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交银丰盈收益债券A(519740

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单位净值 (2024-11-22): 1.11480.03%; 近1月：0.23%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.4258; 近3月：-0.08%; 近3年：9.08%

: 近6月：0.93%; 成立来：49.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.74亿元（2024-09-30）	基金经理：连端清等
成立日：2014-08-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22柯桥 4.79% --
24大江 4.78% --
22烟台 4.73% --
24南司01 4.61% --
前五持仓占比合计：24.17%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1148	1.4258	0.03%
11-21	1.1145	1.4255	0.04%
11-20	1.1141	1.4251	0.02%
11-19	1.1139	1.4249	0.02%
11-18	1.1137	1.4247	0.02%
11-15	1.1135	1.4245	0.04%
11-14	1.1131	1.4241	0.02%
11-13	1.1129	1.4239	0.03%
11-12	1.1126	1.4236	0.04%
11-11	1.1121	1.4231	0.05%
11-08	1.1115	1.4225	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.23%	-0.08%	0.93%	2.87%	3.34%	6.08%	9.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 3244	2541 \| 3206	2920 \| 3137	2629 \| 2997	1947 \| 2770	1944 \| 2662	1729 \| 2282	1417 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.18%	1.37%	1.11%	0.87%	0.34%	1.06%	1.12%	-0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2878 \| 3195	973 \| 3365	1788 \| 3231	1505 \| 3113	2267 \| 2944	1786 \| 2851	932 \| 2778	1983 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.07%	3.87%	2.05%	2.34%	3.39%	2.18%	3.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1385 \| 3113	1524 \| 2732	1186 \| 2414	1344 \| 2201	1171 \| 1724	825 \| 1271	309 \| 1021	66 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	连端清姜承操	319天	2.72%
2020-08-22~2024-01-09	连端清	3年又140天	11.32%
2016-12-29~2020-08-21	连端清于海颖	3年又236天	9.29%
2015-08-29~2016-12-28	连端清	1年又122天	5.91%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦连端清	24天	1.19%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0400元
2021-09-17	每份派现金0.0100元
2020-11-30	每份派现金0.0290元
2020-06-22	每份派现金0.0500元
2016-12-07	每份派现金0.0810元
2016-01-14	每份派现金0.0810元
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