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交银裕盈纯债债券C(519777

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.03000.00%; 近1月：0.37%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.2756; 近3月：0.67%; 近3年：8.12%

: 近6月：1.66%; 成立来：28.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.54亿元（2024-09-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2016-11-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.43% --
24农发 5.63% --
23国开 5.16% --
24国开 4.02% --
23农发 3.52% --
前五持仓占比合计：36.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0300	1.2756	0.00%
11-21	1.0300	1.2756	0.06%
11-20	1.0294	1.2750	0.00%
11-19	1.0294	1.2750	0.04%
11-18	1.0290	1.2746	-0.05%
11-15	1.0295	1.2751	0.01%
11-14	1.0294	1.2750	0.02%
11-13	1.0292	1.2748	-0.02%
11-12	1.0294	1.2750	0.06%
11-11	1.0288	1.2744	0.03%
11-08	1.0285	1.2741	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.37%	0.67%	1.66%	3.26%	3.90%	6.33%	8.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2091 \| 3244	1106 \| 3206	737 \| 3137	900 \| 2997	1464 \| 2770	1360 \| 2662	1630 \| 2282	1662 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	0.83%	1.34%	0.77%	0.41%	1.14%	0.38%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 3195	2601 \| 3365	1039 \| 3231	1960 \| 3113	1884 \| 2944	1559 \| 2851	2433 \| 2778	884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	1.52%	2.72%	2.20%	3.16%	8.46%	1.09%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2137 \| 3113	1976 \| 2732	1853 \| 2414	1275 \| 2201	1074 \| 1724	100 \| 1271	525 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	于海颖姬静	2年又6天	6.39%
2022-11-12~2022-11-18	连端清于海颖姬静	6天	-0.26%
2017-03-31~2022-11-11	连端清	5年又226天	20.50%
2016-11-04~2017-03-30	章妍	146天	0.50%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0480元
2024-04-11	每份派现金0.0110元
2023-12-22	每份派现金0.0320元
2023-09-25	每份派现金0.0500元
2023-06-26	每份派现金0.0566元
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