公告日期：2024-05-23

凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第5次分红公告
公告送出日期：2024年5月23日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020年01月21日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投

资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年5月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第46次分红，2024年第5次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

基准日下属分级基金份额净值 1.0012 1.0011

截止基准日下属分级 （单位：元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 177,429.92 60,721.95

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.011 0.011

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月24日

除息日 2024年5月24日

现金红利发放日 2024年5月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

1、选择红利再 投资的投 资者 ， 其 红 利 将 按 2024 年 5 月 24 日 的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、 选择红利再

投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月27日直

接计入其基金账户，2024年5月28日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

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