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浙商聚盈纯债债券C(686869

)

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单位净值 (2024-11-27): 1.08360.02%; 近1月：0.79%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.4822; 近3月：0.84%; 近3年：10.78%

: 近6月：1.88%; 成立来：57.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.42亿元（2024-09-30）	基金经理：朱靖宇等
成立日：2012-09-18	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24民生 6.48% --
23国开 4.38% --
24宁波 3.41% --
24特别 3.21% --
前五持仓占比合计：24.02%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.0836	1.4822	0.02%
11-26	1.0834	1.4820	0.04%
11-25	1.0830	1.4816	0.13%
11-22	1.0816	1.4802	0.06%
11-21	1.0810	1.4796	0.10%
11-20	1.0799	1.4785	-0.02%
11-19	1.0801	1.4787	0.07%
11-18	1.0793	1.4779	-0.07%
11-15	1.0801	1.4787	-0.01%
11-14	1.0802	1.4788	0.01%
11-13	1.0801	1.4787	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.79%	0.84%	1.88%	4.13%	4.89%	7.88%	10.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.52%	0.73%	1.69%	3.89%	4.58%	8.18%	11.56%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 2894	147 \| 2875	637 \| 2809	497 \| 2674	451 \| 2447	473 \| 2362	574 \| 2012	637 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	1.45%	1.50%	1.06%	0.78%	1.25%	0.71%	-0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2122 \| 3195	761 \| 3365	629 \| 3231	821 \| 3113	529 \| 2944	1113 \| 2851	1581 \| 2778	1617 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.85%	2.06%	3.54%	2.16%	4.16%	8.38%	2.37%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1010 \| 3113	1535 \| 2732	1458 \| 2414	1294 \| 2201	623 \| 1724	113 \| 1271	258 \| 1021	225 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，基金经理有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	朱靖宇欧阳健孙志刚	335天	4.21%
2023-04-12~2023-12-28	刘波朱靖宇欧阳健	260天	2.91%
2022-09-23~2023-04-11	刘波朱靖宇	200天	0.20%
2021-09-09~2022-09-22	刘波	1年又13天	3.62%
2021-06-25~2021-09-08	赵柳燕刘波	75天	1.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-28	每份派现金0.0300元
2022-08-02	每份派现金0.0370元
2021-06-09	每份派现金0.0353元
2020-05-19	每份派现金0.0114元
2019-12-06	每份派现金0.0198元
2019-08-26	每份派现金0.0536元
2018-09-14	每份派现金0.0180元
2018-06-15	每份派现金0.0035元
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