乐胖代购免代理版

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富中证银行ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富中证银行ETF(512820

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-11-29 15:00)

近1月：-0.37%

近1年：32.85%

单位净值 (2024-11-29): 1.28090.01%; 近3月：8.97%; 近3年：23.32%

累计净值: 1.4129; 近6月：10.82%; 成立来：41.31%

类型：指数型-股票	规模：10.36亿元（2024-09-30）	基金经理：晏阳
成立日：2018-10-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

银华数字经济股票发（015641）	近1年	45.02%	购买
银华数字经济股票发（015642）	近1年	44.71%	购买
博时北证50成份指（018128）	近1年	42.95%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

汇添富基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	15.09%	-0.36%	股吧
兴业银行	10.01%	0.11%	股吧
工商银行	7.79%	-0.65%	股吧
交通银行	7.29%	-1.35%	股吧
农业银行	5.50%	-0.82%	股吧
江苏银行	4.46%	1.23%	股吧
浦发银行	4.27%	0.21%	股吧
平安银行	4.27%	0.35%	股吧
中国银行	3.77%	-0.40%	股吧
北京银行	3.12%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：65.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.29%	--

公司观点

更多>

业绩飘红投资专注
491.95%成立以来汇添富价值精选...
拥抱全球机遇
275.82%成立以来汇添富全球移动...
一键布局新能源汽车
70.55%成立以来汇添富中证新能...
“月月评估分红”的港股红利ETF基...
“AI芯片第一股”再度飙涨，股价续...
指数大PK，A500有望获超额收益？
热点|A股月月谈，2024岁末行情...
指数大PK，A500有望获超额收益？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.45%11-29
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.2809	1.4129	0.01%
11-28	1.2808	1.4128	-0.17%
11-27	1.2830	1.4150	1.04%
11-26	1.2698	1.4018	0.95%
11-25	1.2579	1.3899	0.17%
11-22	1.2558	1.3878	-2.12%
11-21	1.3504	1.4164	-0.13%
11-20	1.3522	1.4182	-0.49%
11-19	1.3589	1.4249	-0.27%
11-18	1.3626	1.4286	2.03%
11-15	1.3355	1.4015	-0.36%

更多净值信息>

汇添富中证银行ETF成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-22 每份派现金0.0660元
2024-10-21 每份派现金0.0660元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-11-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.00%	-0.37%	8.97%	10.82%	33.03%	32.85%	29.79%	23.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.73%	0.96%	26.08%	13.75%	12.71%	10.92%	2.03%	-16.43%
沪深300	1.32%	-0.21%	19.49%	8.39%	14.15%	12.28%	1.77%	-19.27%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.90%	-0.74%	8.47%	4.76%	26.18%	26.10%	17.45%	7.00%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3257	1941 \| 3150	2813 \| 3044	1359 \| 2867	56 \| 2560	23 \| 2494	145 \| 1987	64 \| 1546
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.13%	7.34%	10.60%	-6.77%	5.02%	2.13%	-2.71%	3.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%	0.36%	-2.48%	3.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2232 \| 3130	91 \| 3014	50 \| 2808	1914 \| 2655	104 \| 2515	162 \| 2385	2042 \| 2280	700 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.72%	-4.81%	-1.09%	-0.87%	25.47%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 2655	109 \| 2208	783 \| 1822	944 \| 1246	601 \| 1092	-- \| 834	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 16.99%
2023-12-31 19.89%
2023-06-30 16.18%
2022-12-31 27.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.99%
2023-12-31	19.89%
2023-06-30	16.18%
2022-12-31	27.67%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-22~至今晏阳 1年又194天 24.76%
2018-10-23~2023-05-21 过蓓蓓 4年又211天 13.27%
更多汇添富中证银行ETF基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-22~至今	晏阳	1年又194天	24.76%
2018-10-23~2023-05-21	过蓓蓓	4年又211天	13.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资	基金资讯	11-28 19:11
67	2	公告汇添富基金管理股份有限公司关于中证银行交易型开放式	基金资讯	11-28 09:16
110	4	连续两个月分红，这个ETF是不是月月分红的	基民r976l52671	11-28 09:13
711	0	分红比例高达4.97%！银行业ETF今日除息！	汇添富基金	11-22 10:32
71	1	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告	基金资讯	11-20 10:31
69	0	公告汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加长城	基金资讯	10-31 18:06
76	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-24 19:13
81	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	10-17 19:24
106	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资	基金资讯	10-17 19:05
175	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告	基金资讯	10-15 19:07
71	0	提示：可以买回来了	投资需要哲学思想	10-08 14:28
87	0	目前看最安全和保险的投资就是破净品种了！	投资需要哲学思想	10-08 09:51
107	1	这是一次全面低价低位股大翻身行情！	投资需要哲学思想	09-27 10:14
85	0	打不过就加入了[大笑]	超15不加仓	09-24 10:16
79	0	大盘多次回调，昨天终于反弹了些。南方中证A500他	紫薇花海	09-19 13:25
241	4	正常的市场是不会抄银行的	A玉林1623	09-08 20:20
101	0	公告中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-29 19:16
222	0	——再次大面积的下跌，就是一些机构在变本加厉抱团操	最新好股票1	08-20 17:29
122	2	今年的高点就是这了，清仓明年再看银行！	超15不加仓	08-20 16:59
98	1	$汇添富中证银行ETF[512820]$看来还是银	有远见的韵花源13	08-20 16:11

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：9239.23亿旗下基金：669只

汇添富中证全指软件ETF

日涨幅3.93%

购买

汇添富中证信息技术应用

日涨幅3.24%

购买

汇添富北交所创新精选两

日涨幅3.13%

购买

汇添富北交所创新精选两

日涨幅3.13%

购买

汇添富中证信息技术应用

日涨幅3.05%

购买

汇添富中证信息技术应用

日涨幅3.05%

购买

汇添富北证50成份指数A

日涨幅2.88%

购买

截止:11-29 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	2714人
易方达消费行业股票	2295人
招商中证白酒指数(LO	2890人
诺安成长混合	2081人
华宝中证银行ETF	2344人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-22	每份派现金0.0660元
2024-10-21	每份派现金0.0660元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

良好

不佳

一般

--

--

--

热门基金近6月收益83%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外