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数据日期：2024-11-22

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-22		2024-11-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000001	华夏成长混合估值图基金吧	0.8240	3.3870	0.8450	3.4080	-0.0210	-2.49%	开放	开放	0.15%
		2	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7830	0.9930	0.7950	1.0050	-0.0120	-1.51%	开放	开放	0.08%
		3	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7680	0.9780	0.7800	0.9900	-0.0120	-1.54%	开放	开放	0.00%
		4	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0273	1.5283	1.0270	1.5280	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成长混合A 估值图基金吧	1.8849	2.2129	1.9416	2.2696	-0.0567	-2.92%	开放	开放	0.15%
		6	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6785	1.7445	1.7421	1.8081	-0.0636	-3.65%	开放	开放	0.12%
		7	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	14.9740	22.1300	15.3170	22.4730	-0.3430	-2.24%	限大额	开放	0.15%
		8	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.7293	1.7293	1.7456	1.7456	-0.0163	-0.93%	开放	开放	0.06%
		9	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1448	1.5354	1.1443	1.5349	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		10	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1404	1.4712	1.1399	1.4707	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		11	000017	财通可持续混合估值图基金吧	1.1770	2.9930	1.2230	3.0390	-0.0460	-3.76%	开放	开放	0.15%
		12	000020	景顺长城品质投资混合A 估值图基金吧	2.9490	3.1170	3.0180	3.1860	-0.0690	-2.29%	开放	开放	0.15%
		13	000021	华夏优势增长混合估值图基金吧	2.3770	3.5470	2.4510	3.6210	-0.0740	-3.02%	开放	开放	0.15%
		14	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1718	1.6626	1.1712	1.6620	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		15	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1499	1.6171	1.1492	1.6164	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		16	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9747	1.4407	0.9923	1.4583	-0.0176	-1.77%	开放	开放	0.08%
		17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3190	2.5140	2.3570	2.5520	-0.0380	-1.61%	开放	开放	0.15%
		18	000030	长城核心优选混合A 估值图基金吧	1.0287	1.9044	1.0469	1.9381	-0.0182	-1.74%	开放	开放	0.15%
		19	000031	华夏复兴混合A 估值图基金吧	1.8710	1.8710	1.9440	1.9440	-0.0730	-3.76%	开放	开放	0.15%
		20	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1271	1.5951	1.1267	1.5947	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.08%
		21	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1246	1.5396	1.1241	1.5391	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		22	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1585	1.2009	1.1580	1.2004	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		23	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.5064	3.5064	3.6122	3.6122	-0.1058	-2.93%	开放	开放	0.15%
		24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.1777	1.1777	---	---	限大额	开放	0.16%
		25	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.9397	2.4285	2.0032	2.4920	-0.0635	-3.17%	开放	开放	0.12%
		26	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.9370	4.9370	---	---	限大额	开放	0.15%
		27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	4.1880	4.1880	---	---	暂停	开放	0.15%
		28	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4540	1.8590	1.4610	1.8660	-0.0070	-0.48%	限大额	开放	0.08%
		29	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.4050	1.7840	1.4120	1.7910	-0.0070	-0.50%	限大额	开放	0.00%
		30	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.7408	2.0429	1.7565	2.0586	-0.0157	-0.89%	开放	开放	0.08%
		31	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.6943	1.9860	1.7095	2.0012	-0.0152	-0.89%	开放	开放	0.00%
		32	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4259	1.4259	1.4691	1.4691	-0.0432	-2.94%	开放	开放	0.12%
		33	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0377	1.8360	1.0374	1.8356	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.08%
		34	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.2977	1.6680	1.3052	1.6755	-0.0075	-0.57%	开放	开放	0.08%
		35	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.8730	0.9129	---	---	限大额	开放	---
		36	000056	建信消费升级混合估值图基金吧	2.0710	2.0710	2.1300	2.1300	-0.0590	-2.77%	开放	开放	0.15%
		37	000057	中银消费主题混合A 估值图基金吧	1.6300	1.6300	1.6750	1.6750	-0.0450	-2.69%	开放	开放	0.15%
		38	000058	国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧	1.4935	1.8938	1.5067	1.9093	-0.0132	-0.88%	开放	开放	0.10%
		39	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9462	1.5062	0.9852	1.5452	-0.0390	-3.96%	开放	开放	0.12%
		40	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	1.2330	1.2330	1.2720	1.2720	-0.0390	-3.07%	开放	开放	0.15%
		41	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧	1.4720	1.4720	1.5110	1.5110	-0.0390	-2.58%	开放	开放	0.15%
		42	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0480	1.6900	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		43	000065	国富焦点驱动混合A 估值图基金吧	2.0387	2.3084	2.0448	2.3145	-0.0061	-0.30%	开放	开放	0.15%
		44	000066	诺安鸿鑫混合A 估值图基金吧	1.3659	1.9278	1.4156	1.9979	-0.0497	-3.51%	开放	开放	0.15%
		45	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7160	1.1160	0.7290	1.1290	-0.0130	-1.78%	限大额	开放	0.08%
		46	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.6900	1.0800	0.7030	1.0930	-0.0130	-1.85%	限大额	开放	0.00%
		47	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1371	1.6445	1.1378	1.6452	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		48	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1351	1.6033	1.1359	1.6041	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.00%
		49	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1938	1.1938	1.2157	1.2157	-0.0219	-1.80%	开放	开放	0.12%
		50	000072	华安稳健回报混合A 估值图基金吧	1.3106	2.3030	1.3182	2.3164	-0.0076	-0.58%	开放	开放	0.15%
		51	000073	摩根成长动力混合A 估值图基金吧	1.6747	1.6747	1.7185	1.7185	-0.0438	-2.55%	开放	开放	0.15%
		52	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8000	1.8000	1.7990	1.7990	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		53	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1659	0.1659	0.1690	0.1690	-0.0031	-1.83%	开放	开放	---
		54	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7180	1.7180	1.7180	1.7180	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		55	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6192	1.6192	1.6187	1.6187	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		56	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5489	1.5489	1.5485	1.5485	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		57	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4446	1.4446	1.4594	1.4594	-0.0148	-1.01%	开放	开放	0.08%
		58	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3825	1.3825	1.3967	1.3967	-0.0142	-1.02%	开放	开放	0.00%
		59	000082	嘉实研究阿尔法股票A 估值图基金吧	1.6810	2.5160	1.7330	2.5680	-0.0520	-3.00%	开放	开放	0.15%
		60	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9470	4.9470	5.0770	5.0770	-0.1300	-2.56%	开放	开放	0.15%
		61	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2554	1.4588	1.2552	1.4586	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		62	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2266	1.4037	1.2264	1.4035	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		63	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1425	1.5354	1.1421	1.5350	0.0004	0.04%	开放	开放	0.06%
		64	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		65	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		66	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7515	0.7515	---	---	限大额	开放	0.08%
		67	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2665	1.5325	1.2663	1.5323	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		68	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0940	1.5340	1.0940	1.5340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		69	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0680	1.4780	1.0670	1.4770	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		70	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2760	1.7010	1.2810	1.7060	-0.0050	-0.39%	开放	开放	0.08%
		71	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2340	1.6390	1.2380	1.6430	-0.0040	-0.32%	限大额	开放	0.00%
		72	000110	金鹰元安混合A 估值图基金吧	1.3342	1.8552	1.3438	1.8672	-0.0096	-0.71%	开放	开放	0.08%
		73	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0260	1.5570	1.0260	1.5570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		74	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0260	1.5130	1.0260	1.5130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		75	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0103	1.5270	1.0096	1.5263	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		76	000117	广发轮动配置混合估值图基金吧	1.9390	1.9390	1.9970	1.9970	-0.0580	-2.90%	开放	开放	0.15%
		77	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5056	2.2948	1.5152	2.3044	-0.0096	-0.63%	限大额	开放	0.08%
		78	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4979	2.2416	1.5074	2.2511	-0.0095	-0.63%	限大额	开放	0.00%
		79	000120	中银美丽中国混合估值图基金吧	2.0880	2.1230	2.1370	2.1720	-0.0490	-2.29%	开放	开放	0.15%
		80	000121	华夏永福混合A 估值图基金吧	2.4120	2.4120	2.4400	2.4400	-0.0280	-1.15%	开放	开放	0.08%
		81	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.4016	1.6756	1.4074	1.6814	-0.0058	-0.41%	限大额	开放	0.10%
		82	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.3313	1.6053	1.3368	1.6108	-0.0055	-0.41%	限大额	开放	0.00%
		83	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.6440	3.9440	3.7120	4.0120	-0.0680	-1.83%	开放	开放	0.15%
		84	000126	招商安润灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1107	2.4547	2.1922	2.5362	-0.0815	-3.72%	开放	开放	0.15%
		85	000127	农银行业领先混合估值图基金吧	2.4047	2.7992	2.4410	2.8355	-0.0363	-1.49%	开放	开放	0.15%
		86	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2952	1.4992	1.2950	1.4990	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		87	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3381	1.5481	1.3379	1.5479	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		88	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5920	1.8920	1.5935	1.8935	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.08%
		89	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.5210	1.8210	1.5225	1.8225	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.00%
		90	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0429	1.1489	1.0428	1.1488	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		91	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		92	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.4240	3.7850	3.4860	3.8470	-0.0620	-1.78%	开放	开放	0.15%
		93	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1485	1.6645	1.1484	1.6644	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		94	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1178	1.6088	1.1177	1.6087	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		95	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0071	1.4686	1.0070	1.4685	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		96	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0051	1.4346	1.0049	1.4344	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		97	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1232	1.6797	1.1268	1.6842	-0.0036	-0.32%	开放	开放	0.08%
		98	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.7103	1.9023	1.7337	1.9257	-0.0234	-1.35%	开放	开放	0.08%
		99	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1942	1.5162	1.1938	1.5158	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		100	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1765	1.4845	1.1761	1.4841	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		101	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3332	1.7182	1.3339	1.7189	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.08%
		102	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2840	1.6670	1.2847	1.6677	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.00%
		103	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0852	1.5795	1.0853	1.5796	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		104	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0816	1.5306	1.0817	1.5307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		105	000165	国投瑞银策略精选混合估值图基金吧	1.9894	3.5004	2.0323	3.5433	-0.0429	-2.11%	限大额	开放	0.15%
		106	000166	中海信息产业混合A 估值图基金吧	0.9639	1.4184	0.9898	1.4543	-0.0259	-2.62%	开放	开放	0.15%
		107	000167	广发聚优灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9770	2.1870	2.0280	2.2380	-0.0510	-2.51%	开放	开放	0.15%
		108	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7780	2.2450	1.7870	2.2540	-0.0090	-0.50%	开放	开放	0.10%
		109	000172	华泰柏瑞量化增强混合A 估值图基金吧	1.3290	2.5910	1.3720	2.6340	-0.0430	-3.13%	开放	开放	0.12%
		110	000173	汇添富美丽30混合A 估值图基金吧	2.4410	2.6930	2.5140	2.7660	-0.0730	-2.90%	开放	开放	0.15%
		111	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.7038	1.7388	1.7030	1.7380	0.0008	0.05%	限大额	开放	0.10%
		112	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5785	1.6135	1.5779	1.6129	0.0006	0.04%	限大额	开放	0.00%
		113	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.4395	1.4395	1.4832	1.4832	-0.0437	-2.95%	开放	开放	0.10%
		114	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.3050	1.8830	---	---	限大额	开放	0.13%
		115	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1814	0.2685	---	---	限大额	开放	---
		116	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2050	1.5800	1.2060	1.5810	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		117	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1870	1.5230	1.1880	1.5240	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		118	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	1.0069	1.5434	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		119	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.8240	1.9700	1.8430	1.9890	-0.0190	-1.03%	开放	开放	0.08%
		120	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7830	1.9280	1.8010	1.9460	-0.0180	-1.00%	开放	开放	0.00%
		121	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0805	1.5660	1.0803	1.5658	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		122	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1381	1.6017	1.1374	1.6010	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		123	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1284	1.5501	1.1277	1.5494	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		124	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2805	1.4935	1.2886	1.5019	-0.0081	-0.63%	开放	开放	0.08%
		125	000190	中银新回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7210	2.0410	1.7250	2.0450	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.12%
		126	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3006	1.5911	1.3002	1.5907	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		127	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2707	1.5362	1.2703	1.5358	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.00%
		128	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0857	1.6177	1.0855	1.6175	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		129	000195	工银成长收益混合A 估值图基金吧	1.5480	2.1060	1.5750	2.1430	-0.0270	-1.71%	开放	开放	0.12%
		130	000196	工银成长收益混合B 估值图基金吧	1.4690	1.9600	1.4950	1.9950	-0.0260	-1.74%	开放	开放	0.00%
		131	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1335	1.5555	1.1329	1.5549	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		132	000199	国泰量化策略收益混合A 估值图基金吧	1.2913	1.7832	1.3318	1.8311	-0.0405	-3.04%	开放	开放	0.12%
		133	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2286	1.7390	1.2282	1.7385	0.0004	0.03%	开放	开放	0.06%
		134	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0117	1.6496	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1659	1.6139	1.1657	1.6137	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		136	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1642	1.5832	1.1641	1.5831	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		137	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.1890	1.4510	1.1890	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		138	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.1810	1.3920	1.1810	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		139	000209	中信保诚新兴产业混合A 估值图基金吧	2.0745	2.0745	2.1519	2.1519	-0.0774	-3.60%	开放	开放	0.15%
		140	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.3137	1.6007	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		141	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2674	1.5414	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	000214	广发成长优选混合估值图基金吧	1.3150	1.9450	1.3550	1.9850	-0.0400	-2.95%	限大额	开放	0.15%
		143	000215	广发趋势优选灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6499	2.0489	1.6579	2.0569	-0.0080	-0.48%	开放	开放	0.15%
		144	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.1875	2.1875	2.1619	2.1619	0.0256	1.18%	开放	开放	0.06%
		145	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.1399	2.1399	2.1148	2.1148	0.0251	1.19%	开放	开放	0.00%
		146	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.2735	2.2735	2.2467	2.2467	0.0268	1.19%	开放	开放	0.07%
		147	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.3110	2.5630	2.3440	2.5960	-0.0330	-1.41%	开放	开放	0.15%
		148	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9140	2.9140	3.0350	3.0350	-0.1210	-3.99%	开放	开放	0.15%
		149	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3619	1.5179	1.3616	1.5176	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		150	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.3047	1.4527	1.3045	1.4525	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		151	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0490	1.6320	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		152	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0168	1.5181	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7450	1.7450	1.7540	1.7540	-0.0090	-0.51%	开放	开放	0.08%
		154	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0312	1.3702	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		155	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0252	1.3392	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		156	000241	宝盈核心优势混合C 估值图基金吧	0.6246	2.1916	0.6403	2.2073	-0.0157	-2.45%	开放	开放	0.00%
		157	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A 估值图基金吧	2.8340	3.3840	2.9040	3.4540	-0.0700	-2.41%	开放	开放	0.15%
		158	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3190	1.6845	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		159	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.2924	1.6247	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		160	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.2122	2.2122	2.2830	2.2830	-0.0708	-3.10%	开放	开放	0.10%
		161	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.6040	3.6480	2.6850	3.7290	-0.0810	-3.02%	开放	开放	0.15%
		162	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2061	1.5300	1.2056	1.5295	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		163	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1982	1.4739	1.1976	1.4733	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		164	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1034	1.6316	1.1044	1.6326	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.06%
		165	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1006	1.5814	1.1017	1.5825	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	0.00%
		166	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3372	4.3372	4.4502	4.4502	-0.1130	-2.54%	开放	开放	0.15%
		167	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	2.9240	3.2010	2.9970	3.2740	-0.0730	-2.44%	开放	开放	0.15%
		168	000264	博时内需增长混合A 估值图基金吧	0.8560	0.7480	0.8840	0.7730	-0.0280	-3.17%	开放	开放	0.15%
		169	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0210	1.4800	1.0210	1.4800	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		170	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0190	1.4350	1.0190	1.4350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		171	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.1070	1.7280	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		172	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.1040	1.6770	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		173	000270	建信灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1088	1.6936	1.1485	1.7543	-0.0397	-3.46%	开放	开放	0.12%
		174	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1250	1.6240	1.1240	1.6230	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		175	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1170	1.5840	1.1160	1.5830	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		176	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6587	2.3807	1.7075	2.4295	-0.0488	-2.86%	开放	开放	0.12%
		177	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1791	1.2491	---	---	限大额	开放	0.08%
		178	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1639	0.1746	---	---	限大额	开放	---
		179	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0010	2.0650	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		180	000279	华商红利优选混合估值图基金吧	0.6930	2.2500	0.7050	2.2620	-0.0120	-1.70%	开放	开放	0.15%
		181	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0562	1.5442	1.0564	1.5444	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.07%
		182	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0688	1.5550	1.0687	1.5549	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		183	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.6029	0.9374	---	---	限大额	开放	0.08%
		184	000294	华安生态优先混合A 估值图基金吧	2.3990	2.8870	2.4750	2.9630	-0.0760	-3.07%	开放	开放	0.15%
		185	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1025	1.5479	1.1023	1.5477	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		186	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1092	1.4998	1.1089	1.4995	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.00%
		187	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3219	1.3789	1.3460	1.4030	-0.0241	-1.79%	开放	开放	0.08%
		188	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1580	1.3730	1.1570	1.3720	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		189	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1740	1.3620	1.1730	1.3610	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		190	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1427	1.5831	1.1421	1.5825	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		191	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1062	1.5686	1.1059	1.5683	0.0003	0.03%	开放	开放	0.03%
		192	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0885	2.0885	2.0639	2.0639	0.0246	1.19%	开放	开放	0.07%
		193	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5180	4.5180	4.6660	4.6660	-0.1480	-3.17%	开放	开放	0.15%
		194	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	3.0080	3.0080	3.1140	3.1140	-0.1060	-3.40%	开放	开放	0.15%
		195	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.4461	1.7961	1.4508	1.8008	-0.0047	-0.32%	暂停	暂停	0.07%
		196	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.1480	2.4880	2.2140	2.5540	-0.0660	-2.98%	开放	开放	0.12%
		197	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.0366	2.3966	2.0972	2.4572	-0.0606	-2.89%	开放	开放	0.12%
		198	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.9196	2.2796	1.9768	2.3368	-0.0572	-2.89%	开放	开放	0.00%
		199	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.9070	2.1200	1.9610	2.1740	-0.0540	-2.75%	开放	开放	0.15%
		200	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.1175	1.5809	1.1171	1.5805	0.0004	0.04%	开放	开放	0.08%

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