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浦银安盛日日盈货币D(519568

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每万份收益 (11-23): 0.3534

7日年化 (11-23): 1.5090%

14日年化: 1.47%

28日年化: 1.43%

近1月：0.12%

近1年：1.71%

近3月：0.37%

近3年：5.46%

近6月：0.76%

成立来：29.91%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：2.17亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2014-05-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-11-23	0.3534	1.5090%
2024-11-22	0.3539	1.5100%
2024-11-21	0.3552	1.5130%
2024-11-20	0.3558	1.5120%
2024-11-19	0.3564	1.5140%
2024-11-18	0.7415	1.5130%
2024-11-17	0.3557	1.4250%
2024-11-16	0.3557	1.4230%
2024-11-15	0.3593	1.4220%
2024-11-14	0.3543	1.4960%
2024-11-13	0.3581	1.4960%

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.37%	0.76%	1.49%	1.71%	3.63%	5.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.06%	0.23%	0.48%	1.33%	1.59%	3.61%	5.50%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 898	541 \| 895	576 \| 892	591 \| 883	617 \| 855	609 \| 850	489 \| 755	473 \| 678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.42%	0.48%	0.43%	0.49%	0.49%	0.48%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	609 \| 895	633 \| 884	632 \| 877	624 \| 855	430 \| 836	456 \| 801	433 \| 781	501 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 855	455 \| 766	442 \| 682	576 \| 670	585 \| 653	596 \| 646	469 \| 662	307 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.68%

七日年化1.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又25天	9.85%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

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318	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年国庆节假	基金资讯	09-26 08:08
232	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年中秋节假	基金资讯	09-10 19:09
171	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:22
233	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	08-12 19:15
231	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
351	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年端午节假	基金资讯	06-04 19:09
369	公告浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书(更新)202	基金资讯	04-29 18:01
313	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年劳动节假	基金资讯	04-26 08:59
271	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:08
386	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年清明假期	基金资讯	04-01 08:50
351	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
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