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易方达日经225ETF(513000

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净值估算--

近1月：1.23%

近1年：13.53%

单位净值 (2024-11-27): 1.3909-0.09%; 近3月：-4.29%; 近3年：16.53%

累计净值: 1.3909; 近6月：1.27%; 成立来：39.09%

类型：指数型-海外股票	规模：8.07亿元（2024-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：11.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.3909	1.3909	-0.09%
11-26	1.3922	1.3922	-0.89%
11-25	1.4047	1.4047	1.15%
11-22	1.3887	1.3887	1.36%
11-21	1.3701	1.3701	-1.23%
11-20	1.3871	1.3871	-0.01%
11-19	1.3872	1.3872	0.37%
11-18	1.3821	1.3821	-0.13%
11-15	1.3839	1.3839	-0.10%
11-14	1.3853	1.3853	-1.24%
11-13	1.4027	1.4027	-1.56%

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易方达日经225ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.23%	-4.29%	1.27%	7.81%	13.53%	25.78%	16.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.99%	1.95%	11.18%	10.97%	17.90%	18.97%	31.40%	12.38%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-0.57%	0.58%	-0.40%	-1.97%	13.96%	14.01%	34.83%	32.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 126	5 \| 125	120 \| 123	104 \| 118	77 \| 100	28 \| 100	7 \| 72	3 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.26%	-7.00%	14.30%	8.82%	-6.84%	14.55%	6.97%	6.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%	-3.97%	18.36%	7.46%	0.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 319	263 \| 310	3 \| 280	108 \| 276	191 \| 262	35 \| 230	56 \| 205	125 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 276	59 \| 202	65 \| 151	32 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	1天	-0.09%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
178	5	好奇怪，日经指数期货明明是跌的，为何这个基金今天确	RainK	11-27 19:14
40	2	买日经225ETF和买股票一样吗	富贵钵满得李寻欢	11-27 15:14
33	0	日元升值趋势	清华小石代	11-27 14:14
56	1	公告易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	11-27 09:28
34	0	完啦	有正义感的鲁煌11	11-26 09:00
68	1	耐心持有	价值交易财经	11-25 17:06
40	0	日经的期货有大佬知道是哪个吗	云卷云舒313	11-25 15:21
90	1	这个需要手续费吗？	基民lsRYTR	11-25 09:03
48	0	控盘太厉害了	勤奋的小贪	11-22 09:59
82	0	【日本首相石破茂将宣布1400亿美元的刺激计划】日	风轻云淡5508	11-21 16:45
144	2	【日本政府或为新经济刺激计划投入近21.9万亿日元	风轻云淡5508	11-21 10:00
122	2	辛辛苦苦等了差不多一个月，盈利2.3%左右，一下子	Tom260	11-17 21:25
388	1	日经指数期货周五晚上暴跌，下周一低开低走也要暴跌？	RainK	11-16 07:17
56	1	大市涨，涨一点点，压着，就等大市跌，跌就猛砸，把你	jim15	11-15 15:25
37	0	已经没交易了	jim15	11-15 13:14
74	0	公告易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	11-15 07:46
714	2	美国大选和降息尘埃落定，海外投资迎来困难时刻？	零城投资	11-13 15:03
50	0	这个折价率，啥毛病	资本搬运工25号	11-13 14:58
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