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银华日利A(511880

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单位净值 (2024-11-22): 101.47620.01%

累计净值 (2024-11-22): 132.0362

近1月：0.12%

近1年：1.60%

近3月：0.34%

近3年：5.19%

近6月：0.69%

成立来：37.08%

类型：货币型-普通货币	规模：558.93亿元（2024-09-30）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	101.4762	132.0362	0.01%
11-21	101.4656	132.0256	0.00%
11-20	101.4620	132.0220	0.00%
11-19	101.4585	132.0185	0.00%
11-18	101.4551	132.0151	0.00%
11-15	101.4518	132.0118	0.01%
11-14	101.4416	132.0016	0.00%
11-13	101.4382	131.9982	0.00%
11-12	101.4347	131.9947	0.00%
11-11	101.4303	131.9903	0.00%
11-08	101.4270	131.9870	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2023-06-30	★★
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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.12%	0.34%	0.69%	1.38%	1.60%	3.37%	5.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.06%	0.23%	0.48%	1.33%	1.59%	3.61%	5.50%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	742 \| 898	541 \| 895	744 \| 892	769 \| 883	734 \| 855	727 \| 850	630 \| 755	576 \| 678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.39%	0.45%	0.43%	0.45%	0.46%	0.44%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877	671 \| 855	638 \| 836	607 \| 801	602 \| 781	626 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%	3.63%	2.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646	419 \| 662	263 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	4年又14天	7.54%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	2	尾盘急着卖出的都是什么人？什么类型的资金周末急着用	倔强的千年韭菜根	11-23 10:33
41	0	场内跟场外有曲别	野蜂飞舞8	11-22 16:34
72	2	这基金，会不会跌停？	宏图发财得怜星	11-22 15:22
64	1	目前是折价状态没必要场内卖出，直接赎回更划算，赎回	日进万金3	11-22 14:50
35	0	这个有分红？？	阿松帅帅哒	11-22 11:35
81	2	这个和逆回购那个更有优势一些	阿松帅帅哒	11-22 10:45
83	1	这货现在年化多少	回车键5	11-20 21:31
53	0	450入了赎回，还是挺好的	燃灯军师	11-19 14:47
47	0	有涨停价，和跌停价	宏图发财得怜星	11-19 13:22
4476	10	第一次见到I类基金，仔细瞅瞅有啥特色	快乐养基大师兄	11-18 16:20
134	2	这个利息有余额宝高吗？	悟空又悟空	11-18 15:05
55	0	目前是折价状态没必要场内卖出，直接赎回更划算，赎回	日进万金3	11-18 14:54
244	3	和国债逆回购比这个会不会利息低	阿松帅帅哒	11-18 10:33
66	0	这个好神奇	神山之王	11-14 14:44
163	1	这个怎么玩，有大佬说说吗，比如今天买，今天卖，然后	嗯来咯	11-14 08:20
124	1	这个买卖需要收手续费吗？	早点退市吧	11-13 13:06
429	3	是不是今天尾盘卖了就合适了	锦州满金宝	11-13 00:20
85	1	股跌，它涨	勿上火	11-12 14:30
152	1	这基金年利息多少，日息多少？	基民uvV1Ie	11-10 14:22
107	0	卖出当天可以买入股票后，可以作为担保品融资买入股票	静谧的欧阳琦	11-10 14:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元
2014-12-30	每份派现金4.2280元
2014-01-16	每份派现金3.2080元

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