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交银丰润收益债券C(519745

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单位净值 (2024-11-22): 1.04650.01%; 近1月：0.37%; 近1年：4.10%

累计净值: 1.3484; 近3月：0.90%; 近3年：8.58%

: 近6月：1.72%; 成立来：38.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.86亿元（2024-09-30）	基金经理：季参平
成立日：2014-12-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24农发 23.87% --
24进出 17.00% --
23农发 10.39% --
23国开 8.64% --
16国开 8.59% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0465	1.3484	0.01%
11-21	1.0464	1.3483	0.06%
11-20	1.0458	1.3477	0.00%
11-19	1.0458	1.3477	0.05%
11-18	1.0453	1.3472	-0.06%
11-15	1.0459	1.3478	0.01%
11-14	1.0458	1.3477	0.01%
11-13	1.0457	1.3476	-0.04%
11-12	1.0461	1.3480	0.08%
11-11	1.0453	1.3472	0.05%
11-08	1.0448	1.3467	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.37%	0.90%	1.72%	3.52%	4.10%	6.06%	8.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1692 \| 3244	1106 \| 3206	295 \| 3137	776 \| 2997	1079 \| 2770	1111 \| 2662	1738 \| 2282	1572 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.60%	0.74%	1.52%	0.55%	0.26%	1.18%	0.35%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 3195	2734 \| 3365	582 \| 3231	2656 \| 3113	2514 \| 2944	1402 \| 2851	2489 \| 2778	1001 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.36%	1.88%	4.01%	2.02%	3.46%	5.30%	-1.78%	3.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2418 \| 3113	1732 \| 2732	1077 \| 2414	1359 \| 2201	971 \| 1724	669 \| 1271	710 \| 1021	81 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	季参平	2年又343天	8.25%
2021-08-19~2021-12-16	魏玉敏季参平	119天	0.80%
2020-08-22~2021-08-18	魏玉敏	361天	4.11%
2018-11-02~2020-08-21	连端清魏玉敏	1年又293天	5.68%
2017-02-18~2018-11-01	连端清	1年又256天	1.99%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0510元
2023-08-25	每份派现金0.0549元
2023-05-23	每份派现金0.0460元
2022-03-23	每份派现金0.0160元
2020-03-25	每份派现金0.0080元
2019-12-20	每份派现金0.0050元
2016-12-07	每份派现金0.0690元
2016-01-18	每份派现金0.0520元

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