 0.00% 0.93% 1.77% 0.00 谷丹青 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.2392 1.3972 1.77% 2.46% 1.76% 15.39 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.3551 1.3551 0.44% 1.70% 1.64% 0.10 张永强 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.0112 1.0112 0.25% 1.32% 1.64% 0.85 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.2566 1.2566 -0.02% 0.76% 1.56% 0.01 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.1785 1.7438 1.89% 5.02% 1.52% 8.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.0059 1.0059 0.39% 0.87% 1.49% 0.87 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8607 0.8607 2.06% 0.67% 1.39% 6.36 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.2498 1.2498 -0.02% 0.65% 1.36% 0.39 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.5368 1.7368 1.77% 2.26% 1.35% 5.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.0463 1.0463 0.73% 1.13% 1.35% 0.58 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8724 0.8724 1.04% -8.59% 1.29% 0.06 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.1513 1.7063 1.88% 4.80% 1.12% 5.47 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.5650 1.5650 0.37% 0.01% 1.10% 0.39 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8699 0.8699 1.05% -8.68% 1.09% 0.14 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 11-27 0.9915 0.9915 0.39% 0.66% 1.08% 0.07 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.0320 1.0320 0.73% 0.92% 0.94% 0.04 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.1815 1.1815 0.75% -1.75% 0.91% 0.68 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.5091 1.5091 0.37% -0.09% 0.90% 2.06 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 11-25 1.1987 1.1987 -0.09% 1.03% 0.90% 0.13 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 11-25 0.9899 0.9899 -0.06% 0.89% 0.89% 0.06 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 11-25 1.0062 1.0062 -0.11% 0.43% 0.78% 0.10 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.0373 1.0373 1.82% 16.56% 0.69% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.1600 1.1600 0.75% -1.95% 0.51% 0.17 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 11-25 1.1881 1.1881 -0.09% 0.80% 0.45% 2.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 11-25 0.9822 0.9822 -0.06% 0.66% 0.45% 1.48 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.0308 1.0308 1.82% 16.40% 0.40% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.0136 1.6536 1.79% -4.75% -0.41% 1.04 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.0033 1.0033 1.80% -4.68% -0.57% 0.00 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0016 1.7770 0.03% -2.83% -0.58% 1.81 徐青 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0006 1.7073 0.03% -3.01% -0.96% 0.30 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.0026 1.0026 1.90% 11.74% -0.96% 3.77 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9979 0.9979 1.89% 11.51% -1.35% 2.94 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.1065 1.2095 0.29% -0.11% -1.73% 1.93 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.6463 2.4563 0.60% -8.37% -1.80% 24.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.0757 1.1767 0.28% -0.32% -2.13% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.6070 2.4130 0.60% -8.75% -2.58% 1.96 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.1225 1.7943 2.10% 8.53% -2.62% 18.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.1099 1.7539 2.10% 8.31% -3.00% 21.87 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9580 4.2959 2.89% 32.85% -3.05% 66.88 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 11-27 1.9293 1.9293 1.85% -4.58% -3.07% 2.93 高源 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.3886 1.3886 3.50% 35.20% -3.40% 6.78 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.3311 1.3311 3.49% 34.86% -3.88% 4.09 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.6701 1.6701 1.86% -4.73% -4.07% 1.29 高源 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8093 0.8093 0.02% -14.61% -4.11% 12.78 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.6095 1.6095 1.85% -4.97% -4.56% 0.10 高源 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7938 0.7938 0.03% -14.82% -4.58% 7.73 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.6867 0.6867 2.66% 5.91% -4.65% 2.71 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9091 0.9091 1.96% -5.57% -4.90% 1.76 高源 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.6729 0.6729 2.65% 5.65% -5.12% 0.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.8170 2.2887 2.03% -4.95% -5.24% 0.26 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9025 0.9025 1.95% -5.81% -5.38% 0.61 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.5835 1.7514 2.03% -5.33% -5.99% 0.27 高源 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9046 0.9046 2.85% 35.36% -6.02% 17.24 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.5685 0.5685 2.34% -6.00% -6.40% 2.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8832 0.8832 2.87% 35.03% -6.48% 1.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.5604 0.5604 2.34% -6.26% -6.77% 0.17 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9257 0.9257 1.04% -6.99% -6.81% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 11-22 0.7785 0.7785 - -9.00% -6.91% 1.70 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.1620 1.1620 1.40% 3.33% -7.03% 2.88 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8470 0.8470 1.97% -6.62% -7.11% 0.38 高源 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9210 0.9210 1.04% -7.23% -7.26% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 11-27 0.8885 0.8885 2.10% 4.37% -7.27% 3.05 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 吧 档案 混合型-偏债 11-27 0.8784 0.8784 1.48% -2.23% -7.38% 0.30 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8379 0.8379 1.98% -6.85% -7.56% 0.14 高源 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.1464 1.1464 1.40% 3.02% -7.60% 0.25 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 11-27 0.8810 0.8810 2.11% 4.11% -7.73% 1.55 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 吧 档案 混合型-偏债 11-27 0.8676 0.8676 1.47% -2.68% -8.04% 0.01 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8392 0.8392 2.38% 8.07% -9.62% 0.18 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8287 0.8287 2.38% 7.76% -10.09% 0.20 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 11-27 0.9926 1.1486 2.18% 4.73% -10.58% 0.37 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 11-27 0.9865 0.9865 2.19% 4.47% -11.03% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7209 0.7209 0.84% -6.03% -11.99% 3.95 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7126 0.7126 0.83% -6.27% -12.44% 0.48 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7767 0.7767 2.09% -8.93% -12.49% 1.41 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7654 0.7654 2.09% -9.21% -12.96% 0.14 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8266 0.8266 1.45% -12.00% -16.24% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8099 0.8099 1.44% -12.22% -16.67% 0.09 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.6337 0.6337 2.24% 8.34% -16.92% 4.99 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.6203 0.6203 2.24% 8.09% -17.34% 0.93 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.5928 1.5928 1.71% -9.13% -18.89% 4.28 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.5717 1.5717 1.71% -9.36% -19.30% 0.31 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7601 0.7601 3.13% -5.66% -24.12% 1.87 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.7442 0.7442 3.13% -5.92% -24.52% 1.28 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.6485 0.6485 1.93% 3.59% -28.86% 1.87 黄兴亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.6329 0.6329 1.93% 3.35% -29.21% 1.95 黄兴亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0373 1.0373 0.02% 1.55% - 8.19 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0352 1.0352 0.02% 1.44% - 3.57 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 11-27 1.9921 1.9921 0.11% -14.78% - 6.69 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9874 0.9874 0.59% -16.67% - 0.88 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9894 0.9894 0.60% -16.63% - 0.33 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0101 1.0101 0.98% 11.84% - 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0146 1.0146 0.99% 12.12% - 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.0238 1.0238 0.38% 0.91% - 0.05 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 11-27 1.0273 1.0273 0.38% 1.11% - 0.05 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0151 1.0151 0.01% 0.84% - 5.66 陈奕雯 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0134 1.0134 0.01% 0.74% - 9.10 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2560 1.2560 1.17% 13.02% - 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.2613 1.2613 1.16% 13.30% - 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8796 0.8796 0.48% -14.93% - 1.34 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.8827 0.8827 0.47% -14.72% - 1.35 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.0101 1.0101 0.14% 0.28% - 1.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 11-27 1.0129 1.0129 0.14% 0.48% - 3.55 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.2933 1.2933 2.47% 24.81% - 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.2951 1.2951 2.47% 24.93% - 0.67 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.1742 1.1742 0.02% 1.21% - 3.53 苏谋东 限大额 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 11-27 1.0294 1.0500 0.01% 2.13% - 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0050 1.0050 0.05% 0.43% - 4.52 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 11-27 1.0061 1.0061 0.05% 0.53% - 15.02 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 11-22 1.1385 1.1385 - 1.66% - 11.13 谷丹青 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 11-27 1.0161 1.0161 0.02% 1.45% - 19.53 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 11-27 1.0152 1.0152 0.03% 1.37% - 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9697 0.9697 1.69% -3.03% - 1.04 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 11-27 0.9685 0.9685 1.69% -3.15% - 0.69 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0236 1.0236 2.13% - - 0.35 尹航 开放申购 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 11-27 1.0227 1.0227 2.13% - - 0.20 尹航 开放申购 - 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 11-22 1.0389 1.0389 - - - 6.99 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9695 0.9695 - - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 11-22 0.9689 0.9689 - - - 0.05 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证A500指数发起式C 022441 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9974 0.9974 0.34% - - 9.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500指数发起式A 022440 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9975 0.9975 0.35% - - 22.83 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 11-27 3.0422 3.0422 - - - - 莫海波 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 11-27 2.8209 2.8209 - - - - 莫海波 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
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万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.5001 1.8330% 1.81% 1.78% 0.45% 204.54 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.5001 1.8330% 1.81% 1.78% 0.45% 3.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4000 1.4780% 1.49% 1.51% 0.39% 93.75 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4755 1.7420% 1.72% 1.69% 0.43% 3.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4200 1.5690% 1.57% 1.57% 0.41% 1.65 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4759 1.7620% 1.77% 1.77% 0.46% 522.22 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4722 1.6930% 1.69% 1.69% 0.44% 36.52 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4206 1.5010% 1.49% 1.50% 0.39% 1,955.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4545 1.6720% 1.68% 1.70% 0.44% 70.19 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4345 1.5900% 1.57% 1.54% 0.39% 2.12 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4534 1.6790% 1.70% 1.69% 0.45% 34.36 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.3886 1.4380% 1.45% 1.45% 0.39% 185.48 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.3886 1.4280% 1.44% 1.46% 0.38% 0.01 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4345 1.5900% 1.57% 1.54% 0.39% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 11-27 0.4534 1.6790% 1.70% - - - 郅元 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9316 0.9316 3.82% 0.9320 -0.04% 2.50 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.4279 1.4279 3.55% 1.4300 -0.15% 0.99 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9193 0.9193 3.21% 0.9150 0.47% 2.53 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.1379 1.1379 2.62% 1.1390 -0.10% 1.93 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.3191 1.3191 2.10% 1.3230 -0.30% 1.28 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.0224 1.0224 1.93% 1.0240 -0.16% 12.40 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8462 0.8462 1.82% 0.8460 0.02% 1.61 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.1223 1.1223 1.75% 1.1210 0.12% 3.92 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 11-27 2.7099 2.7099 1.26% 2.7080 0.07% 2.37 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.9088 0.9088 1.14% 0.9070 0.20% 2.32 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 11-27 0.8167 0.8167 1.11% 0.8180 -0.16% 3.71 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 11-27 1.0218 1.0458 1.07% 1.0200 0.18% 42.72 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 11-22 1.0000 1.0000 - - - 20.00 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 37 0.53% 860.71 248,883.34
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 44 0.35% 1,080.71 167,358.66
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.32% 1,171.27 152,230.52
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 23 0.29% 1,345.62 138,975.44
5 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 26 0.26% 1,244.62 125,084.42
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 29 0.24% 4,549.08 114,591.38
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 9 0.23% 1,523.35 107,015.17
8 300661 圣邦股份 股吧 资讯 档案 9 0.19% 960.02 91,202.20
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 15 0.19% 2,003.93 89,054.65
10 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 8 0.18% 7,530.95 86,605.96

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 三年了还亏百分之三十五，我自己玩股票这几... [万家行业优选混合(LOF)吧]

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 真的破基金，一点动力都没有的烂基金 [万家宏观择时多策略混合A吧]

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 方正富邦中证保险主题基金今天继续上涨了，... [万家新机遇龙头企业混合A吧]

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 方正富邦创新动力更新净值+2.19%，也是给了... [万家精选混合A吧]

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 这么长时间把股票操跌成这样也难、此鸡金经... [万家战略发展产业混合A吧]

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 #布局万家A500#它刀锋凌厉如猛虎出山，一旦... [万家中证A500指数发起式C吧]

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 权益市场大涨，方正富邦基金也是继续上涨了... [万家新利灵活配置混合吧]

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 昨天市场回调保险板块起到护盘的作用了，今... [万家宏观择时多策略混合A吧]

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 $万家互联互通核心资产量化A$此基的每个公... [万家互联互通核心资产量化A吧]

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 持仓的$方正富邦中证保险C$基金今天晚上继... [万家精选混合A吧]

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 准确的说，黄海不是一个合格的基金经理，他... [万家精选混合A吧]

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 ！！！ [万家战略发展产业混合C吧]

基民CEEQrV

2024-11-27

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基民cWos9g

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金玉成章de木兰

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 这次调仓太差了，总是下跌多上涨少，希望莫... [万家新兴蓝筹A吧]

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 这次调仓太差了，总是下跌多上涨少，希望莫... [万家新兴蓝筹A吧]

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 割肉跑路 [半导体设备ETF基金吧]

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魔域花容

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基民em6O8p

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 …… [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

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 吐他u一脸！ [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

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 小鸡刚起步，小杨加油哦 [万家中证A500指数发起式A吧]

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 这是把寒武纪卖了？ [万家行业优选混合(LOF)吧]

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 你个怂货，吐你一脸 [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

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 走了，真垃圾 [万家鑫安纯债债券E吧]

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 私生子 [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

基民TDjqF8

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2024-11-27

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 强烈要求更换基全经理，这种经理抗惨了基民 [万家匠心致远一年持有期混合A吧]

严谨地小红

2024-11-27

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平静的南宫小达

2024-11-27

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 文体娱乐产业有不错的发展前景。今天二次元... [万家人工智能混合C吧]

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2024-11-27

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 今天来给小伙伴们分享一个我比较看好的一只... [万家臻选混合A吧]

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2024-11-27

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 519183、519198、010826对比，今年9月23日... [万家双引擎灵活配置混合C吧]

东北的春夏秋冬

2024-11-27

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 这基由11月8日至今入不如出，等于连跌十四... [万家宏观择时多策略混合C吧]

万事大展地蔡文姬

2024-11-27

164

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 投资中证A500新搭子，优选：万家中证A500指... [万家中证A500指数发起式C吧]

积点成财

2024-11-27

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 基金经理不应该玩平衡，后面进来的，这样会... [万家鑫安纯债债券C吧]

爱如捕风

2024-11-27

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 $万家战略发展产业混合C$叶勇经理，你自已... [万家战略发展产业混合C吧]

基民F8n0175715

2024-11-27

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 $万家战略发展产业混合A(OTCFUND|010611)$ [万家战略发展产业混合A吧]

XwX

2024-11-27
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