交银施罗德中高等级信用债(519717)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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交银施罗德中高等级信用债(519717
)

单位净值 (2024-11-22)

1.01140.02%
近1月:0.36%
近1年:3.72%

累计净值

1.1374
近3月:0.56%
近3年:9.13%

近6月:1.48%
成立来:14.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.36亿元(2024-09-30)基金经理:连端清
成 立 日:2013-01-09管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.30% 0.03% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0114 1.1374 0.02%
    11-21 1.0112 1.1372 0.03%
    11-20 1.0109 1.1369 0.01%
    11-19 1.0108 1.1368 0.01%
    11-18 1.0107 1.1367 -0.02%
    11-15 1.0109 1.1369 0.01%
    11-14 1.0108 1.1368 0.01%
    11-13 1.0107 1.1367 -0.03%
    11-12 1.0110 1.1370 0.03%
    11-11 1.0107 1.1367 0.04%
    11-08 1.0103 1.1363 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.36%
    0.56%
    1.48%
    3.17%
    3.72%
    6.26%
    9.13%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    2091 | 3244
    1210 | 3206
    1207 | 3137
    1314 | 2997
    1584 | 2770
    1580 | 2662
    1660 | 2282
    1409 | 1948
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5299.34亿旗下基金:238只
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